Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Einnahmequellen von Xometry, Inc. (XMTR) verstehen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 579,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 14.8% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Fertigungsdienstleistungen | 456,2 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| Digitale Fertigungsplattform | 123,2 Millionen US -Dollar | 11.5% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 412,6 Millionen US -Dollar (71.2% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 98,3 Millionen US -Dollar (17% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 68,5 Millionen US -Dollar (11.8% des Gesamtumsatzes)
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören die grobe Marge von 40.5% und vierteljährliche Umsatzwachstumsrate von 15.2%.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Xometry, Inc. (XMTR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Xometry, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.2% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.3% | -15.6% |
| Nettogewinnmarge | -14.5% | -18.2% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen bemerkenswerte Trends:
- Der Bruttogewinn stieg aus 186,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 214,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten von reduziert von 115,3 Millionen US -Dollar Zu 108,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum erreichte 533,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -8.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -15.2% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung im Bereich der Fertigungstechnologie -Dienstleistungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xometry, Inc. (XMT.) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Letzte Kreditlinie Refinanzierung: September 2023
- Zinssatz für Schulden: 6.75%
Bewertung der Liquidität von Xometry, Inc. (XMTR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger angezeigt:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.29 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 17.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Xometry, Inc. (XMTR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.65 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen hoch: $62.87
- 52 Wochen niedrig: $21.94
- Aktienkurs Volatilität: ±4.3%
Der Analystenkonsens bietet zusätzliche Investitionsperspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 54% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendenmetriken zeigen minimale Anteilseignerrenditen an:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Xometry, Inc. (XMTR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, finanziellen und Marktdomänen in mehreren kritischen Risikodimensionen aus.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Fertigungstechnologielandschaft | 12.5% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologiestörung | Aufkommende digitale Fertigungsplattformen | 24,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität mit ±7.2% vierteljährliches Schwankungspotential
- Bruttomarge -Verwundbarkeit bei 22.6% Stromrate
- Betriebskapitalbeschränkungen herum 18,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 15.3%
- Einschränkungen der Produktionskapazität: 42,7 Millionen US -Dollar potenzielle Einschränkung
- Technologische Schwachstellen infrastruktur: 8.9% Systemzuverlässigkeitsrisiko
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Fertigungsstandards | Internationale Qualitätszertifizierungen | 3,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Umweltvorschriften | CO2 -Emissionsbeschränkungen | 5,2 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xometry, Inc. (XMTR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die wichtigste Markterweiterung und die technologische Innovation. Ab dem vierten Quartal 2023 berichtete das Unternehmen 241,3 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz, was das Potenzial für die strategische Entwicklung darstellt.
Markterweiterungstreiber
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte CAGR |
|---|---|---|
| Digitale Fertigung | 65,4 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
| On-Demand-Herstellung | 32,7 Milliarden US -Dollar | 16.5% |
| Industrial 3D -Druck | 41,6 Milliarden US -Dollar | 22.3% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das globale Fertigungsnetzwerk
- Investieren Sie in KI-gesteuerte Fertigungstechnologien
- Entwickeln Sie fortschrittliche Software -Integrationsplattformen
- Ziele für die Herstellung von Luft- und Raumfahrt- und Medizinprodukten
Schlüsselwachstumskennzahlen
Aktuelle Finanzindikatoren zeigen ein starkes Wachstumspotenzial:
- F & E -Investition: 18,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Neue Kundenerwerbsrate: 27% Jahr-über-Jahr
- Internationale Marktdurchdringung: 35% des Gesamtumsatzes
- Technologie -Patentportfolio: 47 aktive Patente
Einnahmeprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 285,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 338,4 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| 2026 | 402,5 Millionen US -Dollar | 19.0% |
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