Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Comprendre les sources de revenus Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 254,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 26.7% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Frais de franchise | 87,6 millions de dollars | 34.4% |
| Revenu de redevance | 62,3 millions de dollars | 24.4% |
| Studios appartenant à des entreprises | 104,9 millions de dollars | 41.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le total des ventes à l'échelle du système atteint 1,2 milliard de dollars en 2023
- Le nombre de studios augmentés à 2,287 lieux
- Les revenus de franchise ont augmenté de 18.5% par rapport à l'année précédente
Répartition des revenus géographiques montre 92% de revenus générés au niveau national, avec 8% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.2% | 5.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.6% | 3.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.7% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 41.1% de revenus totaux
- Croissance nette sur le revenu de 21.1% par rapport à l'exercice précédent
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% |
Dette vs Équité: comment Xponential Fitness, Inc. (XPOF) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Xponential Fitness, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 215,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 137,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.87:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 275 millions de dollars engagement total
- Taux d'intérêt variable de SOFR + 4,25%
- Date de maturité: Novembre 2028
Détails récents de financement par actions:
- Offrande publique dans 2021 a levé 230 millions de dollars
- Émissions de capitaux propres ultérieures totalisant 45,6 millions de dollars
Les mesures de levier financière révèlent une structure de capital stratégique avec des dettes équilibrées et des composantes de capitaux propres.
Évaluation de la liquidité de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
| Fonds de roulement | 12,3 millions de dollars | 10,6 millions de dollars |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 18,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 7,2 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 5,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 27,7 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 15,4 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 45,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 28,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
| Cours actuel | $45.67 |
Performance du cours des actions
Informations sur le cours des actions clés pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $57.22
- 52 semaines de bas: $32.11
- Performance de l'année à jour: +18.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 58.3% |
| Prise | 4 | 33.3% |
| Vendre | 1 | 8.4% |
Analyse des dividendes
Détails du dividende:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Dividende annuel par action: $0.54
- Ratio de paiement: 22.5%
Métriques d'évaluation comparatives
| Métrique | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio P / E | 22,3x | 25.1x |
| Ratio de prix / de vente | 2.7x | 3.2x |
Risques clés face à Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Facteurs de risque pour l'entreprise de fitness
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Concurrence de l'industrie du fitness | 45,6 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Risque opérationnel | Défis d'expansion de la franchise | 12.3% Limitation de croissance potentielle de la franchise |
| Risque financier | Fluctuations des taux d'intérêt | 3,2 millions de dollars Coûts de financement supplémentaires potentiels |
Risques externes clés
- Ralentissement économique ayant un impact sur les dépenses discrétionnaires
- Les changements de tendance de la condition physique des consommateurs
- Concours accru de fitness numérique
Domaines de vulnérabilité financière
Les principales métriques de la vulnérabilité financière comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Réserve de trésorerie: 22,7 millions de dollars
- Fonds de roulement: 8,4 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de la conformité réglementaire comprennent:
- Règlements sur la santé et la sécurité
- Complexités du droit de l'emploi
- Exigences d'enregistrement de la franchise au niveau de l'État
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Amélioration de la plate-forme numérique | 5,6 millions de dollars | 18% Amélioration de l'adaptabilité du marché |
| Programme d'efficacité opérationnelle | 3,2 millions de dollars | 15% potentiel de réduction des coûts |
Perspectives de croissance futures pour Xponential Fitness, Inc. (XPOF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités d'expansion:
- Marché total adressable pour les franchises de fitness estimées à 129 milliards de dollars
- Croissance unitaire de franchise projetée de 15-20% annuellement
- Potentiel d'expansion du marché international
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Unités totales de franchise | 574 | 660-700 |
| Taux de croissance des revenus | 22.4% | 25-28% |
| Nouvelle pénétration du marché | 12 États | 18-20 États |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Programme de développement de franchise agressif
- Extension de plate-forme numérique avec 5,2 millions de dollars Investissement technologique
- Acquisition ciblée de marques de fitness complémentaires
Avantages compétitifs Soutenir la croissance:
- Portfolio de franchise multibrand entre les catégories de fitness
- Modèle de franchise éprouvé avec 92% taux de rétention du franchisé
- Faible investissement initial de franchise à partir de $148,000
| Marque | Unités actuelles | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Club Pilates | 273 | Plus de 500 unités potentielles |
| Barre de cycle | 156 | 350+ unités potentielles |
| Maison en rangée | 89 | 250+ unités potentielles |
Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template
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