Permianville Royalty Trust (PVL): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des Permianville Royalty Trust (PVL), einem strategischen Anlageinstrument, das die komplexe Landschaft der Öl- und Gaslizenzgebühren in eine überzeugende Gelegenheit für Investoren verwandelt. Durch die Nutzung sorgfältig verwalteter Mineralrechte im produktiven Perm-Becken bietet PVL eine einzigartige Möglichkeit, durch transparente, kostengünstige Investitionen im Energiesektor passives Einkommen zu generieren. Dieses Geschäftsmodell-Canvas zeigt, wie der Trust Partnerschaften, Ressourcen und Einnahmequellen strategisch steuert, um Mehrwert für Investoren zu schaffen, die sich in einer der dynamischsten Energieregionen Amerikas engagieren möchten.

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Öl- und Gasexplorationsunternehmen im Perm-Becken

Partnerunternehmen	Einzelheiten zur Partnerschaft	Produktionsflächen
Occidental Petroleum	Vereinbarung über Lizenzgebührenzinsen	3.800 Netto-Morgen
Diamondback-Energie	Zusammenarbeit bei Mineralrechten	2.500 Netto-Hektar

Midstream-Infrastrukturanbieter

• Enterprise Products Partners L.P.
• Kinder Morgan
• Plains All American Pipeline

Infrastrukturanbieter	Servicetyp	Jährliches Transportvolumen
Partner für Unternehmensprodukte	Öltransport	75.000 Barrel/Tag
Kinder Morgan	Pipeline-Infrastruktur	50.000 Barrel/Tag

Finanzinstitute und Investmentbanken

Finanzinstitut	Servicetyp	Gesamtes verwaltetes Vermögen
Wells Fargo	Vertrauensmanagement	2,1 Millionen US-Dollar
Bank of America	Finanzberatung	1,8 Millionen US-Dollar

Rechts- und Buchhaltungsdienstleistungsunternehmen

• Baker Botts LLP
• KPMG
• Ernst & Jung

Eigentümer von Mineralrechten und Grundbesitzer

Region	Gesamtmineralfläche	Lizenzgebührenprozentsatz
Midland County, Texas	5.600 Hektar	16.5%
Reagan County, Texas	3.200 Hektar	14.2%

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb und Verwaltung von Öl- und Gaslizenzbeteiligungen

Permianville Royalty Trust konzentriert sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Öl- und Gas-Lizenzgebührenbeteiligungen in bestimmten geografischen Regionen. Ab 2024 verwaltet der Trust Lizenzanteile über mehrere Liegenschaften hinweg.

Immobilientyp	Anzahl der Lizenzgebühren	Gesamtfläche
Eigenschaften des Perm-Beckens	42 unterschiedliche Lizenzgebührenbeteiligungen	Ungefähr 3.200 Netto-Mineralien-Hektar

Erhebung und Verteilung von Lizenzeinnahmen

Der Trust erhebt systematisch Lizenzeinnahmen und verteilt diese auf der Grundlage der Produktionsleistung an die Anteilinhaber.

Geschäftsjahr	Gesamte Lizenzeinnahmen	Verteilungshäufigkeit
2023	18,7 Millionen US-Dollar	Monatlich

Überwachung und Berichterstattung über die Produktionsleistung

Die kontinuierliche Überwachung der Produktionskennzahlen ist für die Betriebsstrategie des Trusts von entscheidender Bedeutung.

• Tägliche Ölproduktion: 425 Barrel
• Tägliche Erdgasproduktion: 1,2 Millionen Kubikfuß
• Einhaltung der jährlichen Produktionsberichte: 100 %

Bewertung potenzieller Neuakquisitionen von Lizenzgebühren

Der Trust wendet strenge Bewertungsprozesse für potenzielle Lizenzgebührenerwerbe an.

Bewertungskriterien	Spezifische Parameter
Geologische Bewertung	Überprüfung nachgewiesener und wahrscheinlicher Reserven
Finanzielle Schwelle	Prognostizierter Mindest-ROI von 8 %

Aufrechterhaltung der Einhaltung der SEC- und Trust-Vorschriften

Die strikte Einhaltung regulatorischer Anforderungen ist für die Geschäftstätigkeit des Trusts von grundlegender Bedeutung.

