USA Compression Partners, LP (USAC) Bundle
Eine kurze Geschichte von US -Komprimierungspartnern, LP
Die US -amerikanische Komprimierungspartner, LP (USAAC), hat sich als prominenter Akteur in der Erdgaskompressionsbranche etabliert und sich auf die Bereitstellung von Kompressionsdiensten für den Öl- und Gassektor konzentriert. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung einen signifikanten Wachstum und eine betriebliche Expansion verzeichnet.
Bildung und Wachstum des Unternehmens
Die 2011 gegründeten US -Komprimierungspartner wurde gegründet und wurde gegründet, um die zunehmende Nachfrage nach Erdgaskompressionsdiensten in den USA zu befriedigen. Das Unternehmen wuchs schnell durch strategische Akquisitionen und organische Expansion, wobei sich die Flotte von Kompressionseinheiten konzentriert.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 30. September 2024 meldete die US -Kompression im dritten Quartal einen Umsatz von 239,968 Mio. USD, was einer Steigerung von 10,5% gegenüber 217,085 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, erreichten die Gesamteinnahmen 662,265 Millionen US von 590,237 Mio. USD im Jahr 2023, was ein Wachstum von 12,2% gegenüber dem Vorjahr widerspricht.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | 9m 2024 (in Tausenden) | 9m 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $239,968 | $217,085 | $662,265 | $590,237 |
| Nettoeinkommen | $19,327 | $20,902 | $74,138 | $55,427 |
| Angepasstes EBITDA | $145,690 | $130,164 | $428,758 | $373,323 |
| Verteiler Cashflow (DCF) | $86,606 | $71,574 | $259,058 | $201,225 |
Kapitalstruktur und Schuldenmanagement
Zum 30. September 2024 hatte die US-Komprimierung in den USA ausstehende Kredite im Rahmen des Kreditvertrags mit einem gewichteten Durchschnittszins von 7,50%. Das Unternehmen gab außerdem vorrangige Schuldverschreibungen in Höhe von 1,0 Milliarden US -Dollar aus, die am 15. März 2029 fällig sind, um seine Geschäftstätigkeit und Investitionsausgaben zu finanzieren. Der Zinssatz für diese Notizen ist auf 7,125% pro Jahr festgelegt.
Betriebsmetriken
Die Flottenleistung am 30. September 2024 wurde mit 3.862.445 gemeldet, was auf einen Anstieg von 3,4% gegenüber 3.735.490 PS im Vorjahr zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Umsatz pro Umsatz pro Monat stieg ebenfalls um 7,9% auf 20,60 USD gegenüber 19,10 USD im Jahr 2023.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Flottenpersonal | 3,862,445 | 3,735,490 |
| Einnahmenschaffende Leistung | 3,570,508 | 3,395,630 |
| Durchschnittliche Umsatz-/Umsatz-Erzeugungs-Pferdestärke | $20.60 | $19.10 |
Verteilungen und Einheitenleistung
Im Jahr 2024 erklärte die US -Komprimierung die Gesamtausschüttung von 1,575 USD pro Einheit in Höhe von 176,9 Mio. USD für gemeinsame Anteilinhaber. Dies markiert einen signifikanten Anstieg von 2,10 USD pro Einheit im Jahr 2023, was das Engagement des Unternehmens für die Rückkehrwert für seine Anleger widerspiegelt.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 arbeitet die US-Komprimierung weiter und operative Effizienz.
A WHO gehört zu den Komprimierungspartnern der USA, LP (USAAC)
Eigentümerstruktur
Zum 30. September 2024 wird das Eigentum an den USA -Komprimierungspartnern in erster Linie von Energieübertragung gehalten, die ungefähr 39% der beschränkten Partnerinteressen und 100% des Generalpartners besitzt. Die Gesamtzahl der ausstehenden gemeinsamen Einheiten beträgt 117.022.833, darunter Einheiten, die im Rahmen des Verteilungsreinvestitionsplans (DRIP) und Einheiten aus bevorzugten Einheiten umgewandelt wurden.
| Eigentümer | Art des Interesses | Anzahl der Einheiten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| Energieübertragung | Begrenzter Partner | 46,056,228 | 39% |
| Generalpartner (kontrolliert durch Energieübertragung) | Generalpartner | 8,000,000 | 7% |
| Andere beschränkte Partner | Begrenzter Partner | 62,966,605 | 54% |
Bevorzugte Einheiten Besitz
Zum 30. September 2024 beträgt die Zahl der ausstehenden bevorzugten Einheiten 180.000, von 500.000 Ende 2023 nach Umwandlungen in gemeinsame Einheiten.
