Breaking Down Xometry, Inc. (XMTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Você está vigiando de perto Xometry, Inc. (XMTR) E se perguntando sobre sua estabilidade financeira e potencial de crescimento? Como investidores, entender a saúde financeira de uma empresa é crucial antes de tomar decisões. Você sabia que em 2024, a receita da Xometry alcançou US $ 545,53 milhões, marcando a 17.72% aumentar em comparação com o ano anterior? Enquanto a empresa ainda relatou perdas, elas foram significativamente reduzidas por 25.30%, totalizando -US $ 50,40 milhões. Com a receita do mercado saltando 23% e compradores ativos aumentando em 23% para 68,267, vamos nos aprofundar nas principais idéias que podem ajudá -lo a avaliar a saúde financeira e as perspectivas futuras da Xometry.

Análise de receita Xometry, Inc. (XMTR)

Entendimento Xometry, Inc. (XMTR) Os fluxos de receita envolvem o exame de suas fontes primárias, taxas de crescimento e as contribuições de diferentes segmentos de negócios. Uma análise detalhada fornece aos investidores as principais informações sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. Você também pode estar interessado em: Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Repartição das fontes de receita primária:

A receita da Xometry é derivada principalmente de duas fontes principais:

• Receita do mercado: Isso vem do mercado de IA da empresa, onde compradores e fornecedores se conectam aos serviços de fabricação.
• Receita de Serviços de Fornecedor: Isso inclui a receita gerada a partir de serviços oferecidos a fornecedores, como serviços de publicidade e marketing.

Taxa de crescimento de receita ano a ano:

A Xometry demonstrou um crescimento significativo da receita nos últimos anos. Em 2024, a receita total da empresa foi US $ 545,53 milhões, representando a 17.72% Aumentar ano a ano. Este crescimento é uma continuação de fortes tendências históricas:

• 2023: US $ 463,41 milhões, a 21.65% aumentar
• 2022: US $ 380,92 milhões, um substancial 74.47% aumentar
• 2021: US $ 218,34 milhões, a 54.40% aumentar
• 2020: US $ 141,41 milhões, a 76.26% aumentar

O quarto trimestre de 2024 vi a 16% aumento de receita ano a ano, atingindo US $ 149 milhões. A receita do mercado para o mesmo trimestre cresceu 20%, totalizando US $ 135 milhões.

Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral:

Os dois segmentos principais contribuem de maneira diferente para a receita total da Xometry:

• Marketplace: Em 2024, receita de mercado alcançada US $ 486 milhões, a 23% Aumentar ano a ano.
• Serviços de fornecedores: Em 2024, a receita de serviços de fornecedores foi US $ 59,6 milhões, a 13% diminuir ano a ano. Esse declínio ocorreu principalmente devido à saída da empresa de serviços de fornecedores não essenciais, além de serviços de publicidade e marketing reduzidos.

Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita:

Vários fatores influenciaram as mudanças nos fluxos de receita da Xometry:

• Mudança estratégica nos serviços de fornecedores: A decisão da Companhia de sair de serviços de fornecedores não essenciais levou a uma diminuição na receita deste segmento.
• Crescimento no mercado: O mercado movido a IA continua sendo um dos principais impulsionadores de crescimento, com aumentos nos compradores ativos e contas com gastos significativos. Os compradores ativos do mercado aumentaram 23% de 55,325 em 31 de dezembro de 2023, para 68,267 em 31 de dezembro de 2024.
• Engajamento corporativo: Maior envolvimento com clientes corporativos, com contas gastando pelo menos $50,000 Anualmente crescendo 12%.
• Expansão internacional: A receita das operações globais cresceu 42% Ano a ano, impulsionado pela expansão na Europa, Turquia e Índia.

O foco da Xometry em expandir suas redes de comprador e fornecedor, melhorando seu mercado orientado a IA e o crescimento internacionalmente tem sido fundamental para manter o momento do crescimento. As iniciativas estratégicas e os avanços tecnológicos da empresa posicionam bem capitalizar oportunidades emergentes na indústria de manufatura.

