Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
Uma breve história do Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Empresa Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) é uma empresa comercial de finanças imobiliárias com sede em Nova York, NY. A partir do quarto trimestre de 2023, a capitalização de mercado da empresa era de aproximadamente US $ 328,7 milhões.
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,02 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 72,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.64% |
| Preço das ações (em dezembro de 2023) | $9.37 |
Composição do portfólio de investimentos
- Taxa de flutuação sênior empréstimos imobiliários comerciais: 75,3%
- Empréstimos de mezanina: 18,6%
- Investimentos de capital preferidos: 6,1%
Detalhes da carteira de empréstimos
A partir do quarto trimestre 2023, a carteira de empréstimos da GPMT consistia em:
- Saldo total de empréstimo: US $ 2,84 bilhões
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62,3%
- Taxa média ponderada de cupom: 7,85%
Estrutura corporativa
GPMT está estruturado como um Real Estate Investment Trust (REIT) focado em empréstimos hipotecários comerciais.
Distribuição geográfica de investimentos
| Região | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Nordeste | 34.2% |
| Costa Oeste | 22.7% |
| Sudeste | 19.5% |
| Centro -Oeste | 15.6% |
| Sudoeste | 8% |
Principais métricas corporativas
- Número de funcionários: 54
- Sede: Nova York, NY
- NYSE (GPMT), NYSE (GPMT)
Um dono da Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Principais acionistas institucionais
| Acionista | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 4,478,630 | 12.38% |
| BlackRock Inc. | 3,912,440 | 10.82% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,105,700 | 5.83% |
Principais proprietários institucionais
- Vanguard Group Inc: 4.478.630 ações
- BlackRock Inc: 3.912.440 ações
- Renaissance Technologies LLC: 2.105.700 ações
- State Street Corporation: 1.987.230 ações
- Dimensional Fund Advisors LP: 1.543.920 ações
Propriedade interna
A partir do quarto trimestre 2023, a propriedade privilegiada representa aproximadamente 2,7% do total de ações em circulação, com os principais executivos ocupando posições significativas.
Distribuição de propriedade
| Categoria | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 84.6% |
| Investidores de varejo | 12.7% |
| Insiders | 2.7% |
Flutuação pública
Float público total: 36.150.000 ações
Declaração de missão Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Empresa Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra em investir e gerenciar empréstimos hipotecários comerciais e outros investimentos relacionados a imóveis comerciais.
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 2,7 bilhões |
| Receita de juros líquidos | US $ 107,4 milhões |
| Rendimento de dividendos | 10.25% |
| Capitalização de mercado | US $ 536,8 milhões |
Estratégia de investimento
- Empréstimos hipotecários comerciais
- Empréstimos sênior
- Empréstimos de mezanina
- Investimentos de ações preferidas
Composição do portfólio
| Tipo de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos de taxa flutuante | 68% |
| Empréstimos de taxa fixa | 32% |
Distribuição geográfica
| Região | Alocação de portfólio |
|---|---|
| Oeste | 29% |
| Nordeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Centro -Oeste | 15% |
| Sudoeste | 9% |
Principais métricas operacionais
Métricas de portfólio de empréstimos:
- Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62%
- Rendimento médio ponderado da dívida: 11,5%
- Empréstimos não-desempenho: 0,3%
Conformidade regulatória
A Granite Point Mortgage Trust Inc. opera como uma Corporação de Maryland e é regulamentada como uma confiança de investimento imobiliário sob o Código da Receita Federal.
Como funciona o Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Empresa Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra nos empréstimos hipotecários comerciais. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa tinha um portfólio total de investimentos de US $ 1,93 bilhão.
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos de taxa flutuante sênior | US $ 1,42 bilhão | 73.6% |
| Empréstimos de taxa fixa | US $ 510 milhões | 26.4% |
Quebra do tipo de empréstimo
- Propriedades multifamiliares: 42% do portfólio
- Propriedades do escritório: 28% do portfólio
- Propriedades industriais: 18% do portfólio
- Propriedades de varejo: 12% do portfólio
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2023, o GPMT relatou:
- Receita líquida de juros: US $ 107,3 milhões
- Lucro líquido ajustado: US $ 62,5 milhões
- Rendimento de dividendos: 12,4%
Distribuição geográfica
| Região | Concentração de empréstimo |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa Oeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Centro -Oeste | 18% |
Gerenciamento de riscos
Relação média ponderada em empréstimo / valor: 62,3%. Rendimento médio ponderado da dívida: 9,7%.
Estrutura corporativa
Negociado publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: GPMT). Capitalização de mercado em janeiro de 2024: US $ 542 milhões.
Como Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do quarto trimestre 2023, a Granite Point Mortgage Trust Inc. gera principalmente receita por meio de empréstimos imobiliários comerciais, com foco em:
- Primeiros empréstimos hipotecários da taxa flutuante sênior
- Empréstimos de mezanina
- Investimentos de ações preferidas
Detalhes da carteira de empréstimos
| Tipo de empréstimo | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Empréstimos sênior | US $ 1,2 bilhão | 68% |
| Empréstimos de mezanina | US $ 350 milhões | 20% |
| Equidade preferida | US $ 200 milhões | 12% |
Métricas de desempenho financeiro
Em 31 de dezembro de 2023:
- Total de ativos: US $ 1,75 bilhão
- Receita de juros líquidos: US $ 64,3 milhões
- Rendimento de dividendos: 12,5%
- Rendimento médio de empréstimo ponderado: 9,3%
Fluxos de receita
Fontes de receita primária:
- Receita de juros da carteira de empréstimos
- Ganho na venda de empréstimos
- Receita de investimento do patrimônio preferido
Distribuição de empréstimos geográficos
| Região | Exposição ao empréstimo | Percentagem |
|---|---|---|
| Costa Oeste | US $ 480 milhões | 27.4% |
| Nordeste | US $ 410 milhões | 23.4% |
| Sudeste | US $ 350 milhões | 20% |
| Centro -Oeste | US $ 310 milhões | 17.7% |
| Outras regiões | US $ 200 milhões | 11.5% |
Estrutura de custos
Despesas operacionais para 2023: US $ 42,6 milhões
- Taxas de gerenciamento: US $ 18,2 milhões
- Despesas administrativas: US $ 12,4 milhões
- Despesas de compensação: US $ 12 milhões
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.