Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Verständnis von Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 254,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 26.7% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Franchise -Gebühren | 87,6 Millionen US -Dollar | 34.4% |
| Lizenzeinkommen | 62,3 Millionen US -Dollar | 24.4% |
| Unternehmensbesitzer-Studios | 104,9 Millionen US -Dollar | 41.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamt systemweite Verkäufe erreicht 1,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Die Anzahl der Studios erhöhte sich auf 2,287 Standorte
- Franchise -Einnahmen stiegen durch 18.5% im Vergleich zum Vorjahr
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 92% von Einnahmen im Inland mit 8% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.6% | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 41.1% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommenswachstum von 21.1% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Xponential Fitness, Inc. (XPOF) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert XPonential Fitness, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 215,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 137,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.87:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 275 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz von SOFR + 4,25%
- Reifedatum: November 2028
Aktuelle Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Öffentliches Angebot in 2021 sammelte 230 Millionen US -Dollar
- Nachfolgende Eigenkapitalausstellungen insgesamt 45,6 Millionen US -Dollar
Finanzielle Hebelkennzahlen zeigen eine strategische Kapitalstruktur mit ausgewogenen Schulden und Aktienkomponenten.
Bewertung der Liquidität von Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Betriebskapital | 12,3 Millionen US -Dollar | 10,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 18,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -7,2 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,3 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsindikatoren gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 5,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 27,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | 15,4 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Ist Xponential Fitness, Inc. (XPOF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 28.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $45.67 |
Aktienkursleistung
Schlüsselkurs Erkenntnisse in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen hoch: $57.22
- 52 Wochen niedrig: $32.11
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Dividendenanalyse
Dividendendetails:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.54
- Auszahlungsquote: 22.5%
Vergleichende Bewertungsmetriken
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Vorwärts -P/E -Verhältnis | 22.3x | 25.1x |
| Preis-/Umsatzquote | 2.7x | 3.2x |
Schlüsselrisiken für Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Risikofaktoren für Fitnessunternehmen
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Wettbewerb der Fitnessbranche | 45,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Betriebsrisiko | Franchise -Expansionsprobleme | 12.3% Potenzielle Einschränkung des Franchise -Wachstums |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Finanzierungskosten |
Key Externe Risiken
- Wirtschaftlicher Abschwung beeinflussen die diskretionären Ausgaben
- Verschiebungen der Verbraucher -Fitnessverschiebungen
- Erhöhter digitaler Fitnesswettbewerb
Finanzielle Verwundbarkeitsbereiche
Zu den wichtigsten Metriken für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Barreserve: 22,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 8,4 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften umfassen:
- Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften
- Arbeitsrecht Komplexität
- Staatliche Franchise-Registrierungsanforderungen auf
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Verbesserung der digitalen Plattform | 5,6 Millionen US -Dollar | 18% Marktanpassungsfähigkeit Verbesserung |
| Betriebseffizienzprogramm | 3,2 Millionen US -Dollar | 15% Kostensenkungspotential |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Expansionsmöglichkeiten:
- Gesamt adressierbarer Markt für Fitness -Franchise 129 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Franchise -Einheitswachstum von 15-20% jährlich
- Potenzial für die internationale Markterweiterung
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Total -Franchise -Einheiten | 574 | 660-700 |
| Umsatzwachstumsrate | 22.4% | 25-28% |
| Neue Marktdurchdringung | 12 Staaten | 18-20 Staaten |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Aggressives Franchise -Entwicklungsprogramm
- Digitalplattform Erweiterung mit 5,2 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Gezielte Übernahme von komplementären Fitnessmarken
Wettbewerbsvorteile, die das Wachstum unterstützen:
- Multi-Brand-Franchise-Portfolio über Fitnesskategorien hinweg
- Bewährtes Franchise -Modell mit 92% Franchisenehmer -Retentionsrate
- Niedrige anfängliche Franchise -Investitionen beginnend bei $148,000
| Marke | Aktuelle Einheiten | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Club Pilates | 273 | 500 potenzielle Einheiten |
| Zyklusbar | 156 | 350 potenzielle Einheiten |
| Reihenhaus | 89 | 250 potenzielle Einheiten |
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
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