Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
Une brève histoire de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Entreprise Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) est une société de financement immobilier commercial dont le siège est à New York, NY. Au quatrième trimestre 2023, la capitalisation boursière de la société était d'environ 328,7 millions de dollars.
Performance financière
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 3,02 milliards de dollars |
| Revenu net | 72,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.64% |
| Prix de l'action (en décembre 2023) | $9.37 |
Composition du portefeuille d'investissement
- Taux flottants seniors prêts immobiliers commerciaux: 75,3%
- Prêts à la mezzanine: 18,6%
- Investissements en actions privilégiées: 6,1%
Détails du portefeuille de prêts
Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille de prêts de GPMT consistait en:
- Solde total des prêts: 2,84 milliards de dollars
- Ratio de prêt / valeur pondéré pondéré: 62,3%
- Taux de coupon moyen pondéré: 7,85%
Structure d'entreprise
Gpmt est structuré comme un Trust de placement immobilier (REIT) axé sur les prêts hypothécaires commerciaux.
Distribution géographique des investissements
| Région | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Nord-est | 34.2% |
| Côte ouest | 22.7% |
| Au sud-est | 19.5% |
| Midwest | 15.6% |
| Sud-ouest | 8% |
Métriques des entreprises clés
- Nombre d'employés: 54
- Siège: New York, NY
- Cotée en bourse: NYSE (GPMT)
A qui possède Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Principaux actionnaires institutionnels
| Actionnaire | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,478,630 | 12.38% |
| BlackRock Inc | 3,912,440 | 10.82% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,105,700 | 5.83% |
Top propriétaires institutionnels
- Vanguard Group Inc: 4 478 630 actions
- BlackRock Inc: 3 912 440 actions
- Renaissance Technologies LLC: 2 105 700 actions
- State Street Corporation: 1 987 230 actions
- Dimensionnal Fund Advisors LP: 1 543 920 actions
Propriété d'initié
Au quatrième trimestre 2023, la propriété d'initiés représente environ 2,7% du total des actions en circulation, les cadres clés occupant des postes importants.
Distribution de propriété
| Catégorie | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 84.6% |
| Investisseurs de détail | 12.7% |
| Initiés | 2.7% |
Flotteur public
Total Public Float: 36 150 000 actions
Énoncé de mission Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Entreprise Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur l'investissement et la gestion de prêts hypothécaires commerciaux et d'autres investissements commerciaux liés à l'immobilier.
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 2,7 milliards de dollars |
| Revenu net d'intérêt | 107,4 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 10.25% |
| Capitalisation boursière | 536,8 millions de dollars |
Stratégie d'investissement
- Prêts hypothécaires commerciaux
- Prêts supérieurs
- Prêts à la mezzanine
- Investissements en actions privilégiées
Composition de portefeuille
| Type d'investissement | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts à taux flottant | 68% |
| Prêts à taux fixe | 32% |
Distribution géographique
| Région | Allocation de portefeuille |
|---|---|
| Ouest | 29% |
| Nord-est | 25% |
| Au sud-est | 22% |
| Midwest | 15% |
| Sud-ouest | 9% |
Métriques opérationnelles clés
Métriques du portefeuille de prêts:
- Ratio de prêt / valeur pondéré pondéré: 62%
- Rendement de la dette moyenne pondérée: 11,5%
- Prêts non performants: 0,3%
Conformité réglementaire
Granite Point Mortgage Trust Inc. fonctionne comme une société Maryland et est réglementé comme une fiducie d'investissement immobilier en vertu de l'Internal Revenue Code.
Comment fonctionne Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Entreprise Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. est une fiducie de placement immobilier (REIT) qui se concentre sur les prêts hypothécaires commerciaux. Au quatrième trimestre 2023, la société avait un portefeuille d'investissement total de 1,93 milliard de dollars.
Composition du portefeuille d'investissement
| Type d'actif | Valeur totale | Pourcentage |
|---|---|---|
| Prêts à taux flottant senior | 1,42 milliard de dollars | 73.6% |
| Prêts à taux fixe | 510 millions de dollars | 26.4% |
Répartition du type de prêt
- Propriétés multifamiliales: 42% du portefeuille
- Propriétés du bureau: 28% du portefeuille
- Propriétés industrielles: 18% du portefeuille
- Propriétés de la vente au détail: 12% du portefeuille
Performance financière
Pour l'exercice 2023, GPMT a rapporté:
- Revenu des intérêts nets: 107,3 millions de dollars
- Revenu net ajusté: 62,5 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 12,4%
Distribution géographique
| Région | Concentration de prêt |
|---|---|
| Nord-est | 35% |
| Côte ouest | 25% |
| Au sud-est | 22% |
| Midwest | 18% |
Gestion des risques
Ratio moyen / valeur pondéré moyen: 62,3%. Rendement de la dette moyenne pondérée: 9,7%.
Structure d'entreprise
Cotée en bourse à New York (NYSE: GPMT). Capitalisation boursière en janvier 2024: 542 millions de dollars.
Comment Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Depuis le quatrième trimestre 2023, Granite Point Mortgage Trust Inc. génère principalement des revenus grâce à des prêts immobiliers commerciaux, en mettant l'accent sur:
- Prores de premier taux de prêt hypothécaire senior
- Prêts à la mezzanine
- Investissements en actions privilégiées
Détails du portefeuille de prêts
| Type de prêt | Valeur totale | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Prêts supérieurs | 1,2 milliard de dollars | 68% |
| Prêts à la mezzanine | 350 millions de dollars | 20% |
| Capitaux propres préférés | 200 millions de dollars | 12% |
Métriques de performance financière
Au 31 décembre 2023:
- Actif total: 1,75 milliard de dollars
- Revenu des intérêts nets: 64,3 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 12,5%
- Rendement de prêt moyen pondéré: 9,3%
Sources de revenus
Sources de revenus primaires:
- Revenu des intérêts du portefeuille de prêts
- Gagner en vente de prêts
- Revenu de placement à partir de capitaux propres préférés
Distribution de prêts géographiques
| Région | Exposition aux prêts | Pourcentage |
|---|---|---|
| Côte ouest | 480 millions de dollars | 27.4% |
| Nord-est | 410 millions de dollars | 23.4% |
| Au sud-est | 350 millions de dollars | 20% |
| Midwest | 310 millions de dollars | 17.7% |
| Autres régions | 200 millions de dollars | 11.5% |
Structure des coûts
Dépenses d'exploitation pour 2023: 42,6 millions de dollars
- Frais de gestion: 18,2 millions de dollars
- Frais administratifs: 12,4 millions de dollars
- Frais de rémunération: 12 millions de dollars
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.