Zumiez Inc. (ZUMZ) Bundle
Comprendre Zumiez Inc. (Zumz) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Zumiez Inc. a déclaré des ventes nettes totales de 1,03 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus sur divers canaux et régions.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenus totaux |
|---|---|---|
| Magasins de détail | 78.5% | 808,5 millions de dollars |
| Commerce électronique | 21.5% | 221,5 millions de dollars |
Performance des revenus pour les récentes périodes fiscales:
- Revenus de l'exercice 2023: 1,03 milliard de dollars
- Revenus de l'exercice 2022: 1,21 milliard de dollars
- Changement de revenus d'une année sur l'autre: -14.8%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 92.3% |
| Canada | 7.7% |
Les principaux segments de revenus comprennent:
- Vêtements de skateboard: 35.6% de revenus totaux
- Streetwear: 28.4% de revenus totaux
- Équipement de snowboard: 18.2% de revenus totaux
- Autres catégories: 17.8% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Zumiez Inc. (Zumz) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.8% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | -1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | -1.1% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 1,04 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 54,3 millions de dollars
- Revenu net: 40,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 658,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 332,5 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 12.7%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne du secteur de la vente au détail |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 5.2% | 4.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.9% | 3.5% |
Dette vs Équité: comment Zumiez Inc. (Zumz) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 35.6% |
| Dette à court terme | 3,8 millions de dollars | 10.9% |
| Dette totale | 16,2 millions de dollars | 46.5% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.87
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.12
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 185,6 millions de dollars | 53.5% |
| Financement de la dette | 16,2 millions de dollars | 46.5% |
Activité financière récente
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Coût d'emprunt moyen: 4.7%
- Limite de facilité de crédit: 50 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Zumiez Inc. (Zumz)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière à court et à long terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.37 |
| Rapport rapide | 1.82 | 1.75 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.3%
- Taux de rotation des stocks: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Zumiez Inc. (Zumz) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation de la position actuelle du marché
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques sur son positionnement du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.6x |
Les performances du cours des actions montrent des caractéristiques notables:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $23.45 - $38.67
- Prix actuel de l'action: $31.22
- Changement de prix du début de l'année: -12.5%
Les perspectives de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 18.3% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Zumiez Inc. (Zumz)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés ayant un impact sur la santé financière de la Société sur la base des dépôts et des rapports financiers de la SEC récents.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la vente au détail | Concurrence intense des détaillants en ligne et en brique et mortier | Haut |
| Tendances des dépenses de consommation | Dispose potentielle des dépenses discrétionnaires | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Défis potentiels d'inventaire et de logistique | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité de la marge brute de 48.7% au cours de l'exercice récent
- Dépenses d'exploitation représentant 42.3% de revenus totaux
- Ratio de fonds de roulement de 2.1:1
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Impacts potentiels de fermeture des magasins
- Dépendance de la plate-forme de commerce électronique
- Défis de gestion des stocks
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Impact estimé |
|---|---|---|
| Transformation numérique | Plateforme de vente en ligne améliorée | 15% Augmentation des revenus prévus |
| Gestion des coûts | Optimisation des dépenses opérationnelles | 3,2 millions de dollars Économies potentielles |
| Contrôle des stocks | Systèmes de suivi des stocks avancés | Potentiel 7% Amélioration de l'efficacité des stocks |
Facteurs de risque externes
Les risques externes comprennent:
- Impacts potentiels de récession économique
- Changer les préférences des consommateurs
- Exigences de conformité réglementaire
Perspectives de croissance futures pour Zumiez Inc. (Zumz)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Croissance des revenus du commerce électronique: 18.7% Augmentation prévue des ventes en ligne pour 2024
- Ciblage d'expansion du marché international 3-5 nouveaux pays
- Investissement de plate-forme numérique de 12,5 millions de dollars planifié pour les infrastructures technologiques
| Métrique de croissance | 2024 projection | Impact attendu |
|---|---|---|
| Extension des ventes en ligne | 87,3 millions de dollars | 22% contribution des revenus |
| Ouvertures de nouvelles magasins | 12-15 emplacements | 6,4 millions de dollars Revenus supplémentaires estimés |
| Diversification des gammes de produits | 7 nouvelles catégories de produits | 15% Augmentation potentielle de la part de marché |
Les partenariats stratégiques comprennent des collaborations avec 3 plateformes technologiques numériques pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.
- Les avantages compétitifs comprennent:
- Système de gestion des stocks propriétaires
- Plateforme avancée d'analyse des données clients
- Couvre-réseau de chaîne d'approvisionnement robuste 47 centres de distribution
Les projections de croissance des revenus indiquent un potentiel 425,6 millions de dollars Revenu total pour l'exercice 2024, représentant 9.3% croissance d'une année à l'autre.
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