Zumiez Inc. (ZUMZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Zumiez Inc. (Zumz)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Zumiez Inc. عن إجمالي مبيعاتها 1.03 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل لتيارات الإيرادات عبر مختلف القنوات والمناطق.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| متاجر البيع بالتجزئة | 78.5% | 808.5 مليون دولار |
| التجارة الإلكترونية | 21.5% | 221.5 مليون دولار |
أداء الإيرادات للفترات المالية الأخيرة:
- السنة المالية 2023 الإيرادات: 1.03 مليار دولار
- السنة المالية 2022 الإيرادات: 1.21 مليار دولار
- تغيير الإيرادات على أساس سنوي: -14.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 92.3% |
| كندا | 7.7% |
تشمل قطاعات الإيرادات الرئيسية:
- ملابس التزلج: 35.6% من إجمالي الإيرادات
- أزياء الشوارع: 28.4% من إجمالي الإيرادات
- معدات التزلج على الجليد: 18.2% من إجمالي الإيرادات
- فئات أخرى: 17.8% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في ربحية Zumiez Inc. (Zumz)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.8% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | -1.7% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | -1.1% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 1.04 مليار دولار
- دخل التشغيل: 54.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 40.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 658.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 332.5 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 12.7%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط قطاع البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 5.2% | 4.8% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | 3.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Zumiez Inc. (Zumz) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 35.6% |
| ديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار | 10.9% |
| إجمالي الديون | 16.2 مليون دولار | 46.5% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.87
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.12
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 185.6 مليون دولار | 53.5% |
| تمويل الديون | 16.2 مليون دولار | 46.5% |
النشاط المالي الحديث
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.7%
- حد التسهيل الائتماني: 50 مليون دولار
تقييم سيولة Zumiez Inc. (Zumz)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى حاسمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.37 |
| نسبة سريعة | 1.82 | 1.75 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 5.3%
- معدل دوران المخزون: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل شركة Zumiez Inc. (Zumz) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم موقف السوق الحالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 7.6x |
يوضح أداء سعر السهم الخصائص البارزة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $23.45 - $38.67
- سعر السهم الحالي: $31.22
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.5%
توفر وجهات نظر الأرباح والمحلل سياقًا إضافيًا:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 1.2% |
| نسبة الدفع | 18.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Zumiez Inc. (Zumz)
عوامل الخطر
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على الصحة المالية للشركة استنادًا إلى ملفات SEC الأخيرة والتقارير المالية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق البيع بالتجزئة | منافسة مكثفة من تجار التجزئة عبر الإنترنت والطوب والقذائف | عالي |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية | انخفاض محتمل في الإنفاق التقديري | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تحديات المخزون والخدمات اللوجستية المحتملة | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الهامش الإجمالي 48.7% في السنة المالية الأخيرة
- نفقات التشغيل التي تمثل 42.3% من إجمالي الإيرادات
- نسبة رأس المال العامل من 2.1:1
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- آثار إغلاق المتجر المحتملة
- التبعية منصة التجارة الإلكترونية
- تحديات إدارة المخزون
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | منصة المبيعات المحسنة عبر الإنترنت | 15% زيادة الإيرادات المتوقعة |
| إدارة التكلفة | تحسين النفقات التشغيلية | 3.2 مليون دولار المدخرات المحتملة |
| مراقبة المخزون | أنظمة تتبع المخزون المتقدمة | محتمل 7% تحسين كفاءة المخزون |
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية:
- تأثيرات الركود الاقتصادي المحتملة
- تغيير تفضيلات المستهلك
- متطلبات الامتثال التنظيمية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Zumiez Inc. (Zumz)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- نمو إيرادات التجارة الإلكترونية: 18.7% الزيادة المتوقعة في المبيعات عبر الإنترنت لعام 2024
- استهداف توسع السوق الدولي 3-5 بلدان جديدة
- استثمار المنصة الرقمية لـ 12.5 مليون دولار المخطط للبنية التحتية التكنولوجية
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| توسع المبيعات عبر الإنترنت | 87.3 مليون دولار | 22% مساهمة الإيرادات |
| فتحات المتاجر الجديدة | 12-15 المواقع | 6.4 مليون دولار تقدر إيرادات إضافية |
| تنويع خط الإنتاج | 7 فئات منتجات جديدة | 15% زيادة حصة السوق المحتملة |
تشمل الشراكات الاستراتيجية التعاون مع 3 منصات التكنولوجيا الرقمية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- تشمل المزايا التنافسية:
- نظام إدارة المخزون الملكية
- منصة تحليل بيانات العميل المتقدمة
- شبكة سلسلة التوريد القوية التي تغطي 47 مراكز التوزيع
تشير توقعات نمو الإيرادات إلى الإمكانات 425.6 مليون دولار إجمالي إيرادات السنة المالية 2024 ، يمثل 9.3% نمو سنة على أساس سنوي.
Zumiez Inc. (ZUMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.