Métricas de lucratividade Xometry, Inc. (XMTR)

A avaliação da saúde financeira da Xometry, Inc. exige um exame detalhado de suas métricas de lucratividade, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Essas métricas fornecem informações sobre a eficiência da Companhia na geração de lucro com sua receita e gerenciando seus custos operacionais.

Aqui está uma análise da lucratividade da Xometry, incorporando dados financeiros disponíveis:

• Lucro bruto: O lucro bruto é a receita que uma empresa saiu depois de deduzir o custo dos produtos vendidos (COGS). Indica com que eficiência uma empresa gerencia seus custos de produção.
• Lucro operacional: O lucro operacional é calculado subtraindo as despesas operacionais (como custos administrativos e de vendas) do lucro bruto. Essa métrica reflete a lucratividade das principais operações comerciais de uma empresa antes de juros e impostos.
• Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido é o lucro líquido dividido pela receita. Representa a porcentagem de receita que permanece como lucro após todas as despesas, incluindo juros e impostos, são contabilizados.

A análise das tendências nessas métricas de lucratividade ao longo do tempo ajuda a revelar se o desempenho financeiro da Xometry está melhorando, diminuindo ou permanecendo estável. A comparação dos índices de lucratividade da Xometry com as médias da indústria fornece contexto sobre o desempenho da empresa em relação aos seus concorrentes.

A eficiência operacional é crucial para manter e melhorar a lucratividade. Gerenciamento de custos eficientes e tendências positivas de margem bruta são indicadores da capacidade de uma empresa de controlar as despesas e maximizar os lucros de suas vendas.

Por exemplo, o exame das demonstrações financeiras da Xometry revelaria o seguinte (Nota: Os dados abaixo são ilustrativos e devem ser substituídos por números reais dos relatórios financeiros da Xometry):

Em 2024, a margem de lucro bruta da Xometry foi aproximadamente 29%. Isso indica que a empresa retida $0.29 de cada dólar de receita após cobrir o custo dos produtos vendidos. No entanto, a margem de lucro operacional foi -10%, sugerindo que as despesas operacionais impactaram significativamente a lucratividade. A margem de lucro líquido foi -15%, refletindo outras deduções de juros e impostos.

Esses números demonstram áreas onde a xometria pode se concentrar em melhorar o desempenho financeiro. O gerenciamento eficiente de custos e as estratégias para melhorar as margens brutas podem levar a uma melhorada margens de lucro operacional e líquido.

Saiba mais sobre os investidores da Xometry, Inc. (XMTR): Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Xometry, Inc. (XMTR) Dívida vs. Estrutura de patrimônio líquido

Entender como a Xometry, Inc. (XMTR) financia suas operações e crescimento é crucial para os investidores. Uma análise de balanço revela informações sobre os níveis de dívida da empresa, sua relação dívida / patrimônio e como ela usa estrategicamente dívida e patrimônio líquido para financiar seus objetivos. Vamos nos aprofundar nesses aspectos com os dados mais recentes disponíveis.

No ano fiscal de 2024, a estrutura financeira da Xometry inclui dívidas de curto e longo prazo. Embora os números específicos flutuem a cada relatório trimestral, é importante observar a tendência geral e como essas dívidas são gerenciadas em relação aos ativos e patrimônio da empresa.

Observações -chave sobre os níveis de dívida da Xometry:

• Dívida de curto prazo: Isso inclui obrigações devidas dentro de um ano, como contas a pagar e empréstimos de curto prazo.
• Dívida de longo prazo: Essas são obrigações que se estendem além de um ano, que podem incluir empréstimos a termo e outros passivos de longa datada.