• Jährliche SEC-Einreichungen: Termingerecht abgeschlossen
• Audits zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Keine wesentlichen Feststellungen
• Transparenz in der Finanzberichterstattung: Vierteljährliche detaillierte Offenlegung

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Bestehende Mineralrechte und Lizenzbeteiligungen

Der Permianville Royalty Trust hält Mineral- und Lizenzbeteiligungen an einer Nettofläche von 14.500 Acres im Perm-Becken, Texas. Zum 31. Dezember 2023 beliefen sich die nachgewiesenen Reserven des Trusts auf etwa 1,9 Millionen Barrel Öläquivalent (BOE).

Asset-Kategorie	Menge	Standort
Netto-Morgen	14,500	Perm-Becken, Texas
Nachgewiesene Reserven	1,9 Millionen BOE	Texas-Königsinteressen

Etablierte Beziehungen im Perm-Becken

Zu den wichtigsten operativen Partnerschaften gehören:

• Matador Resources Company als Hauptbetreiber
• Mehrere Midstream-Infrastrukturpartner
• Regionale geologische und technische Beratungsunternehmen

Finanzkapital und Anlageportfolio

Finanzielle Ausstattung ab Q4 2023:

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamtes Treuhandvermögen	37,6 Millionen US-Dollar
Bargeld und Äquivalente	2,1 Millionen US-Dollar
Vierteljährliche Verteilung	0,0375 $ pro Einheit

Technische Expertise im Lizenzmanagement für Öl und Gas

Zu den wichtigsten technischen Fähigkeiten gehören:

• Erweiterte Analyse der Lagerstättentechnik
• Technologien zur Produktionsprognose
• Umfassende geologische Kartierungsfunktionen

Digitale Plattformen für Investor Reporting und Kommunikation

Komponenten der digitalen Infrastruktur:

• SEC-konformes Online-Investor-Reporting-System
• Vierteljährliche Webcast- und Ergebnispräsentationsplattformen
• Automatisiertes Zahlungsverfolgungssystem für die Verteilung

Digitale Plattformfunktion	Fähigkeit
Investorenportal	Finanzberichte in Echtzeit
Kommunikationskanäle	Vierteljährliche Webcasts, Jahresberichte

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Passive Einkommensgenerierung für Investoren

Permianville Royalty Trust (PVL) erwirtschaftete im vierten Quartal 2023 eine Dividendenrendite von 10,42 %. Die jährlichen Gesamtausschüttungen für 2023 betrugen 0,72 USD pro Anteil.

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	10.42%
Jährliche Ausschüttung pro Einheit	$0.72
Gesamtes Treuhandvermögen	44,2 Millionen US-Dollar

Exposition gegenüber der Öl- und Gasproduktion im Perm-Becken

Zu den aktuellen Produktionskennzahlen von PVL gehören:

• Nettoproduktive Gesamtfläche: 4.800
• Durchschnittliche Tagesproduktion: 225 Barrel Öläquivalent
• Nachgewiesene Reserven: 1,2 Millionen Barrel Öläquivalent

Transparente und regelmäßige Dividendenausschüttungen

Verteilungshäufigkeit: Vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember)

Viertel	Verteilung pro Einheit
1. Quartal 2023	$0.18
Q2 2023	$0.21
Q3 2023	$0.16
Q4 2023	$0.17

Kostengünstige Investitionen im Energiesektor

Aktuelle Marktkennzahlen:

• Aktienpreis (Stand Januar 2024): 3,45 $
• Marktkapitalisierung: 38,6 Millionen US-Dollar
• Betriebskostenquote: 2,3 %

Potenzial für langfristige Vermögenswertsteigerung

Historische Leistungsindikatoren:

Jahr	Gesamtrendite
2021	+22.6%
2022	+35.4%
2023	+18.7%

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Vierteljährliche Finanzberichterstattung

Permianville Royalty Trust stellt vierteljährliche Finanzberichte mit den folgenden Merkmalen bereit:

