Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
تاريخ موجز لـ Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
شركة Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) هي شركة تمويل عقاري تجاري مقرها في نيويورك ، نيويورك. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 328.7 مليون دولار.
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.02 مليار دولار |
| صافي الدخل | 72.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.64% |
| سعر السهم (اعتبارًا من ديسمبر 2023) | $9.37 |
تكوين محفظة الاستثمار
- قروض العقارات التجارية العائمة العائمة: 75.3 ٪
- قروض الميزانين: 18.6 ٪
- استثمارات الأسهم المفضلة: 6.1 ٪
تفاصيل محفظة القرض
اعتبارًا من Q4 2023 ، تتألف محفظة قروض GPMT من:
- إجمالي رصيد القرض: 2.84 مليار دولار
- متوسط نسبة القرض إلى القيمة المرجح: 62.3 ٪
- متوسط معدل القسيمة المرجح: 7.85 ٪
هيكل الشركات
تم تنظيم GPMT على أنه أ صندوق الاستثمار العقاري (REIT) ركز على إقراض الرهن العقاري التجارية.
التوزيع الجغرافي للاستثمارات
| منطقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| شمال شرق | 34.2% |
| الساحل الغربي | 22.7% |
| جنوب شرق | 19.5% |
| الغرب الأوسط | 15.6% |
| الجنوب الغربي | 8% |
مقاييس الشركات الرئيسية
- عدد الموظفين: 54
- المقر الرئيسي: نيويورك ، نيويورك
- تم تداولها علنًا: NYSE (GPMT)
أ من يمتلك شركة Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 4,478,630 | 12.38% |
| BlackRock Inc | 3,912,440 | 10.82% |
| تقنيات النهضة LLC | 2,105,700 | 5.83% |
أفضل أصحاب المؤسسات
- Vanguard Group Inc: 4،478،630 سهم
- BlackRock Inc: 3،912،440 سهم
- تقنيات النهضة LLC: 2،105،700 سهم
- شركة State Street: 1،987،230 سهم
- مستشارو صندوق الأبعاد LP: 1،543،920 سهم
ملكية من الداخل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمثل ملكية Insider حوالي 2.7 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة ، مع المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين يشغلون مناصب مهمة.
توزيع الملكية
| فئة | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 84.6% |
| مستثمري التجزئة | 12.7% |
| المطلعين | 2.7% |
تعويم عام
إجمالي تعويم العام: 36،150،000 سهم
بيان مهمة Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
شركة Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على الاستثمار في وإدارة قروض الرهن العقاري التجارية وغيرها من الاستثمارات التجارية المتعلقة بالعقارات.
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.7 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 107.4 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 10.25% |
| القيمة السوقية | 536.8 مليون دولار |
استراتيجية الاستثمار
- قروض الرهن العقاري التجارية
- قروض كبار
- قروض الميزانين
- استثمارات الأسهم المفضلة
تكوين الحافظة
| نوع الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|
| قروض معدل العائمة | 68% |
| قروض سعر ثابت | 32% |
التوزيع الجغرافي
| منطقة | تخصيص المحفظة |
|---|---|
| الغرب | 29% |
| شمال شرق | 25% |
| جنوب شرق | 22% |
| الغرب الأوسط | 15% |
| الجنوب الغربي | 9% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
مقاييس محفظة القروض:
- متوسط نسبة القرض إلى القيمة المرجح: 62 ٪
- متوسط عائد الديون المرجح: 11.5 ٪
- قروض غير أداء: 0.3 ٪
الامتثال التنظيمي
تعمل Granite Point Mortgage Trust Inc كشركة ماريلاند ويتم تنظيمها كثقة استثمار عقاري بموجب قانون الإيرادات الداخلية.
كيف تعمل Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
شركة Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على إقراض الرهن العقاري التجارية. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت الشركة إجمالي محفظة استثمارية قدرها 1.93 مليار دولار.
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الأصول | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| قروض أسعار عائمة كبار | 1.42 مليار دولار | 73.6% |
| قروض سعر ثابت | 510 مليون دولار | 26.4% |
انهيار نوع القرض
- خصائص متعددة الأسر: 42 ٪ من المحفظة
- خصائص المكتب: 28 ٪ من المحفظة
- الخصائص الصناعية: 18 ٪ من المحفظة
- خصائص البيع بالتجزئة: 12 ٪ من المحفظة
الأداء المالي
للسنة المالية 2023 ، ذكرت GPMT:
- صافي إيرادات الفوائد: 107.3 مليون دولار
- صافي الدخل المعدل: 62.5 مليون دولار
- عائد الأرباح: 12.4 ٪
التوزيع الجغرافي
| منطقة | تركيز القرض |
|---|---|
| شمال شرق | 35% |
| الساحل الغربي | 25% |
| جنوب شرق | 22% |
| الغرب الأوسط | 18% |
إدارة المخاطر
متوسط نسبة قرض إلى قيمة مرجح: 62.3 ٪. متوسط عائد الديون المرجح: 9.7 ٪.
هيكل الشركات
تم تداولها علنًا في بورصة نيويورك (NYSE: GPMT). القيمة السوقية اعتبارًا من يناير 2024: 542 مليون دولار.
كيف تكسب Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تقوم Granite Point Mortgage Trust Inc. بتوليد الإيرادات في المقام الأول من خلال الإقراض العقاري التجاري ، مع التركيز على:
- قروض الرهن العقاري الأولى ذات معدل العائمة
- قروض الميزانين
- استثمارات الأسهم المفضلة
تفاصيل محفظة القرض
| نوع القرض | القيمة الإجمالية | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| قروض كبار | 1.2 مليار دولار | 68% |
| قروض الميزانين | 350 مليون دولار | 20% |
| الإنصاف المفضل | 200 مليون دولار | 12% |
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 1.75 مليار دولار
- صافي إيرادات الفوائد: 64.3 مليون دولار
- عائد الأرباح: 12.5 ٪
- متوسط العائد على قرض متوسط: 9.3 ٪
تدفقات الإيرادات
مصادر الإيرادات الأولية:
- دخل الفوائد من محفظة القروض
- ربح على بيع القروض
- دخل الاستثمار من حقوق الملكية المفضلة
توزيع القرض الجغرافي
| منطقة | التعرض للقرض | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | 480 مليون دولار | 27.4% |
| شمال شرق | 410 مليون دولار | 23.4% |
| جنوب شرق | 350 مليون دولار | 20% |
| الغرب الأوسط | 310 مليون دولار | 17.7% |
| مناطق أخرى | 200 مليون دولار | 11.5% |
هيكل التكلفة
نفقات التشغيل لعام 2023: 42.6 مليون دولار
- رسوم الإدارة: 18.2 مليون دولار
- النفقات الإدارية: 12.4 مليون دولار
- نفقات التعويض: 12 مليون دولار
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.