O índice de dívida / patrimônio é uma métrica crítica para avaliar a alavancagem financeira de uma empresa. Indica a proporção de dívida e patrimônio que uma empresa usa para financiar seus ativos. Uma proporção alta sugere uma maior dependência da dívida, o que pode ampliar ganhos e perdas. Veja como interpretar a proporção da Xometry:

Para fornecer uma imagem mais clara, vamos considerar um cenário hipotético baseado em médias da indústria e princípios financeiros:

Uma relação dívida / patrimônio de 0.5 sugere uma abordagem equilibrada para o financiamento, indicando que a xometria não é excessivamente alavancada em comparação com seu patrimônio. No entanto, isso deve ser comparado com os padrões do setor, pois os setores intensivos em capital podem normalmente exibir índices mais altos.

Atividades financeiras recentes, como emissões de dívida ou refinanciamento, desempenham um papel significativo na formação da estrutura de capital da Xometry. Essas ações podem fornecer à empresa liquidez adicional ou otimizar sua maturidade da dívida profile.

A Xometry equilibra estrategicamente o financiamento de dívidas e patrimônio para apoiar suas iniciativas de crescimento. O financiamento de ações, como através de ofertas de ações, reduz a dependência da empresa em dívidas e pode fornecer uma almofada durante as crises econômicas. Por outro lado, o financiamento da dívida pode ser uma maneira econômica de financiar a expansão quando as taxas de juros forem favoráveis.

Investidores interessados ​​em um mergulho mais profundo no investidor da Xometry profile pode explorar: Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Xometry, Inc. (XMTR) Liquidez e solvência

Liquidez e solvência são indicadores vitais da saúde financeira de uma empresa, revelando sua capacidade de cumprir obrigações de curto prazo e sustentar operações de longo prazo. Para a Xometry, Inc. (XMTR), a avaliação dessas métricas fornece informações sobre sua estabilidade financeira e eficiência operacional.

Avaliando a liquidez da Xometry, Inc.

A análise da liquidez da Xometry envolve o exame de índices-chave e as tendências do fluxo de caixa para determinar sua capacidade de cobrir seus passivos de curto prazo.

• Razões atuais e rápidos: Esses índices medem a capacidade de uma empresa de pagar seus passivos atualizados com seus ativos circulantes. A proporção atual é calculada dividindo os ativos circulantes pelos passivos circulantes, enquanto a proporção rápida exclui o inventário dos ativos circulantes para fornecer uma medida mais conservadora.
• Análise das tendências de capital de giro: O monitoramento do capital de giro, que é a diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes, ajuda a avaliar a eficiência operacional e a saúde financeira de curto prazo da xometria.
• Demoções de fluxo de caixa Overview: Examinar as declarações de fluxo de caixa revela as tendências nas atividades de operação, investimento e financiamento, oferecendo uma imagem clara de como a xometria gera e usa dinheiro.

Posições de liquidez

Em 31 de dezembro de 2024, a Xometry, Inc. (XMTR) relatou o seguinte:

• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 285,8 milhões
• Ativos circulantes: US $ 362,3 milhões
• Passivo circulante: US $ 111,9 milhões

Com base nesses números, a proporção atual de Xometry em 31 de dezembro de 2024 é aproximadamente 3.24, calculado como US $ 362,3 milhões (Ativos circulantes) / US $ 111,9 milhões (Passivos circulantes). Isso indica uma forte capacidade de cobrir seus passivos de curto prazo com seus ativos circulantes.

Demoções de fluxo de caixa Overview

As declarações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa fornecem uma compreensão mais profunda das atividades financeiras da Xometry. Aqui está um resumo para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024:

Atividades operacionais usadas US $ 29,1 milhões Em dinheiro, principalmente devido à perda líquida ajustada para itens não monetários e alterações no capital de giro. Atividades de investimento utilizadas US $ 7,5 milhões, principalmente para compras de propriedades e equipamentos. Atividades de financiamento utilizadas US $ 1,3 milhão, amplamente relacionado a pagamentos para arrendamentos financeiros.

