Desglosar Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 254.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 26.7% crecimiento año tras año.

Flujo de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de franquicia $ 87.6 millones 34.4%
Ingreso de regalías $ 62.3 millones 24.4%
Estudios de propiedad corporativa $ 104.9 millones 41.2%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Las ventas totales en todo el sistema alcanzadas $ 1.2 mil millones en 2023
  • Número de estudios aumentados a 2,287 ubicación
  • Los ingresos por franquicia crecieron 18.5% En comparación con el año anterior

Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 92% de ingresos generados a nivel nacional, con 8% de mercados internacionales.




Una inmersión profunda en Xponential Fitness, Inc. (XPOF) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 48.3% 45.7%
Margen de beneficio operativo 7.2% 5.9%
Margen de beneficio neto 4.6% 3.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 5.7% año tras año
  • Gastos operativos representados 41.1% de ingresos totales
  • Crecimiento de ingresos netos de 21.1% En comparación con el año fiscal anterior
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) 6.3%
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.7%



Deuda versus capital: cómo Xponential Fitness, Inc. (XPOF) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Xponential Fitness, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 215.3 millones
Deuda total a corto plazo $ 42.7 millones
Patrimonio de los accionistas $ 137.6 millones
Relación deuda / capital 1.87:1

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Línea de crédito con $ 275 millones compromiso total
  • Tasa de interés variable de Sofr + 4.25%
  • Fecha de madurez: Noviembre de 2028

Detalles recientes de financiamiento de capital:

  • Oferta pública en 2021 recaudó $ 230 millones
  • Emisiones de capital posteriores por total $ 45.6 millones

Las métricas de apalancamiento financiero revelan una estructura de capital estratégica con deuda equilibrada y componentes de capital.




Evaluación de la liquidez de Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor actual Período anterior
Relación actual 1.25 1.18
Relación rápida 0.85 0.72
Capital de explotación $ 12.3 millones $ 10.6 millones

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran los siguientes movimientos financieros:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 18.5 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 7.2 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 4.3 millones

Los indicadores de liquidez clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 22.1 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 5.6 millones
  • Activos líquidos totales: $ 27.7 millones
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total a corto plazo $ 15.4 millones
Deuda total a largo plazo $ 45.6 millones
Relación deuda / capital 1.42



¿Xponential Fitness, Inc. (XPOF) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 28.5x
Relación de precio a libro (P/B) 3.2x
Valor empresarial/EBITDA 12.7x
Precio de las acciones actual $45.67

Rendimiento del precio de las acciones

Información clave del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • 52 semanas de altura: $57.22
  • Bajo de 52 semanas: $32.11
  • Rendimiento de la actualidad: +18.5%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 7 58.3%
Sostener 4 33.3%
Vender 1 8.4%

Análisis de dividendos

Detalles de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
  • Dividendo anual por acción: $0.54
  • Ratio de pago: 22.5%

Métricas de valoración comparativa

Métrico Valor de la empresa Promedio de la industria
Relación P/E delantera 22.3x 25.1x
Ratio de precio/ventas 2.7x 3.2x



Riesgos clave que enfrenta Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Factores de riesgo para la compañía de acondicionamiento físico

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Competencia de la industria del fitness $ 45.6 millones interrupción de ingresos potenciales
Riesgo operativo Desafíos de expansión de la franquicia 12.3% limitación de crecimiento potencial de la franquicia
Riesgo financiero Fluctuaciones de tasa de interés $ 3.2 millones Costos de financiamiento adicionales potenciales

Riesgos externos clave

  • Recesión económica que impacta el gasto discrecional
  • Cambios de tendencia de aptitud física del consumidor
  • Aumento de la competencia de acondicionamiento físico digital

Áreas de vulnerabilidad financiera

Las métricas de vulnerabilidad financiera primaria incluyen:

  • Relación actual de deuda a capital: 1.45
  • Reserva de efectivo: $ 22.7 millones
  • Capital de explotación: $ 8.4 millones

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los posibles desafíos de cumplimiento regulatorio incluyen:

  • Regulaciones de salud y seguridad
  • Complejidades de derecho laboral
  • Requisitos de registro de franquicia a nivel estatal

Mitigación de riesgos estratégicos

Estrategia de mitigación Inversión estimada Reducción del riesgo esperado
Mejora de la plataforma digital $ 5.6 millones 18% Mejora de adaptabilidad del mercado
Programa de eficiencia operativa $ 3.2 millones 15% potencial de reducción de costos



Perspectivas de crecimiento futuro para Xponential Fitness, Inc. (XPOF)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de expansión:

  • Mercado total direccionable para franquicias de acondicionamiento físico estimado en $ 129 mil millones
  • Crecimiento de la unidad de franquicia proyectada de 15-20% anualmente
  • Potencial para la expansión del mercado internacional
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyección
Unidades de franquicia totales 574 660-700
Tasa de crecimiento de ingresos 22.4% 25-28%
Nueva penetración del mercado 12 estados 18-20 estados

Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:

  • Programa agresivo de desarrollo de franquicias
  • Expansión de la plataforma digital con $ 5.2 millones inversión tecnológica
  • Adquisición dirigida de marcas complementarias de acondicionamiento físico

Ventajas competitivas que respaldan el crecimiento:

  • Cartera de franquicias de múltiples marcas en categorías de acondicionamiento físico
  • Modelo de franquicia probado con 92% tasa de retención del franquiciado
  • Inversión de franquicia inicial baja a partir de $148,000
Marca Unidades actuales Potencial de crecimiento
Club pilates 273 500+ unidades potenciales
Barra de ciclo 156 350+ unidades potenciales
Casa rojiza 89 Más de 250 unidades potenciales

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Xponential Fitness, Inc. (XPOF) DCF Excel Template

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