| Bevorzugte Einheiten | Ausstehende Einheiten | Konversionsrate | Bargeldverteilung pro Einheit |
|---|---|---|---|
| Bevorzugte Einheiten | 180,000 | $20.0115 | $24.375 |
Finanzielle Leistung und Ausschüttung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die US -Komprimierungspartner ein Nettoergebnis von 74.138.000 USD, wobei ein Nettoeinkommen auf gemeinsame Anteilinhaber von 60.975.000 USD zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat während dieses Zeitraums Ausschüttungen in Höhe von 1,575 USD pro gemeinsames Gerät eingereicht.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (in 000 USD) | Verteilungen pro gemeinsamer Einheit deklariert | Nettoeinkommen, die auf gemeinsame Anteilinhaber zurückzuführen sind (in 000 USD) |
|---|---|---|---|
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 74,138 | $1.575 | 60,975 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 55,427 | $1.575 | 18,864 |
Jüngste Transaktionen
Im Jahr 2024 umfassten Umbauten von bevorzugten Einheiten in gemeinsame Einheiten 320.000 bevorzugte Einheiten in 15.990.804 gemeinsame Einheiten. Die an Inhaber der bevorzugten Einheiten für das Jahr gezahlten Barausschüttungen beliefen sich auf 73,125 USD pro Einheit.
| Transaktionsdatum | Bevorzugte Einheiten konvertiert | Gemeinsame Einheiten ausgestellt | Bargeldausschüttung bezahlt |
|---|---|---|---|
| Januar 2024 | 40,000 | 1,998,850 | $24.375 |
| April 2024 | 280,000 | 13,991,954 | $24.375 |
Marktpositions- und Umsatzströme
USA Komprimierungspartner tätig in einer kapitalintensiven Branche mit einem Gesamtumsatz von 704.557.000 USD für die neun Monate am 30. September 2024.
| Einnahmequelle | Umsatz (in 000 US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Vertragsbetrieb | 662,265 | 94% |
| Teile und Service | 17,043 | 2% |
| Verwandte Partei | 25,249 | 4% |
US -amerikanische Komprimierungspartner, LP (USAC) -Missionserklärung
Ab 2024 ist LP (USAC) in den USA ein führender Anbieter von Erdgaskomprimierungsdiensten, der sich auf operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit konzentriert. Die Mission betont die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und effizienter Komprimierungslösungen, um den sich entwickelnden Anforderungen der Energieindustrie zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltverantwortung und das Engagement der Gemeinschaft aufrechtzuerhalten.
Finanziell Overview
Die finanzielle Leistung von US -Komprimierungspartnern im Jahr 2024 spiegelt seine operativen Ziele und die Marktdynamik wider.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $239,968,000 | $217,085,000 | 10.5% |
| Nettoeinkommen | $19,327,000 | $20,902,000 | -7.5% |
| Angepasstes EBITDA | $145,690,000 | $130,164,000 | 11.9% |
| Verteiler Cashflow (DCF) | $86,606,000 | $71,574,000 | 21.0% |
| Grundeinkommen pro gemeinsamer Einheit | $0.13 | $0.09 | 44.4% |
Operative Höhepunkte
Zum 30. September 2024 berichteten die Komprimierungspartner in den USA über bedeutende operative Metriken:
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Flottenpersonal | 3,862,445 | 3,735,490 | 3.4% |
| Einnahmenschaffende Leistung | 3,570,508 | 3,395,630 | 5.2% |
| Durchschnittliche Umsatz pro Monat pro Monat um den umsatzschaffenden Pferdestärken | $20.60 | $19.10 | 7.9% |
| Nutzung von Pferdestärken (zum Zeitpunkt des Zeitraums) | 94.4% | 93.9% | 0.5% |
Investitions- und Investitionsausgaben
Im Jahr 2024 haben USA Komprimierungspartner erhebliche Investitionen in die Investitionsausgaben getätigt, was auf das Engagement für Wachstum und Serviceverbesserung zurückzuführen ist.