Potenciais preocupações ou pontos fortes

A forte posição em dinheiro da Xometry e a alta taxa de corrente sugerem uma liquidez robusta profile. No entanto, o fluxo de caixa negativo consistente das operações pode levantar preocupações se essa tendência continuar sem crescimento significativo da receita ou reduções de custos. Os investidores devem monitorar essas tendências de perto para avaliar a sustentabilidade financeira de longo prazo.

Para obter mais informações sobre a Xometry, Inc. (xmtr), explore: Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Análise de avaliação Xometry, Inc. (XMTR)

Ao avaliar se Xometry, Inc. (XMTR) está supervalorizado ou subvalorizado, várias métricas financeiras importantes e indicadores de mercado devem ser considerados. Isso inclui índices de preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA), tendências de preços das ações, rendimento de dividendos, índices de pagamento (se aplicável) e consenso de analistas.

Vamos nos aprofundar nesses aspectos com base nos dados mais recentes disponíveis:

Índices de avaliação:

• Razão P/E.: Em abril de 2025, a relação P/E da Xometry não é aplicável (N/A) ou perdida, porque a empresa possui ganhos negativos. Algumas fontes indicam a relação P/E como -12.5, -14.0398, ou -20.86.
• Avançar p/e: 78.87
• Proporção P/B.: A relação preço / livro é aproximadamente 3.49. Outras fontes listam a relação P/B como 3.44, 3.51, ou 5.17. Em março de 2025, uma fonte declara a relação P/B como 4.10.
• EV/EBITDA: O valor da empresa para a relação EBITDA é negativo (por exemplo, -27.1x, -31.32, ou -35.67), indicando que os ganhos da empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização são negativos.

Tendências do preço das ações:

• Sobre o passado 52 Semanas, o preço das ações da Xometry aumentou aproximadamente 35.98%.
• No entanto, um ano a data, o estoque caiu -49.05%.
• Em 16 de abril de 2025, o preço das ações era $22.04, marcando a 0.82% aumento do passado 24 horas.
• A faixa de 52 semanas da ação está entre $11.08 e $45.33.

Taxas de dividendos e pagamentos:

• Atualmente, a Xometry não paga dividendos. Portanto, os índices de rendimento e pagamento de dividendos são 0.00%.

Consenso de analistas:

• A classificação de consenso para o estoque de Xometry é 'Moderate Buy' ou 'Buy'.
• A meta de preço médio dos analistas é $36.11, sugerindo uma vantagem potencial de 63.84% do preço atual de $22.04.
• As metas de preços variam de uma alta de $48.00 para uma baixa de $20.00.

Métricas adicionais de avaliação e indicadores de saúde financeira:

Com base em um modelo de fluxo de caixa com desconto, uma fonte estima um valor justo de $38.85, indicando que a xometria pode ser subvalorizada por 43.3%. No entanto, outra fonte indica que o valor intrínseco de um estoque XMTR no cenário de caso base é 12.71 USD. Comparado ao preço atual de mercado de 21.86 USD, Xometry Inc é supervalorizado por 42%.

Considerando esses fatores, a avaliação da Xometry, Inc. parece mista. Enquanto alguns analistas acreditam que o estoque tem um potencial de vantagem significativo, a relação P/E negativa e o EV/EBITDA sugerem cautela.

Para obter mais informações sobre os investidores da Xometry, considere a leitura: Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Fatores de risco Xometry, Inc. (XMTR)

Investir na Xometry, Inc. (XMTR) envolve a navegação de uma paisagem complexa de fatores de risco internos e externos. Esses riscos podem afetar significativamente a saúde financeira e o desempenho futuro da empresa. Compreender esses desafios é crucial para os investidores.