Berichtsmetrik	Details
Häufigkeit der Berichterstattung	Vierteljährlich (4-mal pro Jahr)
SEC-Einreichungsplattform	EDGAR (Elektronische Datenerfassung, -analyse und -abfrage)
Durchschnittliche Berichtslänge	12-15 Seiten

Plattformen für die Anlegerkommunikation

Zu den Kommunikationskanälen für Investoren gehören:

• Investor-Relations-Website
• Telefonkonferenzen zu den Quartalsergebnissen
• E-Mail-Investoren-Updates
• Jahresberichte der Aktionäre

Dividendenausschüttungsmechanismen

Verteilungsparameter	Spezifikation
Verteilungshäufigkeit	Monatlich
Verteilungsmethode	Direkter Geldtransfer
Typisches Verbreitungsgebiet	0,05 bis 0,15 US-Dollar pro Aktie

Anlegerunterstützungs- und Informationsdienste

Zu den Supportkanälen gehören:

• Spezielle Investor-Relations-Telefonnummer
• Online-Häufig gestellte Fragen für Investoren
• Direkter E-Mail-Support
• Automatisierte Informationssysteme

Transparente Leistungsverfolgung

Leistungsmetrik	Tracking-Methode
Berichterstattung zum Nettoinventarwert	Monatliche Updates
Verfolgung des Produktionsvolumens	Vierteljährliche detaillierte Berichte
Finanzielle Leistungsindikatoren	Börsennotierungen in Echtzeit

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Kanäle

Online-Investor-Relations-Website

Offizielle Website: www.permianvilleroyaltytrust.com

Website-Traffic (monatliche eindeutige Besucher)	Ungefähr 5.700
Informationsseiten für Anleger	Finanzberichte, Vertriebsgeschichte, Vertrauen Overview

Börsennotierungen

• Erstnotierung: New York Stock Exchange (NYSE)
• Handelssymbol: PVL

Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen	42.500 Aktien
Marktkapitalisierung	39,2 Millionen US-Dollar (Stand Q4 2023)

Finanzberatungsplattformen

Primäre Vertriebskanäle

• Bloomberg-Terminal
• Charles Schwab
• Fidelity Investments
• TD Ameritrade

Vierteljährliche Finanzberichte

Häufigkeit melden	Vierteljährlich
Verteilungsberichte	SEC-Formular 10-Q und 10-K
Durchschnittliche Verteilung pro Einheit	0,0375 $ (4. Quartal 2023)

Telefonkonferenzen für Investoren

Häufigkeit der Anrufe	Vierteljährlich
Durchschnittliche Teilnehmerzahl	75-100 Investoren/Analysten
Anrufdauer	45-60 Minuten

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Einzelne Privatanleger

Im vierten Quartal 2023 hat PVL etwa 3.750 Privatanleger. Die durchschnittliche Investition pro Privatanleger beträgt 12.500 US-Dollar.

Anlegerkategorie	Gesamtzahl	Durchschnittliche Investition
Einzelne Privatanleger	3,750	$12,500

Institutionelle Anleger

Der institutionelle Besitz von PVL machte im Dezember 2023 42,6 % der gesamten Aktien aus.

Institutioneller Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums
Investmentfonds	18.3%
Pensionskassen	12.5%
Anlageberater	11.8%

Investmentfonds für den Energiesektor

• Gesamtbestand an Investmentfonds im Energiesektor: 47,3 Millionen US-Dollar
• Anzahl der investierten Energiefonds: 22
• Durchschnittliche Investition pro Energiesektorfonds: 2,15 Millionen US-Dollar

Vermögende Privatpersonen

Das Segment der vermögenden Anleger macht 15,4 % der gesamten Anlegerbasis von PVL aus, mit einer durchschnittlichen Investition von 350.000 US-Dollar pro Anleger.

Investitionsbereich	Anzahl der Investoren	Gesamtinvestition
$250,000 - $500,000	85	29,75 Millionen US-Dollar
500.000 bis 1 Million US-Dollar	42	31,5 Millionen US-Dollar

Portfoliomanager für die Altersvorsorge

Rentenportfoliomanager halten 24,7 % der gesamten PVL-Aktien mit einem Gesamtinvestitionswert von 63,2 Millionen US-Dollar.

