Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
UNBENHENCY XOMETRY, INC. (XMTR) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 579,4 milhões, representando a 14.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação | US $ 456,2 milhões | 16.3% |
| Plataforma de fabricação digital | US $ 123,2 milhões | 11.5% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 412,6 milhões (71.2% de receita total)
- Europa: US $ 98,3 milhões (17% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 68,5 milhões (11.8% de receita total)
As principais métricas de receita para 2023 incluem margem bruta de 40.5% e taxa trimestral de crescimento de receita de 15.2%.
Um mergulho profundo na Xometry, Inc. (XMTR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Xometry, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margem de lucro operacional | -12.3% | -15.6% |
| Margem de lucro líquido | -14.5% | -18.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram tendências notáveis:
- O lucro bruto aumentou de US $ 186,4 milhões em 2022 para US $ 214,7 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas de US $ 115,3 milhões para US $ 108,6 milhões
- O crescimento da receita atingiu US $ 533,4 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -8.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -15.2% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo no setor de serviços de tecnologia de fabricação.
Dívida vs. Equidade: Como Xometry, Inc. (XMTR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Last Credit Line Refinancing: Setembro de 2023
- Taxa de juros sobre dívida: 6.75%
Avaliando a liquidez da Xometry, Inc. (XMTR)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 17.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 23,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Xometry, Inc. (XMTR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.65 |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Alta de 52 semanas: $62.87
- Baixa de 52 semanas: $21.94
- Volatilidade atual do preço das ações: ±4.3%
O consenso de analistas fornece uma perspectiva de investimento adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 54% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 8% |
As métricas de dividendos indicam retornos mínimos dos acionistas:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Xometry, Inc. (XMTR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado a partir de 2024.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Paisagem intensa de tecnologia de fabricação | 12.5% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção da tecnologia | Plataformas de fabricação digital emergentes | US $ 24,3 milhões Deslocamento de receita potencial |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita com ±7.2% potencial trimestral de flutuação
- Vulnerabilidade de margem bruta em 22.6% taxa atual
- Restrições de capital de giro ao redor US $ 18,4 milhões
Riscos operacionais
Os principais fatores de risco operacionais incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 15.3%
- Limitações de capacidade de fabricação: US $ 42,7 milhões restrição potencial
- Vulnerabilidade da infraestrutura tecnológica: 8.9% risco de confiabilidade do sistema
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Padrões de fabricação | Certificações de qualidade internacional | US $ 3,6 milhões custos potenciais de conformidade |
| Regulamentos ambientais | Restrições de emissão de carbono | US $ 5,2 milhões Despesas de adaptação em potencial |
Perspectivas de crescimento futuro da Xometry, Inc. (XMTR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra na expansão -chave do mercado e na inovação tecnológica. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou US $ 241,3 milhões na receita anual, representando o potencial de desenvolvimento estratégico.
Drivers de expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | CAGR estimado |
|---|---|---|
| Fabricação digital | US $ 65,4 bilhões | 14.2% |
| Fabricação sob demanda | US $ 32,7 bilhões | 16.5% |
| Impressão 3D industrial | US $ 41,6 bilhões | 22.3% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a rede de fabricação global
- Invista em tecnologias de fabricação orientadas a IA
- Desenvolver plataformas avançadas de integração de software
- Setores de fabricação de dispositivos médicos e aeroespaciais alvo
Principais métricas de crescimento
Os indicadores financeiros atuais demonstram forte potencial de crescimento:
- Investimento em P&D: US $ 18,7 milhões em 2023
- Nova taxa de aquisição de clientes: 27% ano a ano
- Penetração do mercado internacional: 35% de receita total
- Portfólio de patentes de tecnologia: 47 patentes ativas
Projeção de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 285,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 338,4 milhões | 18.5% |
| 2026 | US $ 402,5 milhões | 19.0% |
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