Briser Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Leisure | NYSE

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 254,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 26.7% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Frais de franchise 87,6 millions de dollars 34.4%
Revenu de redevance 62,3 millions de dollars 24.4%
Studios appartenant à des entreprises 104,9 millions de dollars 41.2%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Le total des ventes à l'échelle du système atteint 1,2 milliard de dollars en 2023
  • Le nombre de studios augmentés à 2,287 lieux
  • Les revenus de franchise ont augmenté de 18.5% par rapport à l'année précédente

Répartition des revenus géographiques montre 92% de revenus générés au niveau national, avec 8% des marchés internationaux.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 48.3% 45.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 7.2% 5.9%
Marge bénéficiaire nette 4.6% 3.8%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 5.7% d'une année à l'autre
  • Dépenses d'exploitation représentées 41.1% de revenus totaux
  • Croissance nette sur le revenu de 21.1% par rapport à l'exercice précédent
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur les actifs (ROA) 6.3%
Retour sur l'équité (ROE) 15.7%



Dette vs Équité: comment Xponential Fitness, Inc. (XPOF) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Xponential Fitness, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 215,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,7 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 137,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.87:1

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Facilité de crédit avec 275 millions de dollars engagement total
  • Taux d'intérêt variable de SOFR + 4,25%
  • Date de maturité: Novembre 2028

Détails récents de financement par actions:

  • Offrande publique dans 2021 a levé 230 millions de dollars
  • Émissions de capitaux propres ultérieures totalisant 45,6 millions de dollars

Les mesures de levier financière révèlent une structure de capital stratégique avec des dettes équilibrées et des composantes de capitaux propres.




Évaluation de la liquidité de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.85 0.72
Fonds de roulement 12,3 millions de dollars 10,6 millions de dollars

Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 18,5 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 7,2 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 4,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 5,6 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 27,7 millions de dollars
Métriques de la dette Montant
Dette totale à court terme 15,4 millions de dollars
Dette totale à long terme 45,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 1.42



Xponential Fitness, Inc. (XPOF) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 28,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7x
Cours actuel $45.67

Performance du cours des actions

Informations sur le cours des actions clés pour les 12 derniers mois:

  • 52 semaines de haut: $57.22
  • 52 semaines de bas: $32.11
  • Performance de l'année à jour: +18.5%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 58.3%
Prise 4 33.3%
Vendre 1 8.4%

Analyse des dividendes

Détails du dividende:

  • Rendement de dividende à courant: 1.2%
  • Dividende annuel par action: $0.54
  • Ratio de paiement: 22.5%

Métriques d'évaluation comparatives

Métrique Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio P / E 22,3x 25.1x
Ratio de prix / de vente 2.7x 3.2x



Risques clés face à Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Facteurs de risque pour l'entreprise de fitness

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Concurrence de l'industrie du fitness 45,6 millions de dollars perturbation des revenus potentiels
Risque opérationnel Défis d'expansion de la franchise 12.3% Limitation de croissance potentielle de la franchise
Risque financier Fluctuations des taux d'intérêt 3,2 millions de dollars Coûts de financement supplémentaires potentiels

Risques externes clés

  • Ralentissement économique ayant un impact sur les dépenses discrétionnaires
  • Les changements de tendance de la condition physique des consommateurs
  • Concours accru de fitness numérique

Domaines de vulnérabilité financière

Les principales métriques de la vulnérabilité financière comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Réserve de trésorerie: 22,7 millions de dollars
  • Fonds de roulement: 8,4 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:

  • Règlements sur la santé et la sécurité
  • Complexités du droit de l'emploi
  • Exigences d'enregistrement de la franchise au niveau de l'État

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement estimé Réduction des risques attendue
Amélioration de la plate-forme numérique 5,6 millions de dollars 18% Amélioration de l'adaptabilité du marché
Programme d'efficacité opérationnelle 3,2 millions de dollars 15% potentiel de réduction des coûts



Perspectives de croissance futures pour Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion:

  • Marché total adressable pour les franchises de fitness estimées à 129 milliards de dollars
  • Croissance unitaire de franchise projetée de 15-20% annuellement
  • Potentiel d'expansion du marché international
Métrique de croissance Valeur 2023 2024 projection
Unités totales de franchise 574 660-700
Taux de croissance des revenus 22.4% 25-28%
Nouvelle pénétration du marché 12 États 18-20 États

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Programme de développement de franchise agressif
  • Extension de plate-forme numérique avec 5,2 millions de dollars Investissement technologique
  • Acquisition ciblée de marques de fitness complémentaires

Avantages compétitifs Soutenir la croissance:

  • Portfolio de franchise multibrand entre les catégories de fitness
  • Modèle de franchise éprouvé avec 92% taux de rétention du franchisé
  • Faible investissement initial de franchise à partir de $148,000
Marque Unités actuelles Potentiel de croissance
Club Pilates 273 Plus de 500 unités potentielles
Barre de cycle 156 350+ unités potentielles
Maison en rangée 89 250+ unités potentielles

DCF model

Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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