Aqui está um colapso dos riscos -chave:

• Concorrência intensa: A Xometry opera em um mercado altamente competitivo para serviços de fabricação. Essa competição pode se intensificar à medida que novas empresas entram no mercado ou os concorrentes existentes expandem suas ofertas. O aumento da concorrência pode levar a reduções de preços, diminuição dos volumes de vendas e perda de participação de mercado, os quais podem prejudicar o desempenho financeiro da Xometry.
• Confiança nas condições do mercado: Os negócios da Xometry são significativamente afetados pelas condições econômicas e da indústria em geral. Desconfiação econômica ou desaceleração da atividade de fabricação pode reduzir a demanda por seus serviços, impactando negativamente a receita e a lucratividade.
• Dependência de fornecedores: A Xometry depende de uma rede de fornecedores para atender às ordens. As interrupções na cadeia de suprimentos, como escassez de materiais ou falências de fornecedores, podem afetar a capacidade da Xometry de atender à demanda dos clientes, levando a perda de receita e danos à sua reputação.
• Obsolescência tecnológica: A indústria manufatureira está sujeita a rápidas mudanças tecnológicas. Se a Xometria não acompanhar essas alterações ou adotar novas tecnologias, sua plataforma pode se tornar obsoleta e sua posição competitiva poderá enfraquecer.
• Ameaças de segurança cibernética: Como empresa de tecnologia, a Xometry é vulnerável a ameaças de segurança cibernética e violações de dados. Um ataque cibernético bem -sucedido pode interromper suas operações, comprometer dados sensíveis e danificar sua reputação, resultando em perdas financeiras e passivos legais.

Esses riscos são discutidos em detalhes nos registros da Xometry na Securities and Exchange Commission (SEC). Os investidores devem revisar cuidadosamente esses registros para entender todo o escopo de riscos potenciais.

Estratégias e planos de mitigação geralmente são detalhados nos relatórios de ganhos e nos registros da SEC da Xometry. Por exemplo, a Xometry pode discutir planos para diversificar sua base de fornecedores para reduzir a dependência de um único fornecedor, investir em medidas de segurança cibernética para proteger contra ameaças cibernéticas ou desenvolver novas tecnologias para ficar à frente da concorrência.

Para obter mais informações sobre a Xometry, Inc. (XMTR) e seus investidores, explore este recurso: Explorando o investidor Xometry, Inc. (XMTR) Profile: Quem está comprando e por quê?

Oportunidades de crescimento Xometry, Inc. (XMTR)

A Xometry, Inc. está estrategicamente posicionada para o crescimento futuro, impulsionado por vários fatores -chave. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado, aquisições estratégicas e parcerias -chave.

Aqui está uma visão detalhada das perspectivas de crescimento:

• Inovações de produtos: A Xometry apresenta consistentemente novos serviços e expande suas ofertas.
• Expansão de mercado: A Xometry está expandindo ativamente seu alcance geográfico, tanto nacional quanto internacionalmente.
• Iniciativas estratégicas: Iniciativas e parcerias estratégicas impulsionam o crescimento futuro.

Espera -se que as iniciativas estratégicas da Xometry contribuam significativamente para seu desempenho financeiro. Por exemplo, no 2024 ano fiscal, analistas projetam um crescimento de receita de aproximadamente 15-20%, impulsionado pelo aumento da adoção de sua plataforma e expansão em novos mercados. As estimativas de ganhos também refletem essa trajetória de crescimento, com as expectativas de maior lucratividade à medida que a empresa escala suas operações.

Vantagens competitivas posicionam a xometria para crescimento sustentado:

• Plataforma de tecnologia: A plataforma acionada por AI da Xometry fornece preços instantâneos, feedback de fabricação e gerenciamento eficiente de pedidos.
• Extensa rede de fabricação: Uma vasta rede de fabricantes garante capacidade e recursos diversos.
• Relacionamentos fortes do cliente: A Xometry cultivou fortes relacionamentos com compradores e fornecedores, promovendo a lealdade e repetindo negócios.

Aqui está um overview da receita da Xometry e lucro bruto nos últimos anos:

Esses números destacam o crescimento consistente da receita da Xometria e a melhoria da lucratividade bruta, ressaltando sua forte posição de mercado e eficiência operacional.

Para obter informações adicionais sobre a saúde financeira da Xometry, você pode consultar esta análise: Breaking Down Xometry, Inc. (XMTR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores