Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Bundle
Una breve historia de Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Compañía Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) es una compañía de finanzas de bienes raíces comerciales con sede en Nueva York, NY. A partir del cuarto trimestre de 2023, la capitalización de mercado de la compañía era de aproximadamente $ 328.7 millones.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.02 mil millones |
| Lngresos netos | $ 72.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.64% |
| Precio de las acciones (a diciembre de 2023) | $9.37 |
Composición de la cartera de inversiones
- Préstamos de bienes raíces comerciales de tasa flotante para personas mayores: 75.3%
- Préstamos entre mezzaninos: 18.6%
- Inversiones de renta variable preferida: 6.1%
Detalles de la cartera de préstamos
A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera de préstamos de GPMT consistió en:
- Saldo total del préstamo: $ 2.84 mil millones
- Relación promedio de préstamo a valor promedio ponderado: 62.3%
- Tasa de cupón promedio ponderada: 7.85%
Estructura corporativa
GPMT está estructurado como un Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en préstamos hipotecarios comerciales.
Distribución geográfica de inversiones
| Región | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Nordeste | 34.2% |
| Costa oeste | 22.7% |
| Sudeste | 19.5% |
| Medio oeste | 15.6% |
| Suroeste | 8% |
Métricas corporativas clave
- Número de empleados: 54
- Sede: Nueva York, NY
- Operado públicamente: NYSE (GPMT)
A Who posee Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Principales accionistas institucionales
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 4,478,630 | 12.38% |
| Blackrock Inc | 3,912,440 | 10.82% |
| Renaissance Technologies LLC | 2,105,700 | 5.83% |
Los principales propietarios institucionales
- Vanguard Group Inc: 4,478,630 acciones
- BlackRock Inc: 3,912,440 acciones
- Renaissance Technologies LLC: 2,105,700 acciones
- State Street Corporation: 1.987,230 acciones
- Dimensional Fund Advisors LP: 1,543,920 acciones
Propiedad interna
A partir del cuarto trimestre de 2023, la propiedad de información privilegiada representa aproximadamente el 2.7% del total de acciones en circulación, con ejecutivos clave que ocupan posiciones significativas.
Distribución de propiedad
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 84.6% |
| Inversores minoristas | 12.7% |
| Experto | 2.7% |
Flotador público
Total de flotación pública: 36,150,000 acciones
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) Declaración de misión
Compañía Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en invertir y administrar préstamos hipotecarios comerciales y otras inversiones comerciales relacionadas con bienes inmuebles.
Desempeño financiero
| Métrico | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 2.7 mil millones |
| Ingresos de intereses netos | $ 107.4 millones |
| Rendimiento de dividendos | 10.25% |
| Capitalización de mercado | $ 536.8 millones |
Estrategia de inversión
- Préstamos hipotecarios comerciales
- Préstamos para personas mayores
- Préstamos entre mezzaninos
- Inversiones de capital preferentes
Composición de cartera
| Tipo de inversión | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos de tasa flotante | 68% |
| Préstamos de tasa fija | 32% |
Distribución geográfica
| Región | Asignación de cartera |
|---|---|
| Oeste | 29% |
| Nordeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Medio oeste | 15% |
| Suroeste | 9% |
Métricas operativas clave
Métricas de cartera de préstamos:
- Relación promedio de préstamo a valor promedio ponderado: 62%
- Rendimiento de la deuda promedio ponderada: 11.5%
- Préstamos no realizados: 0.3%
Cumplimiento regulatorio
Granite Point Mortgage Trust Inc. opera como una corporación de Maryland y está regulado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria bajo el Código de Rentas Internos.
Cómo funciona Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT)
Compañía Overview
Granite Point Mortgage Trust Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se centra en los préstamos hipotecarios comerciales. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tenía una cartera de inversión total de $ 1.93 mil millones.
Composición de la cartera de inversiones
| Tipo de activo | Valor total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Préstamos de tarifa flotante para personas mayores | $ 1.42 mil millones | 73.6% |
| Préstamos de tasa fija | $ 510 millones | 26.4% |
Desglose de tipo de préstamo
- Propiedades multifamiliares: 42% de la cartera
- Propiedades de la oficina: 28% de la cartera
- Propiedades industriales: 18% de la cartera
- Propiedades minoristas: 12% de la cartera
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2023, GPMT informó:
- Ingresos de intereses netos: $ 107.3 millones
- Ingresos netos ajustados: $ 62.5 millones
- Rendimiento de dividendos: 12.4%
Distribución geográfica
| Región | Concentración de préstamo |
|---|---|
| Nordeste | 35% |
| Costa oeste | 25% |
| Sudeste | 22% |
| Medio oeste | 18% |
Gestión de riesgos
Relación de préstamo a valor promedio ponderada: 62.3%. Rendimiento de la deuda promedio ponderada: 9.7%.
Estructura corporativa
Totado públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE: GPMT). Capitalización de mercado a partir de enero de 2024: $ 542 millones.
Cómo Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir del cuarto trimestre de 2023, Granite Point Mortgage Trust Inc. genera principalmente ingresos a través de préstamos inmobiliarios comerciales, con un enfoque en:
- Préstamos de primera hipoteca de tasa flotante senior
- Préstamos entre mezzaninos
- Inversiones de capital preferentes
Detalles de la cartera de préstamos
| Tipo de préstamo | Valor total | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Préstamos para personas mayores | $ 1.2 mil millones | 68% |
| Préstamos entre mezzaninos | $ 350 millones | 20% |
| Equidad preferida | $ 200 millones | 12% |
Métricas de desempeño financiero
Al 31 de diciembre de 2023:
- Activos totales: $ 1.75 mil millones
- Ingresos de intereses netos: $ 64.3 millones
- Rendimiento de dividendos: 12.5%
- Rendimiento de préstamo promedio ponderado: 9.3%
Flujos de ingresos
Fuentes de ingresos principales:
- Ingresos por intereses de la cartera de préstamos
- Ganar a la venta de préstamos
- Ingresos de inversión de la equidad preferida
Distribución de préstamos geográficos
| Región | Exposición al préstamo | Porcentaje |
|---|---|---|
| Costa oeste | $ 480 millones | 27.4% |
| Nordeste | $ 410 millones | 23.4% |
| Sudeste | $ 350 millones | 20% |
| Medio oeste | $ 310 millones | 17.7% |
| Otras regiones | $ 200 millones | 11.5% |
Estructura de costos
Gastos operativos para 2023: $ 42.6 millones
- Tarifas de gestión: $ 18.2 millones
- Gastos administrativos: $ 12.4 millones
- Gastos de compensación: $ 12 millones
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