Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
Eine kurze Geschichte von Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Unternehmen Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) ist eine gewerbliche Immobilienfinanzierungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York, NY. Ab dem vierten Quartal 2023 betrug die Marktkapitalisierung des Unternehmens rund 328,7 Mio. USD.
Finanzielle Leistung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,02 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 72,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.64% |
| Aktienkurs (ab Dezember 2023) | $9.37 |
Investmentportfolio -Komposition
- Senior Floating Rate Gewerbeimmobilienkredite: 75,3%
- Mezzanine Loans: 18,6%
- Bevorzugte Aktieninvestitionen: 6,1%
Kreditportfolio -Details
Ab dem zweiten Quartal 2023 bestand das Kreditportfolio von GPMT aus:
- Gesamtdarlehensbilanz: 2,84 Milliarden US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-zu-Wert-Verhältnis: 62,3%
- Gewichtete durchschnittliche Gutscheinrate: 7,85%
Unternehmensstruktur
Gpmt ist als strukturiert als Immobilieninvestitionstruiere (REIT) konzentriert sich auf kommerzielle Hypothekenkredite.
Geografische Verteilung von Investitionen
| Region | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|
| Nordost | 34.2% |
| Westküste | 22.7% |
| Südost | 19.5% |
| Mittlerer Westen | 15.6% |
| Südwesten | 8% |
Schlüsselkennzahlen
- Anzahl der Mitarbeiter: 54
- Hauptquartier: New York, NY
- Öffentlich gehandelt: NYSE (GPMT)
A Who gehört Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Große institutionelle Aktionäre
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,478,630 | 12.38% |
| BlackRock Inc | 3,912,440 | 10.82% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,105,700 | 5.83% |
Top -institutionelle Eigentümer
- Vanguard Group Inc: 4,478.630 Aktien
- BlackRock Inc: 3.912.440 Aktien
- Renaissance Technologies LLC: 2.105.700 Aktien
- State Street Corporation: 1.987.230 Aktien
- Dimensional Fund Advisors LP: 1.543.920 Aktien
Insiderbesitz
Ab dem vierten Quartal 2023 entspricht das Insider -Eigentum ungefähr 2,7% der gesamten ausstehenden Aktien, wobei wichtige Führungskräfte bedeutende Positionen innehatten.
Eigentümerverteilung
| Kategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 84.6% |
| Einzelhandelsinvestoren | 12.7% |
| Insider | 2.7% |
Öffentlicher Float
Totaler öffentlicher Schwimmer: 36.150.000 Aktien
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf die Investition in die Investition und die Verwaltung von gewerblichen Hypothekendarlehen und anderen gewerblichen Immobilieninvestitionen konzentriert.
Finanzielle Leistung
| Metrisch | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Nettozinserträge | 107,4 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 10.25% |
| Marktkapitalisierung | 536,8 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
- Gewerbliche Hypothekendarlehen
- Seniorenkredite
- Mezzanine Loans
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
Portfolio -Komposition
| Investitionstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Schwimmende Ratendarlehen | 68% |
| Kredite festgelegt | 32% |
Geografische Verteilung
| Region | Portfolioallokation |
|---|---|
| West | 29% |
| Nordost | 25% |
| Südost | 22% |
| Mittlerer Westen | 15% |
| Südwesten | 9% |
Wichtige operative Metriken
Darlehensportfolio -Metriken:
- Gewichtete durchschnittliche Kredit-Wert-Verhältnis: 62%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenrendite: 11,5%
- Nicht-Leistungskredite: 0,3%
Vorschriftenregulierung
Granite Point Mortgage Trust Inc. fungiert als Maryland Corporation und wird als Immobilieninvestitionstruiere nach dem Internal Revenue Code reguliert.
Wie Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) funktioniert
Unternehmen Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. ist ein Immobilieninvestitionstrust (REIT), der sich auf kommerzielle Hypothekenkredite konzentriert. Ab dem vierten Quartal 2023 hatte das Unternehmen ein Gesamtinvestitionsportfolio von 1,93 Milliarden US -Dollar.
Investmentportfolio -Komposition
| Asset -Typ | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Senior Floating Rate Loans | 1,42 Milliarden US -Dollar | 73.6% |
| Kredite festgelegt | 510 Millionen US -Dollar | 26.4% |
Aufschlüsselungstyp
- Mehrfamilieneigenschaften: 42% des Portfolios
- Büroeigenschaften: 28% des Portfolios
- Industrieeigenschaften: 18% des Portfolios
- Einzelhandelsimmobilien: 12% des Portfolios
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete GPMT:
- Nettozinserträge: 107,3 Mio. USD
- Bereinigter Nettoeinkommen: 62,5 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 12,4%
Geografische Verteilung
| Region | Darlehenskonzentration |
|---|---|
| Nordost | 35% |
| Westküste | 25% |
| Südost | 22% |
| Mittlerer Westen | 18% |
Risikomanagement
Gewichtete durchschnittliche Kredit-zu-Wert-Verhältnis: 62,3%. Gewichtete durchschnittliche Schuldenrendite: 9,7%.
Unternehmensstruktur
Öffentlich gehandelt an der New Yorker Börse (NYSE: GPMT). Marktkapitalisierung ab Januar 2024: 542 Millionen US -Dollar.
Wie Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem vierten Quartal 2023 erzielt Granite Point Mortgage Trust Inc. hauptsächlich Einnahmen durch gewerbliche Immobilienkredite mit Schwerpunkt auf:
- Senior Floating Rate First Hypothekendarlehen
- Mezzanine Loans
- Bevorzugte Aktieninvestitionen
Kreditportfolio -Details
| Kredittyp | Gesamtwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Seniorenkredite | 1,2 Milliarden US -Dollar | 68% |
| Mezzanine Loans | 350 Millionen Dollar | 20% |
| Bevorzugte Eigenkapital | 200 Millionen Dollar | 12% |
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtvermögen: 1,75 Milliarden US -Dollar
- Nettozinserträge: 64,3 Mio. USD
- Dividendenrendite: 12,5%
- Gewichtete durchschnittliche Kreditrendite: 9,3%
Einnahmequellen
Haupteinnahmequellen:
- Zinserträge aus dem Kreditportfolio
- Kredite zum Verkauf von Kredite profitieren
- Anlageerträge aus dem bevorzugten Eigenkapital
Geografische Darlehensverteilung
| Region | Darlehensexposition | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Westküste | 480 Millionen Dollar | 27.4% |
| Nordost | 410 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Südost | 350 Millionen Dollar | 20% |
| Mittlerer Westen | 310 Millionen US -Dollar | 17.7% |
| Andere Regionen | 200 Millionen Dollar | 11.5% |
Kostenstruktur
Betriebskosten für 2023: 42,6 Mio. USD
- Verwaltungsgebühren: 18,2 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 12,4 Millionen US -Dollar
- Vergütungskosten: 12 Millionen US -Dollar
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