|
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL): نموذج الأعمال التجارية |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
انغمس في عالم Permianville Royalty Trust (PVL) الرائع، وهي أداة استثمارية استراتيجية تحول المشهد المعقد لعائدات النفط والغاز إلى فرصة مقنعة للمستثمرين. ومن خلال الاستفادة من حقوق المعادن المُدارة بعناية في حوض بيرميان الغزير، توفر شركة PVL طريقًا فريدًا لتوليد دخل سلبي من خلال استثمارات شفافة ومنخفضة التكلفة في قطاع الطاقة. تكشف لوحة نموذج الأعمال هذه كيف تتنقل الثقة بشكل استراتيجي بين الشراكات والموارد وتدفقات الإيرادات لخلق قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لواحدة من مناطق الطاقة الأكثر ديناميكية في أمريكا.
Permianville Royalty Trust (PVL) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز في الحوض البرمي
| شركة شريكة | تفاصيل الشراكة | فدان الإنتاج |
|---|---|---|
| أوكسيدنتال بتروليوم | اتفاقية فوائد حقوق الملكية | 3,800 فدان صافي |
| طاقة دايموندباك | التعاون في مجال حقوق المعادن | 2500 فدان صافي |
موفري البنية التحتية المتوسطة
- شركاء منتجات المؤسسات L.P.
- كيندر مورغان
- السهول جميع خطوط الأنابيب الأمريكية
| مزود البنية التحتية | نوع الخدمة | حجم النقل السنوي |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | نقل النفط | 75.000 برميل/يوم |
| كيندر مورغان | البنية التحتية لخطوط الأنابيب | 50 ألف برميل يوميا |
المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية
| المؤسسة المالية | نوع الخدمة | إجمالي الأصول تحت الإدارة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | إدارة الثقة | 2.1 مليون دولار |
| بنك أوف أمريكا | الاستشارات المالية | 1.8 مليون دولار |
شركات الخدمات القانونية والمحاسبية
- بيكر بوتس إل إل بي
- كي بي إم جي
- إرنست & شاب
أصحاب حقوق التعدين وملاك الأراضي
| المنطقة | مجموع الفدان المعدنية | نسبة الملوك |
|---|---|---|
| مقاطعة ميدلاند، تكساس | 5,600 فدان | 16.5% |
| مقاطعة ريغان، تكساس | 3,200 فدان | 14.2% |
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على حقوق ملكية النفط والغاز وإدارتها
تركز شركة Permianville Royalty Trust على الحصول على حقوق ملكية النفط والغاز وإدارتها في مناطق جغرافية محددة. اعتبارًا من عام 2024، يدير الصندوق حقوق الملكية عبر عقارات متعددة.
| نوع العقار | عدد المصالح الملكية | إجمالي المساحة |
|---|---|---|
| خصائص حوض بيرميان | 42 مصلحة ملكية متميزة | ما يقرب من 3200 فدان صافي المعدنية |
جمع وتوزيع إيرادات الإتاوات
يقوم الصندوق بجمع وتوزيع إيرادات حقوق الملكية بشكل منهجي على مالكي الوحدات بناءً على أداء الإنتاج.
| السنة المالية | إجمالي إيرادات الإتاوات | تردد التوزيع |
|---|---|---|
| 2023 | 18.7 مليون دولار | شهريا |
المراقبة والإبلاغ عن أداء الإنتاج
تعد المراقبة المستمرة لمقاييس الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية للاستراتيجية التشغيلية للصندوق.
- إنتاج النفط اليومي: 425 برميل
- إنتاج الغاز الطبيعي اليومي: 1.2 مليون قدم مكعب
- الامتثال لتقارير الإنتاج السنوية: 100%
تقييم عمليات الاستحواذ الجديدة المحتملة على حقوق الملكية
يستخدم الصندوق عمليات تقييم صارمة لعمليات الاستحواذ المحتملة على حقوق الملكية.
| معايير التقييم | معلمات محددة |
|---|---|
| التقييم الجيولوجي | التحقق من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة |
| العتبة المالية | الحد الأدنى لعائد الاستثمار المتوقع هو 8% |
الحفاظ على الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصة والثقة
يعد الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية أمرًا أساسيًا لعمليات الصندوق.
