Zumiez Inc. (ZUMZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Zumiez Inc. (ZUMZ)
Análise de receita
Zumiez Inc. relatou vendas líquidas totais de US $ 1,03 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita em vários canais e regiões.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita total |
|---|---|---|
| Lojas de varejo | 78.5% | US $ 808,5 milhões |
| Comércio eletrônico | 21.5% | US $ 221,5 milhões |
Desempenho de receita para períodos fiscais recentes:
- Receita do ano fiscal de 2023: US $ 1,03 bilhão
- Receita do ano fiscal de 2022: US $ 1,21 bilhão
- Mudança de receita ano a ano: -14.8%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Canadá | 7.7% |
Os principais segmentos de receita incluem:
- Vestuário de skate: 35.6% de receita total
- Streetwear: 28.4% de receita total
- Equipamento de snowboard: 18.2% de receita total
- Outras categorias: 17.8% de receita total
Um mergulho profundo na Zumiez Inc. (Zumz) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.8% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 5.2% | -1.7% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | -1.1% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 1,04 bilhão
- Receita operacional: US $ 54,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 40,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 658,2 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 332,5 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 12.7%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Margem operacional | 5.2% | 4.8% |
| Margem de lucro líquido | 3.9% | 3.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Zumiez Inc. (Zumz) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 35.6% |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,8 milhões | 10.9% |
| Dívida total | US $ 16,2 milhões | 46.5% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.87
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.12
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 185,6 milhões | 53.5% |
| Financiamento da dívida | US $ 16,2 milhões | 46.5% |
Atividade financeira recente
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
- Custo médio de empréstimos: 4.7%
- Limite da instalação de crédito: US $ 50 milhões
Avaliando a liquidez da Zumiez Inc. (Zumz)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto e longo prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.37 |
| Proporção rápida | 1.82 | 1.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 87,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.3%
- Taxa de rotatividade de inventário: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Zumiez Inc. (Zumz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: Avaliando a posição atual do mercado
A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 7.6x |
O desempenho do preço das ações demonstra características notáveis:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $23.45 - $38.67
- Preço atual das ações: $31.22
- Alteração do preço do ano: -12.5%
As perspectivas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.3% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentados pela Zumiez Inc. (Zumz)
Fatores de risco
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam a saúde financeira da Companhia com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência no mercado de varejo | Concorrência intensa de varejistas online e tijolo e argamassa | Alto |
| Tendências de gastos com consumidores | Declínio potencial em gastos discricionários | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Possíveis desafios de inventário e logística | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da margem bruta de 48.7% No ano fiscal recente
- Despesas operacionais representando 42.3% de receita total
- Índice de capital de giro de 2.1:1
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Possíveis impactos de fechamento da loja
- Dependência da plataforma de comércio eletrônico
- Desafios de gerenciamento de inventário
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Transformação digital | Plataforma de vendas online aprimorada | 15% Aumento da receita projetada |
| Gerenciamento de custos | Otimização de despesas operacionais | US $ 3,2 milhões economia potencial |
| Controle de inventário | Sistemas avançados de rastreamento de inventário | Potencial 7% Melhoria da eficiência do estoque |
Fatores de risco externos
Os riscos externos incluem:
- Possíveis impactos na recessão econômica
- Mudança de preferências do consumidor
- Requisitos de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro para a Zumiez Inc. (Zumz)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Crescimento da receita do comércio eletrônico: 18.7% Aumento projetado em vendas on -line para 2024
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 3-5 novos países
- Investimento de plataforma digital de US $ 12,5 milhões planejado para infraestrutura tecnológica
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Expansão de vendas on -line | US $ 87,3 milhões | 22% Contribuição da receita |
| Novas aberturas da loja | 12-15 Locais | US $ 6,4 milhões Receita adicional estimada |
| Diversificação da linha de produtos | 7 Novas categorias de produtos | 15% aumento potencial de participação de mercado |
Parcerias estratégicas incluem colaborações com 3 plataformas de tecnologia digital para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional.
- As vantagens competitivas incluem:
- Sistema de gerenciamento de inventário proprietário
- Plataforma avançada de análise de dados do cliente
- Cobertura robusta da cadeia de suprimentos 47 centros de distribuição
As projeções de crescimento de receita indicam potencial US $ 425,6 milhões Receita total para o ano fiscal de 2024, representando 9.3% crescimento ano a ano.
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