Breaking Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle

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Verständnis von Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Einnahmenquellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 254,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 26.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Franchise -Gebühren 87,6 Millionen US -Dollar 34.4%
Lizenzeinkommen 62,3 Millionen US -Dollar 24.4%
Unternehmensbesitzer-Studios 104,9 Millionen US -Dollar 41.2%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Gesamt systemweite Verkäufe erreicht 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
  • Die Anzahl der Studios erhöhte sich auf 2,287 Standorte
  • Franchise -Einnahmen stiegen durch 18.5% im Vergleich zum Vorjahr

Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 92% von Einnahmen im Inland mit 8% von internationalen Märkten.




Ein tiefes Eintauchen in Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 48.3% 45.7%
Betriebsgewinnmarge 7.2% 5.9%
Nettogewinnmarge 4.6% 3.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 5.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskosten vertreten 41.1% des Gesamtumsatzes
  • Nettoeinkommenswachstum von 21.1% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xponential Fitness, Inc. (XPOF) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert XPonential Fitness, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 215,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 137,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.87:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditfazilität mit 275 Millionen Dollar totales Engagement
  • Variabler Zinssatz von SOFR + 4,25%
  • Reifedatum: November 2028

Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:

  • Öffentliches Angebot in 2021 sammelte 230 Millionen US -Dollar
  • Nachfolgende Eigenkapitalausstellungen insgesamt 45,6 Millionen US -Dollar

Finanzielle Hebelkennzahlen zeigen eine strategische Kapitalstruktur mit ausgewogenen Schulden und Aktienkomponenten.




Bewertung der Liquidität von Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorperiode
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.72
Betriebskapital 12,3 Millionen US -Dollar 10,6 Millionen US -Dollar

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:

  • Betriebscashflow: 18,5 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -4,3 Millionen Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 5,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 27,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Totale kurzfristige Schulden 15,4 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 45,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.42



Ist Xponential Fitness, Inc. (XPOF) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 28.5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x
Aktueller Aktienkurs $45.67

Aktienkursleistung

Schlüsselkurs Erkenntnisse in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen hoch: $57.22
  • 52 Wochen niedrig: $32.11
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 58.3%
Halten 4 33.3%
Verkaufen 1 8.4%

Dividendenanalyse

Dividendendetails:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.54
  • Auszahlungsquote: 22.5%

Vergleichende Bewertungsmetriken

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Vorwärts -P/E -Verhältnis 22.3x 25.1x
Preis-/Umsatzquote 2.7x 3.2x



Schlüsselrisiken für Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Risikofaktoren für Fitnessunternehmen

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktrisiko Wettbewerb der Fitnessbranche 45,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung
Betriebsrisiko Franchise -Expansionsprobleme 12.3% Potenzielle Einschränkung des Franchise -Wachstums
Finanzielles Risiko Zinsschwankungen 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Finanzierungskosten

Key Externe Risiken

  • Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen die diskretionären Ausgaben
  • Verschiebungen der Verbraucher -Fitnessverschiebungen
  • Erhöhter digitaler Fitnesswettbewerb

Finanzielle Verwundbarkeitsbereiche

Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Barreserve: 22,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapital: 8,4 Millionen US -Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen:

  • Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
  • Arbeitsrecht Komplexität
  • Staatliche Franchise-Registrierungsanforderungen auf

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Investition Erwartete Risikominderung
Verbesserung der digitalen Plattform 5,6 Millionen US -Dollar 18% Marktanpassungsfähigkeit Verbesserung
Betriebseffizienzprogramm 3,2 Millionen US -Dollar 15% Kostensenkungspotential



Zukünftige Wachstumsaussichten für Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Expansionsmöglichkeiten:

  • Gesamt adressierbarer Markt für Fitness -Franchise 129 Milliarden US -Dollar
  • Projiziertes Franchise -Einheitswachstum von 15-20% jährlich
  • Potenzial für die internationale Markterweiterung
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 Projektion
Total -Franchise -Einheiten 574 660-700
Umsatzwachstumsrate 22.4% 25-28%
Neue Marktdurchdringung 12 Staaten 18-20 Staaten

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Aggressives Franchise -Entwicklungsprogramm
  • Digitalplattform Erweiterung mit 5,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
  • Gezielte Übernahme von komplementären Fitnessmarken

Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:

  • Multi-Brand-Franchise-Portfolio über Fitnesskategorien hinweg
  • Bewährtes Franchise -Modell mit 92% Franchisenehmer -Retentionsrate
  • Niedrige anfängliche Franchise -Investitionen beginnend bei $148,000
Marke Aktuelle Einheiten Wachstumspotential
Club Pilates 273 500 potenzielle Einheiten
Zyklusbar 156 350 potenzielle Einheiten
Reihenhaus 89 250 potenzielle Einheiten

DCF model

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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