- الإيداعات السنوية لهيئة الأوراق المالية والبورصة: مكتملة في الموعد المحدد
- عمليات تدقيق الامتثال التنظيمي: صفر نتائج مهمة
- الشفافية في التقارير المالية: إفصاحات تفصيلية ربع سنوية
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) – نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الحقوق المعدنية الحالية ومصالح حقوق الملكية
تحتفظ شركة Permianville Royalty Trust بمصالح المعادن وحقوق الملكية في مساحة 14500 فدان صافية تقع في حوض بيرميان بولاية تكساس. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغت الاحتياطيات المؤكدة للصندوق حوالي 1.9 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE).
| فئة الأصول | الكمية | الموقع |
|---|---|---|
| صافي فدان | 14,500 | حوض بيرميان، تكساس |
| الاحتياطيات المؤكدة | 1.9 مليون بنك إنجلترا | مصالح تكساس الملكية |
العلاقات القائمة في حوض بيرميان
تشمل الشراكات التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- شركة Matador Resources كمشغل رئيسي
- العديد من شركاء البنية التحتية في منتصف الطريق
- شركات الاستشارات الجيولوجية والهندسية الإقليمية
رأس المال المالي والمحفظة الاستثمارية
الموارد المالية في الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي أصول الثقة | 37.6 مليون دولار |
| النقد وما في حكمه | 2.1 مليون دولار |
| التوزيع ربع السنوي | 0.0375 دولار لكل وحدة |
الخبرة الفنية في إدارة حقوق النفط والغاز
تشمل القدرات التقنية الرئيسية ما يلي:
- تحليل هندسة المكامن المتقدمة
- تقنيات التنبؤ بالإنتاج
- قدرات رسم الخرائط الجيولوجية الشاملة
المنصات الرقمية لتقارير المستثمرين والاتصالات
مكونات البنية التحتية الرقمية:
- نظام تقارير المستثمرين عبر الإنترنت المتوافق مع SEC
- منصات البث ربع السنوي وعرض الأرباح
- نظام آلي لتتبع مدفوعات التوزيع
| ميزة المنصة الرقمية | القدرة |
|---|---|
| بوابة المستثمر | التقارير المالية في الوقت الحقيقي |
| قنوات الاتصال | بث شبكي ربع سنوي، تقارير سنوية |
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
توليد الدخل السلبي للمستثمرين
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، حققت شركة Permianville Royalty Trust (PVL) عائدًا على الأرباح بنسبة 10.42%. وبلغ إجمالي التوزيعات السنوية لعام 2023 0.72 دولار للوحدة.
| متري | القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 10.42% |
| التوزيع السنوي لكل وحدة | $0.72 |
| إجمالي أصول الثقة | 44.2 مليون دولار |
التعرض لإنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان
تشمل مقاييس الإنتاج الحالية لشركة PVL ما يلي:
- إجمالي صافي الفدان الإنتاجي: 4,800
- متوسط الإنتاج اليومي: 225 برميل نفط مكافئ
- الاحتياطيات المؤكدة: 1.2 مليون برميل من المكافئ النفطي
توزيعات أرباح شفافة ومنتظمة
وتيرة التوزيع: ربع سنوي (مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)
| ربع | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | $0.18 |
| الربع الثاني 2023 | $0.21 |
| الربع الثالث 2023 | $0.16 |
| الربع الرابع 2023 | $0.17 |
الاستثمار منخفض التكلفة في قطاع الطاقة
مقاييس السوق الحالية:
- سعر السهم (اعتبارًا من يناير 2024): 3.45 دولارًا
- القيمة السوقية: 38.6 مليون دولار
- نسبة المصاريف التشغيلية: 2.3%
إمكانية تقدير الأصول على المدى الطويل
مؤشرات الأداء التاريخية:
| سنة | العائد الإجمالي |
|---|---|
| 2021 | +22.6% |
| 2022 | +35.4% |
| 2023 | +18.7% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية ربع السنوية
تقدم شركة Permianville Royalty Trust تقارير مالية ربع سنوية تتميز بالخصائص التالية:
| مقياس التقارير | التفاصيل |
