Whitestone REIT (WSR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Whitestone REIT (WSR)
Análise de receita
A análise de receita da Whitestone REIT revela as principais idéias financeiras para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $138,1 milhões | 5.2% |
| 2023 | $145,6 milhões | 5.4% |
Receita Remons Remons:
- Aluguel de propriedades de varejo: 82% de receita total
- Aluguel de propriedades comerciais: 15% de receita total
- Outra renda: 3% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Texas | 62% |
| Arizona | 21% |
| Outros mercados | 17% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Taxa de ocupação: 93.4%
- Aumento da taxa média de aluguel: 3.7%
- Receita operacional líquida: US $ 104,3 milhões
Um mergulho profundo na lucratividade de Whitestone REIT (WSR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro líquido | 18.9% | 16.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita: US $ 214,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 76,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 40,5 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.3% |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro consistente com melhorias incrementais nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. patrimônio: como o Whitestone REIT (WSR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, o Whitestone REIT demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $367,4 milhões | 65.3% |
| Dívida de curto prazo | $45,2 milhões | 8.1% |
| Dívida total | $412,6 milhões | 73.4% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $150,3 milhões | 26.6% |
| Financiamento da dívida | $412,6 milhões | 73.4% |
Atividades de dívida recentes
- Último refinanciamento: US $ 125 milhões no 5.75% taxa de juro
- Maturidade da dívida Profile: Média 4,2 anos
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
Avaliando a liquidez do Whitestone REIT (WSR)
Análise de liquidez e solvência
A análise de liquidez revela informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Dinâmica do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 54,300,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -22,750,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -31,550,000 |
Indicadores -chave de liquidez
- Capital de giro: $42,600,000
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $18,200,000
- Taxa de cobertura da dívida: 1.65
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total | 385,700,000 |
| Dívida de longo prazo | 312,500,000 |
| Dívida de curto prazo | 73,200,000 |
O Whitestone REIT (WSR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para este REIT revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 11.3x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $5.62
- Alta de 52 semanas: $8.45
- Preço atual das ações: $7.23
- Volatilidade dos preços: 15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 6.8% |
| Taxa de pagamento | 85% |
| Dividendo anual por ação | $0.49 |
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado atual: US $ 487 milhões
- Taxa de fluxo de preço-caixa: 8.6x
- Avaliação relativa em comparação aos pares: Ligeiramente subvalorizado
Riscos -chave enfrentando Whitestone REIT (WSR)
Fatores de risco para Whitestone REIT
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco com base nas divulgações financeiras e no mercado da Companhia:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado imobiliário | Volatilidade da taxa de ocupação | 85.6% taxa de ocupação atual |
| Exposição financeira | Alavancagem da dívida | US $ 337,4 milhões Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Concentração geográfica | Dependência do mercado do Texas | 68% de portfólio de propriedades no Texas |
Principais riscos operacionais
- Flutuações do mercado imobiliário comercial
- Sensibilidade à taxa de juros
- Desafios de avaliação de propriedades
- Risco de crédito de inquilino
Indicadores de risco financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Margem de receita operacional líquida: 52.1%
Fatores de risco externos
| Fator externo | Nível de risco potencial | Impacto atual |
|---|---|---|
| Potencial de recessão econômica | Moderado | 6.2% probabilidade de desaceleração significativa |
| Pressão da inflação | Alto | Índice de preços ao consumidor em 3.4% |
| Alterações na taxa de juros | Significativo | Taxa de fundos federais em 5.33% |
Perspectivas de crescimento futuro para Whitestone REIT (WSR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Whitestone REIT se concentra no posicionamento estratégico do mercado e na expansão direcionada nos mercados metropolitanos de alto crescimento.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de mercado | Status atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Propriedades totais do portfólio | 56 propriedades | 15-20% potencial de expansão |
| Concentração geográfica | Texas, Arizona Markets | Expansão potencial da região sudoeste |
| Taxa de ocupação | 92.4% | Potencial 95% alvo |
Drivers de crescimento estratégico
- Aquisição de alvo de propriedades comerciais centradas na comunidade
- Concentre-se em submercados metropolitanos de alto crescimento
- Reconstrução seletiva de propriedades e reposicionamento
- Otimize a mistura de inquilinos para fluxos de receita estável
Métricas de crescimento financeiro
| Indicador financeiro | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Fundos das operações (FFO) | US $ 74,2 milhões | US $ 78-82 milhões |
| Crescimento de receita | 4.3% ano a ano | Projetado 5-6% |
| Rendimento de dividendos | 6.8% | Potencial 7-7.5% |
A estratégia de investimento destaca
- Priorizar propriedades com fortes perfis de crédito de inquilinos
- Manter abordagem disciplinada de alocação de capital
- Aproveite a experiência do mercado existente em propriedades centradas na comunidade
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