Whitestone REIT (WSR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Whitestone REIT (WSR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Whitestone REIT عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | $138.1 مليون | 5.2% |
| 2023 | $145.6 مليون | 5.4% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- استئجار عقارات البيع بالتجزئة: 82% من إجمالي الإيرادات
- تأجير الممتلكات التجارية: 15% من إجمالي الإيرادات
- دخل آخر: 3% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تكساس | 62% |
| أريزونا | 21% |
| أسواق أخرى | 17% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل الإشغال: 93.4%
- زيادة متوسط معدل الإيجار: 3.7%
- صافي دخل التشغيل: 104.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Whitestone REIT (WSR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 33.2% |
| صافي هامش الربح | 18.9% | 16.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 214.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 76.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 40.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.3% |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا ثابتًا مع تحسينات تدريجية عبر مقاييس الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Whitestone REIT (WSR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح Whitestone REIT هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $367.4 مليون | 65.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $45.2 مليون | 8.1% |
| إجمالي الديون | $412.6 مليون | 73.4% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- تصنيف الائتمان: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $150.3 مليون | 26.6% |
| تمويل الديون | $412.6 مليون | 73.4% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إعادة التمويل: 125 مليون دولار في 5.75% سعر الفائدة
- نضج الديون Profile: متوسط 4.2 سنوات
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
تقييم سيولة Whitestone REIT (WSR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة عن رؤى حرجة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
ديناميات التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 54,300,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -22,750,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -31,550,000 |
مؤشرات السيولة الرئيسية
- رأس المال العامل: $42,600,000
- النقد والمكافئات النقدية: $18,200,000
- نسبة تغطية الديون: 1.65
هيكل الديون
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 385,700,000 |
| ديون طويلة الأجل | 312,500,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 73,200,000 |
هل Whitestone REIT (WSR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذا REIT عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 11.3x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $5.62
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.45
- سعر السهم الحالي: $7.23
- تقلب الأسعار: 15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 6.8% |
| نسبة الدفع | 85% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.49 |
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية الحالية: 487 مليون دولار
- نسبة تدفق السعر إلى الوافد: 8.6x
- التقييم النسبي مقارنة بالأقران: مقومة بأقل من قيمتها قليلا
المخاطر الرئيسية التي تواجه Whitestone REIT (WSR)
عوامل الخطر لـ Whitestone REIT
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية بناءً على الإفصاحات المالية للشركة وظروف السوق:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلب معدل الإشغال | 85.6% معدل الإشغال الحالي |
| التعرض المالي | رافعة الديون | 337.4 مليون دولار إجمالي الديون اعتبارًا من Q3 2023 |
| التركيز الجغرافي | تبعية سوق تكساس | 68% محفظة الممتلكات في تكساس |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلبات سوق العقارات التجارية
- حساسية سعر الفائدة
- تحديات تقييم الممتلكات
- مخاطر الائتمان للمستأجر
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- صافي هامش دخل التشغيل: 52.1%
عوامل الخطر الخارجية
| عامل خارجي | مستوى المخاطر المحتمل | التأثير الحالي |
|---|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | معتدل | 6.2% احتمال انكماش كبير |
| ضغط التضخم | عالي | مؤشر أسعار المستهلك في 3.4% |
| تغييرات سعر الفائدة | بارِز | معدل الأموال الفيدرالية في 5.33% |
آفاق النمو المستقبلية لـ Whitestone REIT (WSR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو Whitestone REIT على وضع السوق الاستراتيجي والتوسع المستهدف في الأسواق الحضرية عالية النمو.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس السوق | الوضع الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| مجموع خصائص الحافظة | 56 ملكيات | 15-20% إمكانات التوسع |
| التركيز الجغرافي | تكساس ، أسواق أريزونا | توسع المنطقة الجنوبية الغربية المحتملة |
| معدل الإشغال | 92.4% | محتمل 95% هدف |
سائقي النمو الاستراتيجي
- الاستحواذ المستهدف للممتلكات التجارية التي تركز على المجتمع
- ركز على أسواق الحضرية العالية النمو
- إعادة تطوير الممتلكات الانتقائية وإعادة وضعها
- تحسين مزيج المستأجر لتدفقات الإيرادات المستقرة
مقاييس النمو المالي
| المؤشر المالي | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| أموال من العمليات (FFO) | 74.2 مليون دولار | 78-82 مليون دولار |
| نمو الإيرادات | 4.3% سنة سنة | متوقع 5-6% |
| عائد الأرباح | 6.8% | محتمل 7-7.5% |
أبرز استراتيجية الاستثمار
- إعطاء الأولوية للممتلكات مع ملفات تعريف ائتمان مستأجر قوية
- الحفاظ على نهج تخصيص رأس المال المنضبط
- الاستفادة من خبرة السوق الحالية في العقارات التي تركز على المجتمع
Whitestone REIT (WSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.