| Investitionsausgaben | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Investitionsausgaben (NET) | $175,836 |
| Abschreibungen und Amortisation | $195,801 |
Schulden- und finanzielle Verpflichtungen
Zum 30. September 2024 werden die finanziellen Verpflichtungen von US -Kompressionspartnern nachstehend hervorgehoben:
| Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Ausstehende Kredite im Rahmen der Kreditvereinbarung | $803.2 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 7.50% |
| Verfügbare Liquidität | $796.3 |
Verteilungen an Anteilinhaber
Für das Jahr 2024 hat die US -Komprimierungspartner für seine Anteilinhaber konsistente Ausschüttungen beibehalten:
| Vierteljährliche Verbreitung | Verteilung pro Einheit | Insgesamt an gemeinsame Anteilinhaber (in Millionen) gezahlt |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.525 | $54.1 |
| Q2 2024 | $0.525 | $61.4 |
| Q3 2024 | $0.525 | $61.4 |
Wie USA -Komprimierungspartner, LP (USAAC) funktioniert
Geschäft Overview
Die US -Komprimierungspartner, LP, arbeitet im Bereich der Erdgaskompressionsdienste und bietet Komprimierung und Behandlungsdienste hauptsächlich für Öl- und Erdgasproduzenten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Komprimierungseinheiten und -dienste mit hohem Pferdestärken anzubieten, die auf die wachsende Nachfrage im Energiesektor zugeschnitten sind.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten die US -Komprimierungspartner die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Zunahme (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $704,557,000 | $621,129,000 | 13.4% |
| Vertragsabläufe Einnahmen | $662,265,000 | $590,237,000 | 12.2% |
| Teile und Serviceeinnahmen | $17,043,000 | $15,133,000 | 12.6% |
| Nettoeinkommen | $74,138,000 | $55,427,000 | 33.8% |
| EBITDA | $416,522,000 | $365,155,000 | 14.1% |
Umsatzbaus
Die Einnahmen für das Unternehmen können wie folgt in verschiedene Segmente eingeteilt werden:
| Art der Einnahmen | 2024 (drei Monate) | 2023 (drei Monate) |
|---|---|---|
| Vertragsbetrieb | $233,919,000 | $209,841,000 |
| Einzelhandelsteile und Dienstleistungen | $6,049,000 | $7,244,000 |
| Gesamtumsatz | $239,968,000 | $217,085,000 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von US -Komprimierungspartnern umfasst verschiedene Betriebskosten, wie unten gezeigt:
| Kostentyp | 2024 (drei Monate) | 2023 (drei Monate) |
|---|---|---|
| Betriebskosten (exkl. Abschreibungen) | $81,814,000 | $74,928,000 |
| Abschreibungen und Amortisation | $67,237,000 | $64,101,000 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $15,364,000 | $20,085,000 | Gesamtkosten | $164,292,000 | $156,131,000 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde der Cashflow aus Betriebsaktivitäten gemeldet:
| Cashflow -Typ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $211,139,000 | $180,281,000 |
| Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($175,094,000) | ($153,391,000) |
| Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($35,977,000) | ($26,919,000) |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte die in den USA die folgende schuldenbezogene Metriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Ausstehende Kredite im Rahmen der Kreditvereinbarung | $803,200,000 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 7.50% |
| Verbleibende ungenutzte Verfügbarkeit | $796,300,000 |
Betriebsmetriken
Zu den operativen Leistungsmetriken zum 30. September 2024 gehören::
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Flottenpersonal | 3,862.445 PS |
| Einnahmenschaffende Leistung | 3.570.508 PS |
| Durchschnittliche Umsatz pro Monat pro Monat um den umsatzschaffenden Pferdestärken | $20.60 |
| Nutzung von Pferdestärken | 94.4% |
Markttrends und Nachfrage
Die Nachfrage nach Kompressionsdiensten ist in den USA ab 2024 eng mit dem Gesamtproduktionsniveau von Rohöl und Erdgas verbunden. Das Unternehmen hat einen Anstieg der Nachfrage nach seinen Dienstleistungen verzeichnet, was zu einer Anstieg des durchschnittlichen Umsatzbetriebs um 6,5% führt .
Verteilungen und Anteilinhaber Returns
Die US -Komprimierung hat Verteilungen wie folgt deklariert:
| Datum | Verteilung pro Einheit | Gesamtverteilungsbetrag |
|---|---|---|
| 2. Februar 2024 | $0.525 | $54,098,000 |
| 3. Mai 2024 | $0.525 | $61,453,000 |
| 2. August 2024 | $0.525 | $61,462,000 |
| Summe für 2024 | $1.575 | $176,900,000 |
Transaktionen mit verwandter Party
Die Einnahmen aus Transaktionen mit verwandter Parteien zum 30. September 2024 waren wie folgt:
| Typ | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Einnahmen aus dem Zusammenhang | $25,249,000 | $15,759,000 |
Wie USA -Komprimierungspartner, LP (USAAC) Geld verdient
Einnahmequellen
USA Komprimierungspartner, LP generiert hauptsächlich Einnahmen durch folgende Ströme:
- Vertragsabläufe Einnahmen: Dieses Segment enthält Einnahmen aus Komprimierungsdiensten, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Einnahmen in den Vertragsabläufen 686,79 Mio. USD, verglichen mit 605,39 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 81,4 Mio. USD oder rund 13,4%kennzeichnet.
- Teile und Serviceeinnahmen: Einnahmen aus Teilen und Wartungsdiensten für Kompressionseinheiten, die für die neun Monate, die am 30. September 2024, insgesamt 17,77 Mio. USD betrug, gegenüber 15,74 Mio. USD im Vorjahr.
- Einnahmen mit verwandter Teilnahme: Dies umfasst Transaktionen mit verbundenen Einheiten des Energieübertragers. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit dem Zusammenhang mit 15,76 Mio. USD im Jahr 2023 25,25 Mio. USD, was einem Anstieg von 9,49 Mio. USD oder 60,2%entspricht.
| Einnahmeart | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) | Erhöhung (Abnahme) |
|---|---|---|---|
| Vertragsabläufe Einnahmen | $686.79 | $605.39 | $81.40 |
| Teile und Serviceeinnahmen | $17.77 | $15.74 | $2.03 |
| Einnahmen aus dem Zusammenhang | $25.25 | $15.76 | $9.49 |
Betriebsleistung
Bei den maßgeblichen Leistungskennzahlen berichteten USA Komprimierungspartner Folgendes:
- Durchschnittlicher Umsatz pro Umsatzschützer pro Monat: Stieg in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 8,7% auf 20,28 USD an, verglichen mit 18,65 USD im Jahr 2023.
- Totaler umsatzschaffender Pferdestärke: Steigte ab dem 30. September 2024 auf 3.395.630 PS im Jahr 2023 auf 3.570.508 PS, was einem Anstieg von 5,2% entspricht.
- Betriebseinkommen: In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das Betriebsergebnis 219,92 Mio. USD, gegenüber 163,44 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 34,6%entspricht.
| Leistungsmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Ab dem 30. September 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Einnahmen pro Pferdestärke | $20.28 | $18.65 | +8.7% |
| Gesamtumsatzscharakteristische Pferdestärke | 3,570,508 | 3,395,630 | +5.2% |
| Betriebseinkommen | 219,92 Millionen US -Dollar | 163,44 Millionen US -Dollar | +34.6% |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten der US -Komprimierungspartner, ohne Abschreibungen und Amortisation, stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 von 211,52 Mio. USD im Jahr 2023 auf 235,05 Mio. USD, was auf einen Anstieg von ca. 11,1%zurückzuführen ist.
Die Abschreibungs- und Amortisationskosten stiegen im Jahr 2024 auf 195,80 Mio. USD von 183,63 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 6,6%entspricht.
Insgesamt betrugen die Gesamtkosten und Kosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, 484,64 Mio. USD gegenüber 457,69 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg um 5,9% entspricht.
| Kostentyp | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | $235.05 | $211.52 | $23.53 |
| Abschreibungen und Amortisation | $195.80 | $183.63 | $12.17 |
| Gesamtkosten und Kosten | $484.64 | $457.69 | $26.95 |
Verteiler Cashflow (DCF)
USA Komprimierungspartner gemeldet für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, verteilte Cashflow (DCF) von 259,06 Mio. USD, ein Anstieg von 28,7% gegenüber 201,23 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die DCF -Deckungsquote betrug 1,41X für die neun Monate endete. 30. September 2024.
| Metrisch | 9 Monate endete 30. September 2024 (in Millionen) | 9 Monate endete 30. September 2023 (in Millionen) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Verteiler Cashflow (DCF) | $259.06 | $201.23 | $57.83 |
| DCF -Abdeckungsverhältnis | 1.41x | 1,30x | +8.5% |
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 hatten USA Komprimierungspartner insgesamt ausstehende Kredite im Rahmen des Kreditvertrags von 803,2 Mio. USD mit einer verfügbaren Liquidität von 796,3 Mio. USD, von denen 641,8 Mio. USD aufgrund der Einhaltung von Finanzbündeln zur Verfügung standen.
| Finanzmetrik | Ab dem 30. September 2024 | Zum 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Insgesamt ausstehende Kredite | 803,2 Millionen US -Dollar | $ ?? Million |
| Verfügbare Liquidität | 796,3 Millionen US -Dollar | $ ?? Million |
USA Compression Partners, LP (USAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- USA Compression Partners, LP (USAC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of USA Compression Partners, LP (USAC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View USA Compression Partners, LP (USAC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.
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