|---|---|
| تردد التقارير | ربع سنوي (4 مرات في السنة) |
| منصة إيداع SEC | EDGAR (جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها) |
| متوسط طول التقرير | 12-15 صفحة |
منصات التواصل مع المستثمرين
تشمل قنوات التواصل مع المستثمرين ما يلي:
- موقع علاقات المستثمرين
- مكالمات جماعية للأرباح ربع السنوية
- تحديثات المستثمر عبر البريد الإلكتروني
- التقارير السنوية للمساهمين
آليات توزيع الأرباح
| معلمة التوزيع | المواصفات |
|---|---|
| تردد التوزيع | شهريا |
| طريقة التوزيع | التحويل النقدي المباشر |
| نطاق التوزيع النموذجي | 0.05 دولار - 0.15 دولار للسهم الواحد |
دعم المستثمرين وخدمات المعلومات
قنوات الدعم تشمل:
- خط هاتفي مخصص لعلاقات المستثمرين
- قسم الأسئلة الشائعة للمستثمر عبر الإنترنت
- الدعم المباشر عبر البريد الإلكتروني
- نظم المعلومات الآلية
تتبع الأداء الشفاف
| مقياس الأداء | طريقة التتبع |
|---|---|
| تقارير صافي قيمة الأصول | التحديثات الشهرية |
| تتبع حجم الإنتاج | تقارير ربع سنوية مفصلة |
| مؤشرات الأداء المالي | قوائم البورصة في الوقت الحقيقي |
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) – نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
الموقع الرسمي: www.permianvilleroyaltytrust.com
| حركة مرور موقع الويب (الزوار الفريدون شهريًا) | ما يقرب من 5700 |
| صفحات معلومات المستثمر | التقارير المالية، تاريخ التوزيع، الثقة Overview |
قوائم البورصة
- الإدراج الأساسي: بورصة نيويورك (NYSE)
- رمز التداول: PVL
| متوسط حجم التداول اليومي | 42,500 سهم |
| القيمة السوقية | 39.2 مليون دولار (اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023) |
منصات الاستشارات المالية
قنوات التوزيع الأولية
- محطة بلومبرج
- تشارلز شواب
- استثمارات الإخلاص
- تي دي أميريتريد
التقارير المالية ربع السنوية
| تردد التقرير | ربع سنوية |
| تقارير التوزيع | نموذج SEC 10-Q و10-K |
| متوسط التوزيع لكل وحدة | 0.0375 دولار (الربع الرابع 2023) |
مؤتمرات المستثمرين
| تردد المكالمات | ربع سنوية |
| متوسط عدد المشاركين | 75-100 مستثمر/محلل |
| مدة المكالمة | 45-60 دقيقة |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستثمرو التجزئة الأفراد
اعتبارًا من الربع الأخير من عام 2023، كان لدى PVL ما يقرب من 3,750 مساهمًا من المستثمرين الأفراد. متوسط الاستثمار لكل مستثمر تجزئة هو 12,500 دولار.
| فئة المستثمر | العدد الإجمالي | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة الأفراد | 3,750 | $12,500 |
المستثمرون المؤسسيون
تمثل الملكية المؤسسية لشركة PVL 42.6% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| نوع المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 18.3% |
| صناديق التقاعد | 12.5% |
| مستشارو الاستثمار | 11.8% |
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
- إجمالي ممتلكات صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة: 47.3 مليون دولار
- عدد الصناديق المستثمرة في مجال الطاقة: 22
- متوسط الاستثمار لكل صندوق لقطاع الطاقة: 2.15 مليون دولار
الأفراد ذوي الثروات العالية
يمثل قطاع المستثمرين من ذوي الثروات العالية 15.4% من إجمالي قاعدة المستثمرين في PVL، بمتوسط استثمار قدره 350 ألف دولار لكل مستثمر.
| نطاق الاستثمار | عدد المستثمرين | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| $250,000 - $500,000 | 85 | 29.75 مليون دولار |
| 500000 دولار - 1 مليون دولار | 42 | 31.5 مليون دولار |
مدراء محافظ التقاعد
يمتلك مديرو محافظ التقاعد 24.7% من إجمالي أسهم شركة PVL، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 63.2 مليون دولار.
