Whitestone REIT (WSR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Whitestone REIT (WSR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Whitestone REIT révèle des informations financières clés pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $138,1 millions | 5.2% |
| 2023 | $145,6 millions | 5.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Location de biens de vente au détail: 82% de revenus totaux
- Location de propriétés commerciales: 15% de revenus totaux
- Autres revenus: 3% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Texas | 62% |
| Arizona | 21% |
| Autres marchés | 17% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Taux d'occupation: 93.4%
- Augmentation moyenne du taux de location: 3.7%
- Résultat d'exploitation net: 104,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Whitestone REIT (WSR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 74.3% | 72.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 35.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.9% | 16.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu: 214,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 76,4 millions de dollars
- Revenu net: 40,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières cohérentes avec des améliorations supplémentaires entre les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Whitestone REIT (WSR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Whitestone REIT démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $367,4 millions | 65.3% |
| Dette à court terme | $45,2 millions | 8.1% |
| Dette totale | $412,6 millions | 73.4% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62
- Note de crédit: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $150,3 millions | 26.6% |
| Financement de la dette | $412,6 millions | 73.4% |
Activités de dette récentes
- Dernier refinancement: 125 millions de dollars à 5.75% taux d'intérêt
- Maturité de la dette Profile: Moyenne 4,2 ans
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
Évaluation des liquidités Whitestone REIT (WSR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Dynamique des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 54,300,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -22,750,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -31,550,000 |
Indicateurs de liquidité clés
- Fonds de roulement: $42,600,000
- Equivalents en espèces et en espèces: $18,200,000
- Ratio de couverture de la dette: 1.65
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale | 385,700,000 |
| Dette à long terme | 312,500,000 |
| Dette à court terme | 73,200,000 |
Whitestone REIT (WSR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette FPI révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 11.3x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $5.62
- 52 semaines de haut: $8.45
- Prix actuel de l'action: $7.23
- Volatilité des prix: 15.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 6.8% |
| Ratio de paiement | 85% |
| Dividende annuel par action | $0.49 |
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière actuelle: 487 millions de dollars
- Ratio de flux de prix / espèces: 8.6x
- Évaluation relative par rapport aux pairs: Légèrement sous-évalué
Risques clés face à Whitestone REIT (WSR)
Facteurs de risque de Whitestone REIT
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés en fonction des divulgations financières et des conditions de marché de la Société:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché immobilier | Volatilité du taux d'occupation | 85.6% taux d'occupation actuel |
| Exposition financière | Effet de levier | 337,4 millions de dollars dette totale au troisième trimestre 2023 |
| Concentration géographique | Dépendance du marché du Texas | 68% du portefeuille de propriétés au Texas |
Risques opérationnels clés
- Fluctuations du marché immobilier commercial
- Sensibilité aux taux d'intérêt
- Défis d'évaluation des biens
- Risque de crédit au locataire
Indicateurs de risque financier
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Marge du revenu d'exploitation net: 52.1%
Facteurs de risque externes
| Facteur externe | Niveau de risque potentiel | Impact actuel |
|---|---|---|
| Potentiel de récession économique | Modéré | 6.2% probabilité de ralentissement significatif |
| Pression d'inflation | Haut | Indice de prix à la consommation à 3.4% |
| Changements de taux d'intérêt | Significatif | Tarif des fonds fédéraux à 5.33% |
Perspectives de croissance futures de Whitestone REIT (WSR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de Whitestone REIT se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion ciblée sur les marchés métropolitains à forte croissance.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique du marché | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Propriétés totales du portefeuille | 56 propriétés | 15-20% potentiel d'extension |
| Concentration géographique | Texas, marchés de l'Arizona | Extension potentielle de la région du sud-ouest |
| Taux d'occupation | 92.4% | Potentiel 95% cible |
Moteurs de croissance stratégique
- Acquisition cible des propriétés commerciales centrées sur la communauté
- Concentrez-vous sur les sous-marchés métropolitains à forte croissance
- Réaménagement et repositionnement sélectifs des propriétés
- Optimiser le mélange de locataires pour les sources de revenus stables
Métriques de croissance financière
| Indicateur financier | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Fonds des opérations (FFO) | 74,2 millions de dollars | 78 à 82 millions de dollars |
| Croissance des revenus | 4.3% d'une année à l'autre | Projeté 5-6% |
| Rendement des dividendes | 6.8% | Potentiel 7-7.5% |
Points forts de la stratégie d'investissement
- Prioriser les propriétés avec des profils de crédit de locataires solides
- Maintenir une approche d'allocation de capital disciplinée
- Tirez parti de l'expertise existante sur le marché dans les propriétés centrées sur la communauté
Whitestone REIT (WSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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