Zumiez Inc. (ZUMZ) Bundle
Verständnis von Zumiez Inc. (Zumz) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Zumiez Inc. meldete den gesamten Nettoumsatz von 1,03 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen über verschiedene Kanäle und Regionen.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Gesamtumsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfte | 78.5% | 808,5 Millionen US -Dollar |
| E-Commerce | 21.5% | 221,5 Millionen US -Dollar |
Umsatzleistung für die jüngsten Geschäftszeiten:
- Geschäftsjahr 2023 Einnahmen: 1,03 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022 Einnahmen: 1,21 Milliarden US -Dollar
- Umsatzänderung im Jahr für Vorjahr: -14.8%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 92.3% |
| Kanada | 7.7% |
Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten gehören:
- Skateboardbekleidung: 35.6% des Gesamtumsatzes
- Streetwear: 28.4% des Gesamtumsatzes
- Snowboardausrüstung: 18.2% des Gesamtumsatzes
- Andere Kategorien: 17.8% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in Zumiez Inc. (Zumz) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.8% | -2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.2% | -1.7% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | -1.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Gesamtumsatz: 1,04 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 54,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 40,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 658,2 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 332,5 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 12.7%
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Durchschnitt des Einzelhandelssektors |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 5.2% | 4.8% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | 3.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zumiez Inc. (Zumz) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 35.6% |
| Kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar | 10.9% |
| Gesamtverschuldung | 16,2 Millionen US -Dollar | 46.5% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.87
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.12
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 185,6 Millionen US -Dollar | 53.5% |
| Fremdfinanzierung | 16,2 Millionen US -Dollar | 46.5% |
Jüngste finanzielle Aktivität
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4.7%
- Kreditfazilitätsgrenze: 50 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität der Zumiez Inc. (Zumz)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige und langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.37 |
| Schnellverhältnis | 1.82 | 1.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 5.3%
- Inventarumsatzrate: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Zumiez Inc. (Zumz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung der aktuellen Marktposition
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke in seine Marktpositionierung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.6x |
Die Aktienkursleistung zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $23.45 - $38.67
- Aktueller Aktienkurs: $31.22
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.5%
Dividenden- und Analystenperspektiven bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 18.3% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken gegenüber Zumiez Inc. (Zumz)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte beeinflussen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Einzelhandelsmarktwettbewerb | Intensive Konkurrenz von Online- und stationären Einzelhändlern | Hoch |
| Trends der Verbraucherausgaben | Möglicher Rückgang der diskretionären Ausgaben | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Potenzielle Bestands- und Logistikherausforderungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Bruttomarge Volatilität von 48.7% im letzten Geschäftsjahr
- Betriebskosten, die vertreten 42.3% des Gesamtumsatzes
- Betriebskapitalquote von 2.1:1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Potenzielle Auswirkungen des Geschäfteverschlusses
- E-Commerce-Plattformabhängigkeit
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | Verbesserte Online -Verkaufsplattform | 15% projizierter Umsatzsteigerung |
| Kostenmanagement | Betriebskostenoptimierung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Einsparungen |
| Bestandskontrolle | Erweiterte Inventarverfolgungssysteme | Potenzial 7% Verbesserung der Inventarwirkungsgrad |
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Risiken gehören:
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession Auswirkungen
- Veränderung der Verbraucherpräferenzen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Zumiez Inc. (Zumz)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- E-Commerce-Umsatzwachstum: 18.7% projizierter Anstieg des Online -Umsatzes für 2024
- Internationale Markterweiterung Targeting 3-5 Neue Länder
- Digitale Plattforminvestition von 12,5 Millionen US -Dollar Geplant für die technologische Infrastruktur
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Online -Umsatzerweiterung | 87,3 Millionen US -Dollar | 22% Umsatzbeitrag |
| Neue Ladenöffnungen | 12-15 Standorte | 6,4 Millionen US -Dollar geschätzte zusätzliche Einnahmen |
| Produktliniendiversifizierung | 7 neue Produktkategorien | 15% Potenzielle Marktanteilerhöhung |
Strategische Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit 3 Plattformen für digitale Technologie Verbesserung des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Effizienz.
- Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Inventory Management System
- Advanced Customer Data Analytics Platform
- Robustes Lieferkettennetzwerkabdeckung 47 Vertriebszentren
Umsatzwachstumsprojektionen weisen auf Potenzial hin 425,6 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024, vertreten 9.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
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