- إجمالي استثمارات محفظة التقاعد: 63.2 مليون دولار
- عدد محافظ التقاعد: 47
- متوسط الاستثمار لكل محفظة تقاعد: 1.34 مليون دولار
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف الإدارة التشغيلية
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، أبلغت شركة Permianville Royalty Trust عن إجمالي نفقات تشغيلية قدرها 1,287,000 دولار. يشمل التقسيم:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| العمليات الميدانية | 512,000 |
| إدارة الإنتاج | 375,000 |
| صيانة الأصول | 400,000 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي لـ PVL في عام 2023 453000 دولار أمريكي، والتي تضمنت:
- الامتثال البيئي: 187000 دولار
- الامتثال لتقارير هيئة الأوراق المالية والبورصة: 156000 دولار
- الرسوم التنظيمية للدولة: 110.000 دولار
النفقات الإدارية
تم توثيق التكاليف الإدارية العامة للصندوق بمبلغ 672000 دولار في عام 2023، بما في ذلك:
| النفقات الإدارية | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| مصاريف المكتب | 215,000 |
| رواتب الموظفين | 357,000 |
| تأمين الشركات | 100,000 |
رسوم الخدمة المهنية
بلغت رسوم الخدمات المهنية لشركة PVL عام 2023 مبلغ 586 ألف دولار، موزعة على النحو التالي:
- الخدمات القانونية: 247.000 دولار
- الخدمات المحاسبية: 189,000 دولار
- رسوم التدقيق: 150,000 دولار
البنية التحتية للتكنولوجيا وإعداد التقارير
بلغ إجمالي نفقات البنية التحتية للتكنولوجيا وإعداد التقارير 425000 دولار في عام 2023:
| نفقات التكنولوجيا | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| تراخيص البرامج | 156,000 |
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | 189,000 |
| أنظمة التقارير | 80,000 |
صندوق بيرميانفيل الملكي (PVL) – نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإتاوات من إنتاج النفط
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت شركة Permianville Royalty Trust عن إجمالي إيرادات إنتاج النفط بقيمة 8.4 مليون دولار. وبلغ متوسط إنتاج النفط اليومي حوالي 465 برميلاً يومياً.
| متري الإنتاج | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات النفط | 8.4 مليون دولار | الربع الرابع 2023 |
| متوسط إنتاج النفط اليومي | 465 برميل | الربع الرابع 2023 |
إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي
وحقق إنتاج الغاز الطبيعي إيرادات بقيمة 3.2 مليون دولار للربع الرابع من عام 2023، بمتوسط إنتاج يومي 1,850 ألف قدم مكعب.
| متري إنتاج الغاز | القيمة | الفترة |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي | 3.2 مليون دولار | الربع الرابع 2023 |
| متوسط إنتاج الغاز اليومي | 1,850 قدم مكعب | الربع الرابع 2023 |
مدفوعات إيجار حقوق التعدين
وبلغ إجمالي إيرادات دفعات الإيجار 1.5 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2023، وهو ما يمثل مصدر دخل ثابتًا من حقوق التعدين الحالية.
دخل الاستثمار
وبلغ دخل الاستثمار لعام 2023 0.6 مليون دولار أمريكي، مستمد من الأدوات المالية قصيرة الأجل والاحتياطيات النقدية.
عائدات بيع الأصول المحتملة
في عام 2023، أبلغ الصندوق عن عائدات بيع أصول محتملة بقيمة 2.1 مليون دولار من التصرفات العقارية الاستراتيجية.
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات | سنة |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 8.4 مليون دولار | 2023 |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 3.2 مليون دولار | 2023 |
| عقد إيجار الحقوق المعدنية | 1.5 مليون دولار | 2023 |
| دخل الاستثمار | 0.6 مليون دولار | 2023 |
| عائدات بيع الأصول | 2.1 مليون دولار | 2023 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.