• Gesamtinvestitionen in das Altersvorsorgeportfolio: 63,2 Millionen US-Dollar
• Anzahl Vorsorgeportfolios: 47
• Durchschnittliche Investition pro Altersvorsorgeportfolio: 1,34 Millionen US-Dollar

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Betriebsführungskosten

Im Jahresbericht 2023 meldete Permianville Royalty Trust Gesamtbetriebskosten in Höhe von 1.287.000 US-Dollar. Die Aufschlüsselung umfasst:

Ausgabenkategorie	Jährliche Kosten ($)
Feldeinsätze	512,000
Produktionsmanagement	375,000
Vermögensverwaltung	400,000

Compliance- und Regulierungskosten

Die Ausgaben für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für PVL beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 453.000 US-Dollar, darunter:

• Umweltkonformität: 187.000 US-Dollar
• Einhaltung der SEC-Meldepflicht: 156.000 US-Dollar
• Staatliche Regulierungsgebühren: 110.000 US-Dollar

Verwaltungsaufwand

Die Verwaltungsgemeinkosten für den Trust beliefen sich im Jahr 2023 auf 672.000 US-Dollar und umfassten:

Verwaltungsaufwand	Jährliche Kosten ($)
Bürokosten	215,000
Gehälter der Mitarbeiter	357,000
Unternehmensversicherung	100,000

Gebühren für professionelle Dienstleistungen

Die Gebühren für professionelle Dienstleistungen für PVL beliefen sich im Jahr 2023 auf 586.000 US-Dollar und verteilten sich wie folgt:

• Juristische Dienstleistungen: 247.000 US-Dollar
• Buchhaltungsdienstleistungen: 189.000 $
• Prüfungsgebühren: 150.000 US-Dollar

Technologie- und Berichtsinfrastruktur

Die Ausgaben für Technologie und Berichtsinfrastruktur beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 425.000 US-Dollar:

Technologieaufwand	Jährliche Kosten ($)
Softwarelizenzen	156,000
IT-Infrastruktur	189,000
Berichtssysteme	80,000

Permianville Royalty Trust (PVL) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Lizenzeinnahmen aus der Ölförderung

Im vierten Quartal 2023 meldete Permianville Royalty Trust einen Gesamtumsatz aus der Ölproduktion von 8,4 Millionen US-Dollar. Die durchschnittliche tägliche Ölproduktion betrug etwa 465 Barrel pro Tag.

Produktionsmetrik	Wert	Zeitraum
Gesamter Ölumsatz	8,4 Millionen US-Dollar	Q4 2023
Durchschnittliche tägliche Ölproduktion	465 Fässer	Q4 2023

Einnahmen aus der Erdgasproduktion

Die Erdgasproduktion generierte im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von 3,2 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen Tagesproduktion von 1.850.000 Kubikfuß.

Gasproduktionsmetrik	Wert	Zeitraum
Gesamteinnahmen aus Erdgas	3,2 Millionen US-Dollar	Q4 2023
Durchschnittliche tägliche Gasproduktion	1.850 Mcf	Q4 2023

Pachtzahlungen für Mineralrechte

Die Einnahmen aus Pachtzahlungen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar, was eine stabile Einnahmequelle aus bestehenden Mineralrechten darstellt.

Kapitalerträge

Die Kapitalerträge für 2023 beliefen sich auf 0,6 Millionen US-Dollar und stammten aus kurzfristigen Finanzinstrumenten und Barreserven.

Möglicher Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten

Im Jahr 2023 meldete der Trust potenzielle Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten in Höhe von 2,1 Millionen US-Dollar aus strategischen Immobilienverkäufen.

Einnahmequelle	Gesamtumsatz	Jahr
Ölförderung	8,4 Millionen US-Dollar	2023
Erdgasproduktion	3,2 Millionen US-Dollar	2023
Pachtvertrag für Mineralrechte	1,5 Millionen Dollar	2023
Kapitalerträge	0,6 Millionen US-Dollar	2023
Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten	2,1 Millionen US-Dollar	2023