Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Xometry, Inc. (XMTR)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 579.4 millones, representando un 14.8% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Servicios de fabricación | $ 456.2 millones | 16.3% |
| Plataforma de fabricación digital | $ 123.2 millones | 11.5% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 412.6 millones (71.2% de ingresos totales)
- Europa: $ 98.3 millones (17% de ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 68.5 millones (11.8% de ingresos totales)
Las métricas clave de ingresos para 2023 incluyen margen bruto de 40.5% y tasa de crecimiento trimestral de ingresos de 15.2%.
Una inmersión profunda en Xometry, Inc. (XMTR) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Xometry, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | 38.7% |
| Margen de beneficio operativo | -12.3% | -15.6% |
| Margen de beneficio neto | -14.5% | -18.2% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran tendencias notables:
- La ganancia bruta aumentó de $ 186.4 millones en 2022 a $ 214.7 millones en 2023
- Gastos operativos reducidos de $ 115.3 millones a $ 108.6 millones
- El crecimiento de los ingresos alcanzó $ 533.4 millones en 2023
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | -8.7% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -15.2% |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo en el sector de servicios de tecnología de fabricación.
Deuda versus capital: cómo Xometry, Inc. (XMTR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 187.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total | $ 230 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Crédito Profile
- Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-
- Último refinanciación de la línea de crédito: Septiembre de 2023
- Tasa de interés sobre la deuda: 6.75%
Evaluación de la liquidez de Xometry, Inc. (XMTR)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para la consideración del inversor:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.62 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.29 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 17.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 23.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 67.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 22.5 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Xometry, Inc. (XMTR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -24.65 |
El rendimiento del precio de las acciones revela una dinámica de mercado significativa:
- 52 semanas de altura: $62.87
- Bajo de 52 semanas: $21.94
- Volatilidad actual del precio de las acciones: ±4.3%
El consenso del analista proporciona una perspectiva de inversión adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 54% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 8% |
Las métricas de dividendos indican rendimientos mínimos de los accionistas:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Xometry, Inc. (XMTR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado a partir de 2024.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Tecnología de fabricación intensa | 12.5% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Interrupción tecnológica | Plataformas de fabricación digital emergentes | $ 24.3 millones desplazamiento potencial de ingresos |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos con ±7.2% potencial de fluctuación trimestral
- Vulnerabilidad del margen bruto en 22.6% tasa actual
- Limitaciones de capital de trabajo alrededor $ 18.4 millones
Riesgos operativos
Los factores de riesgo operativos clave incluyen:
- Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 15.3%
- Limitaciones de la capacidad de fabricación: $ 42.7 millones restricción potencial
- Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica: 8.9% Riesgo de confiabilidad del sistema
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Exposición financiera potencial |
|---|---|---|
| Normas de fabricación | Certificaciones de calidad internacional | $ 3.6 millones Costos potenciales de cumplimiento |
| Regulaciones ambientales | Restricciones de emisión de carbono | $ 5.2 millones Posibles gastos de adaptación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Xometry, Inc. (XMTR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en la expansión clave del mercado y la innovación tecnológica. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía informó $ 241.3 millones en ingresos anuales, representando el potencial para el desarrollo estratégico.
Conductores de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Tamaño de mercado proyectado | CAGR estimado |
|---|---|---|
| Fabricación digital | $ 65.4 mil millones | 14.2% |
| Fabricación a pedido | $ 32.7 mil millones | 16.5% |
| Impresión 3D industrial | $ 41.6 mil millones | 22.3% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la red de fabricación global
- Invierta en tecnologías de fabricación impulsadas por IA
- Desarrollar plataformas de integración de software avanzadas
- Sectores de fabricación de dispositivos médicos y aeroespaciales objetivo
Métricas de crecimiento clave
Los indicadores financieros actuales demuestran un fuerte potencial de crecimiento:
- Inversión de I + D: $ 18.7 millones en 2023
- Nueva tasa de adquisición de clientes: 27% año tras año
- Penetración del mercado internacional: 35% de ingresos totales
- Portafolio de patentes de tecnología: 47 patentes activas
Proyección de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 285.6 millones | 18.3% |
| 2025 | $ 338.4 millones | 18.5% |
| 2026 | $ 402.5 millones | 19.0% |
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