Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Xometry, Inc. (XMTR)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 579,4 millions de dollars, représentant un 14.8% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Services de fabrication | 456,2 millions de dollars | 16.3% |
| Plate-forme de fabrication numérique | 123,2 millions de dollars | 11.5% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 412,6 millions de dollars (71.2% du total des revenus)
- Europe: 98,3 millions de dollars (17% du total des revenus)
- Reste du monde: 68,5 millions de dollars (11.8% du total des revenus)
Les principales mesures de revenus pour 2023 comprennent la marge brute de 40.5% et le taux de croissance trimestriel des revenus de 15.2%.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xometry, Inc. (XMTR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Xometry, Inc. révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.2% | 38.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.3% | -15.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -14.5% | -18.2% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des tendances notables:
- Le bénéfice brut a augmenté de 186,4 millions de dollars en 2022 à 214,7 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites de 115,3 millions de dollars à 108,6 millions de dollars
- La croissance des revenus atteint 533,4 millions de dollars en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -8.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -15.2% |
L'analyse comparative de l'industrie indique un positionnement concurrentiel dans le secteur des services de technologie de fabrication.
Dette vs Équité: comment Xometry, Inc. (XMTR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Dernier refinancement de la ligne de crédit: Septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette: 6.75%
Évaluation des liquidités Xométrie, Inc. (XMTR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 17.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 23,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Xometry, Inc. (XMTR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.65 |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de haut: $62.87
- 52 semaines de bas: $21.94
- Volatilité actuelle des cours des actions: ±4.3%
Le consensus des analystes offre une perspective d'investissement supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 54% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 8% |
Les mesures de dividendes indiquent les rendements minimaux des actionnaires:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Xometry, Inc. (XMTR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché à partir de 2024.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage technologique de fabrication intense | 12.5% Réduction potentielle de la part de marché |
| Perturbation technologique | Plates-formes de fabrication numériques émergentes | 24,3 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
Risques financiers
- Volatilité des revenus avec ±7.2% potentiel de fluctuation trimestrielle
- Vulnérabilité de marge brute à 22.6% taux actuel
- Contraintes de fonds de roulement autour 18,4 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux facteurs de risque opérationnels comprennent:
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 15.3%
- Limites de capacité de fabrication: 42,7 millions de dollars contrainte potentielle
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 8.9% Risque de fiabilité du système
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Normes de fabrication | Certifications de qualité internationale | 3,6 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Règlements environnementaux | Restrictions d'émission de carbone | 5,2 millions de dollars dépenses d'adaptation potentielles |
Perspectives de croissance futures pour Xometry, Inc. (XMTR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion clé du marché et l'innovation technologique. Au quatrième trimestre 2023, la société a rapporté 241,3 millions de dollars dans les revenus annuels, représentant le potentiel de développement stratégique.
Moteurs d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | CAGR estimé |
|---|---|---|
| Fabrication numérique | 65,4 milliards de dollars | 14.2% |
| Fabrication à la demande | 32,7 milliards de dollars | 16.5% |
| Impression 3D industrielle | 41,6 milliards de dollars | 22.3% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le réseau de fabrication mondiale
- Investissez dans des technologies de fabrication axées sur l'IA
- Développer des plateformes d'intégration logicielle avancées
- Secteurs de fabrication de dispositifs aérospatiaux et médicaux cibles
Métriques de croissance clés
Les indicateurs financiers actuels démontrent un fort potentiel de croissance:
- Investissement en R&D: 18,7 millions de dollars en 2023
- Nouveau taux d'acquisition des clients: 27% d'une année à l'autre
- Pénétration du marché international: 35% de revenus totaux
- Portfolio de brevets technologiques: 47 brevets actifs
Projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 285,6 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 338,4 millions de dollars | 18.5% |
| 2026 | 402,5 millions de dollars | 19.0% |
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