Zumiez Inc. (ZUMZ) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Zumiez Inc. (Zumz)
Análisis de ingresos
Zumiez Inc. reportó ventas netas totales de $ 1.03 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en varios canales y regiones.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos totales |
|---|---|---|
| Tiendas minoristas | 78.5% | $ 808.5 millones |
| Comercio electrónico | 21.5% | $ 221.5 millones |
Rendimiento de ingresos para períodos fiscales recientes:
- Ingresos del año fiscal 2023: $ 1.03 mil millones
- Ingresos del año fiscal 2022: $ 1.21 mil millones
- Cambio de ingresos año tras año: -14.8%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 92.3% |
| Canadá | 7.7% |
Los segmentos de ingresos clave incluyen:
- Ropa de skate: 35.6% de ingresos totales
- Ropa de calle: 28.4% de ingresos totales
- Equipo de snowboard: 18.2% de ingresos totales
- Otras categorías: 17.8% de ingresos totales
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Zumiez Inc. (Zumz)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.8% | -2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 5.2% | -1.7% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | -1.1% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 1.04 mil millones
- Ingresos operativos: $ 54.3 millones
- Lngresos netos: $ 40.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 658.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 332.5 millones
- Regreso sobre la equidad: 12.7%
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio del sector minorista |
|---|---|---|
| Margen operativo | 5.2% | 4.8% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | 3.5% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Zumiez Inc. (Zumz) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 35.6% |
| Deuda a corto plazo | $ 3.8 millones | 10.9% |
| Deuda total | $ 16.2 millones | 46.5% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 0.87
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.12
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 185.6 millones | 53.5% |
| Financiación de la deuda | $ 16.2 millones | 46.5% |
Actividad financiera reciente
- Gasto de interés: $ 1.2 millones
- Costo promedio de préstamos: 4.7%
- Límite de la facilidad de crédito: $ 50 millones
Evaluar la liquidez de Zumiez Inc. (Zumz)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar la liquidez financiera y la solvencia revela información crítica sobre la salud financiera a corto y largo plazo de la compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.45 | 2.37 |
| Relación rápida | 1.82 | 1.75 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 87.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 5.3%
- Tasa de facturación de inventario: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.5 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 22.1 millones
- Relación deuda / capital: 0.35
¿Zumiez Inc. (Zumz) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación de la posición actual del mercado
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento del mercado.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.6x |
El rendimiento del precio de las acciones demuestra características notables:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $23.45 - $38.67
- Precio actual de las acciones: $31.22
- Cambio de precios hasta la fecha: -12.5%
Las perspectivas de dividendos y analistas proporcionan un contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 18.3% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Riesgos clave que enfrenta Zumiez Inc. (Zumz)
Factores de riesgo
El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan la salud financiera de la Compañía en función de las recientes presentaciones de la SEC y los informes financieros.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado minorista | Intensa competencia de minoristas en línea y ladrillos | Alto |
| Tendencias de gasto del consumidor | Potencial disminución del gasto discrecional | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Desafíos potenciales de inventario y logística | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad del margen bruto de 48.7% en el año fiscal reciente
- Gastos operativos que representan 42.3% de ingresos totales
- Relación de capital de trabajo de 2.1:1
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Impactos potenciales de cierre de la tienda
- Dependencia de la plataforma de comercio electrónico
- Desafíos de gestión de inventario
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Transformación digital | Plataforma de ventas en línea mejorada | 15% Aumento de ingresos proyectados |
| Gestión de costos | Optimización de gastos operativos | $ 3.2 millones ahorros potenciales |
| Control de inventario | Sistemas de seguimiento de inventario avanzado | Potencial 7% Mejora de la eficiencia del inventario |
Factores de riesgo externos
Los riesgos externos incluyen:
- Impactos potenciales de recesión económica
- Cambiar las preferencias del consumidor
- Requisitos de cumplimiento regulatorio
Perspectivas de crecimiento futuro para Zumiez Inc. (Zumz)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial cuantificable:
- Crecimiento de ingresos de comercio electrónico: 18.7% Aumento proyectado en las ventas en línea para 2024
- Dirección de expansión del mercado internacional 3-5 nuevos países
- Plataforma digital inversión de $ 12.5 millones planeado para la infraestructura tecnológica
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Expansión de ventas en línea | $ 87.3 millones | 22% contribución de ingresos |
| Nuevas aperturas de tiendas | 12-15 ubicaciones | $ 6.4 millones Ingresos adicionales estimados |
| Diversificación de la línea de productos | 7 Categorías de nuevos productos | 15% Aumento potencial de la cuota de mercado |
Las asociaciones estratégicas incluyen colaboraciones con 3 plataformas de tecnología digital Para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
- Las ventajas competitivas incluyen:
- Sistema de gestión de inventario patentado
- Plataforma avanzada de análisis de datos del cliente
- Cobertura de red de cadena de suministro robusta 47 centros de distribución
Las proyecciones de crecimiento de ingresos indican potencial $ 425.6 millones Ingresos totales para el año fiscal 2024, representación 9.3% crecimiento año tras año.
Zumiez Inc. (ZUMZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.