Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da XPoneial Fitness, Inc. (XPOF)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 254,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 26.7% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Taxas de franquia | US $ 87,6 milhões | 34.4% |
| Renda de royalties | US $ 62,3 milhões | 24.4% |
| Estúdios de propriedade corporativa | US $ 104,9 milhões | 41.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- Vendas totais em todo o sistema alcançaram US $ 1,2 bilhão em 2023
- O número de estúdios aumentou para 2,287 Locais
- A receita de franquia cresceu 18.5% comparado ao ano anterior
A quebra de receita geográfica mostra 92% de receita gerada internamente, com 8% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na lucratividade Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.6% | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.7% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 41.1% de receita total
- Crescimento do lucro líquido de 21.1% comparado ao ano fiscal anterior
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Xponential Fitness, Inc. (XPOF) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Xponencial Fitness, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 215,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 137,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.87:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 275 milhões Compromisso total
- Taxa de juros variável de SOFR + 4,25%
- Data de vencimento: Novembro de 2028
Detalhes recentes de financiamento de patrimônio:
- Oferta pública em 2021 levantou US $ 230 milhões
- Emissões subsequentes de ações totalizando US $ 45,6 milhões
As métricas de alavancagem financeira revelam uma estrutura de capital estratégica com componentes equilibrados de dívida e patrimônio.
Avaliando a liquidez da Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
| Capital de giro | US $ 12,3 milhões | US $ 10,6 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 18,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 7,2 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,3 milhões
Os principais indicadores de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 5,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 27,7 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de curto prazo | US $ 15,4 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 45,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
A Xponencial Fitness, Inc. (XPOF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 28.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Preço atual das ações | $45.67 |
Desempenho do preço das ações
Principais insights de preços das ações nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $57.22
- Baixa de 52 semanas: $32.11
- Desempenho no ano: +18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Análise de dividendos
Detalhes dos dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Dividendo anual por ação: $0.54
- Taxa de pagamento: 22.5%
Métricas de avaliação comparativa
| Métrica | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Razão P/E direta | 22.3x | 25.1x |
| Índice de Preço/Vendas | 2.7x | 3.2x |
Os principais riscos enfrentam a Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
Fatores de risco para a Fitness Company
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Concorrência da indústria de fitness | US $ 45,6 milhões Receita potencial de receita |
| Risco operacional | Desafios de expansão da franquia | 12.3% Limitação potencial de crescimento da franquia |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | US $ 3,2 milhões potenciais custos de financiamento adicionais |
Principais riscos externos
- Critério econômico impactando gastos discricionários
- Desfrases de tendência de fitness do consumidor
- Aumento da competição de condicionamento físico digital
Áreas de vulnerabilidade financeira
As métricas primárias de vulnerabilidade financeira incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Reserva de caixa: US $ 22,7 milhões
- Capital de giro: US $ 8,4 milhões
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios de conformidade regulatória incluem:
- Regulamentos de saúde e segurança
- Complexidades de direito do trabalho
- Requisitos de registro de franquia em nível estadual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Aprimoramento da plataforma digital | US $ 5,6 milhões | 18% Melhoria de adaptabilidade de mercado |
| Programa de eficiência operacional | US $ 3,2 milhões | 15% potencial de redução de custos |
Perspectivas de crescimento futuro para a Xponencial Fitness, Inc. (XPOF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de expansão:
- Mercado endereçável total para franquias de fitness estimadas em US $ 129 bilhões
- Crescimento da unidade de franquia projetada de 15-20% anualmente
- Potencial para expansão do mercado internacional
| Métrica de crescimento | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Total de unidades de franquia | 574 | 660-700 |
| Taxa de crescimento da receita | 22.4% | 25-28% |
| Nova penetração no mercado | 12 estados | 18-20 estados |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Programa de Desenvolvimento Agressivo de Franquia
- Expansão da plataforma digital com US $ 5,2 milhões investimento em tecnologia
- Aquisição direcionada de marcas complementares de fitness
Vantagens competitivas que apoiam o crescimento:
- Portfólio de franquias de várias marcas em categorias de fitness
- Modelo comprovado de franquia com 92% Taxa de retenção de franqueados
- Baixo investimento inicial de franquia a partir de $148,000
| Marca | Unidades atuais | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Club Pilates | 273 | 500+ unidades em potencial |
| Cyclebar | 156 | 350+ unidades em potencial |
| ROW HOUSE | 89 | 250+ unidades em potencial |
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