|
Permianville Royalty Trust (PVL): Canvas نموذج الأعمال [Jan -2025 تم تحديثه]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
انغمس في عالم Permianville Royalty Trust الرائع (PVL)، وهو أداة استثمارية استراتيجية تحول المشهد المعقد لإتاوات النفط والغاز إلى فرصة مقنعة للمستثمرين. من خلال الاستفادة من حقوق المعادن المدارة بعناية في حوض بيرميان الغزير الإنتاج، توفر PVL مسارًا فريدًا لتوليد دخل سلبي من خلال استثمارات شفافة ومنخفضة التكلفة في قطاع الطاقة. تكشف لوحة نموذج الأعمال هذه كيف تتنقل الثقة بشكل استراتيجي في الشراكات والموارد وتدفقات الإيرادات لخلق قيمة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لواحدة من أكثر مناطق الطاقة ديناميكية في أمريكا.
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات التنقيب عن النفط والغاز في حوض برميان
| الشركة الشريكة | تفاصيل الشراكة | إنتاج أفدنة |
|---|---|---|
| أوكسيدنتال للبترول | اتفاقية فائدة الإتاوة | صافي 3 800 فدان |
| طاقة دايموندباك | تعاون حقوق المعادن | صافي 2 500 فدان |
مزودو البنية التحتية في ميدستريم
- Enterprise Products Partners L.P.
- كيندر مورغان
- سهول كل خط الأنابيب الأمريكي
| مزود البنية التحتية | نوع الخدمة | حجم النقل السنوي |
|---|---|---|
| شركاء منتجات المؤسسات | نقل النفط | 75 000 برميل/يوم |
| كيندر مورغان | البنية التحتية لخط الأنابيب | 50 000 برميل/يوم |
المؤسسات المالية ومصارف الاستثمار
| المؤسسة المالية | نوع الخدمة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | إدارة الثقة | 2.1 مليون دولار |
| بنك أوف أمريكا | المشورة المالية | 1.8 مليون دولار |
شركات الخدمات القانونية والمحاسبية
- بيكر بوتس LLP
- KPMG
- إرنست & يونغ
أصحاب الحقوق المعدنية وملاك الأراضي
| المنطقة | إجمالي الأفدنة المعدنية | نسبة الإتاوات |
|---|---|---|
| مقاطعة ميدلاند، تكساس | 5 600 فدان | 16.5% |
| مقاطعة ريغان، تكساس | 3 200 فدان | 14.2% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على مصالح ملكية النفط والغاز وإدارتها
يركز Permianville Royalty Trust على الحصول على مصالح ملكية النفط والغاز وإدارتها في مناطق جغرافية محددة. اعتبارًا من عام 2024، يدير الصندوق مصالح الملكية عبر عقارات متعددة.
| نوع الملكية | عدد المصالح الملكية | مجموع المساحة |
|---|---|---|
| خصائص حوض بيرميان | 42 مصلحة ملكية مميزة | ما يقرب من 3200 فدان معدني صافي |
جمع وتوزيع عائدات الملكية
يقوم الصندوق بجمع وتوزيع عائدات الإتاوات بشكل منهجي على مالكي الوحدات بناءً على أداء الإنتاج.
| السنة المالية | إجمالي إيرادات الإتاوات | تواتر التوزيع |
|---|---|---|
| 2023 | 18.7 مليون دولار | شهريا |
رصد أداء الإنتاج والإبلاغ عنه
يعد الرصد المستمر لمقاييس الإنتاج أمرًا بالغ الأهمية للاستراتيجية التشغيلية للصندوق.
- إنتاج النفط اليومي: 425 برميلاً
- إنتاج الغاز الطبيعي اليومي: 1.2 مليون قدم مكعب
- الامتثال السنوي للإبلاغ عن الإنتاج: 100٪
تقييم عمليات الاستحواذ المحتملة على الملكية الجديدة
يستخدم الصندوق عمليات تقييم صارمة لعمليات الاستحواذ المحتملة على الإتاوات.
| معايير التقييم | بارامترات محددة |
|---|---|
| التقييم الجيولوجي | التحقق من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة |
| العتبة المالية | الحد الأدنى لعائد الاستثمار المتوقع 8٪ |
الحفاظ على الامتثال لـ SEC ولوائح الثقة
يعد الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية أمرًا أساسيًا لعمليات الصندوق.
- الإيداعات السنوية للجنة الأوراق المالية والبورصات: اكتملت في الموعد المحدد
- مراجعة الامتثال التنظيمي: عدم وجود نتائج مهمة
- الشفافية في الإبلاغ المالي: إفصاحات فصلية مفصلة
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الحقوق المعدنية والمصالح الملكية الحالية
تمتلك Permianville Royalty Trust مصالح معدنية وملكية في 14500 فدان صافي تقع في حوض بيرميان، تكساس. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، بلغت احتياطيات الصندوق الاستئماني المؤكدة حوالي 1.9 مليون برميل من المكافئ النفطي (BOE).
| فئة الأصول | الكمية | الموقع |
|---|---|---|
| صافي الأفدنة | 14,500 | حوض بيرميان، تكساس |
| الاحتياطيات المثبتة | 1.9 مليون بنك إنجليزي | مصالح ملكية تكساس |
العلاقات القائمة في حوض برميان
وتشمل الشراكات التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- شركة ماتادور للموارد كمشغل رئيسي
- العديد من شركاء البنية التحتية في منتصف الطريق
- الشركات الإقليمية للاستشارات الجيولوجية والهندسية
محفظة رأس المال والاستثمار المالي
الموارد المالية حتى الربع الرابع 2023:
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الأصول الاستئمانية | 37.6 مليون دولار |
| النقدية وما يعادلها | 2.1 مليون دولار |
| التوزيع الفصلي | 0.0375 دولار لكل وحدة |
الخبرة الفنية في إدارة ملكية النفط والغاز
وتشمل القدرات التقنية الرئيسية ما يلي:
- التحليل الهندسي المتقدم للمكامن
- تكنولوجيات التنبؤ بالإنتاج
- قدرات رسم الخرائط الجيولوجية الشاملة
المنصات الرقمية لإبلاغ المستثمرين والاتصال
مكونات البنية التحتية الرقمية:
- نظام إبلاغ المستثمرين عبر الإنترنت المتوافق مع SEC
- بث ربع سنوي عبر الإنترنت ومنصات عرض الأرباح
- نظام آلي لتتبع مدفوعات التوزيع
| ميزة النظام الأساسي الرقمي | القدرة |
|---|---|
| بوابة المستثمر | التقارير المالية في الوقت الحقيقي |
| قنوات الاتصال | البث الشبكي الفصلي ، التقارير السنوية |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
توليد دخل سلبي للمستثمرين
اعتبارًا من Q4 2023 ، أنشأ Permianville Royalty Trust (PVL) عائد توزيعات الأرباح 10.42 ٪. بلغ إجمالي التوزيعات السنوية لعام 2023 0.72 دولار لكل وحدة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 10.42% |
| التوزيع السنوي لكل وحدة | $0.72 |
| إجمالي الأصول الثقة | 44.2 مليون دولار |
التعرض لإنتاج زيت الحوض والغاز العمياء
تشمل مقاييس الإنتاج الحالية لـ PVL:
- إجمالي صافي فدان المنتج: 4800
- متوسط الإنتاج اليومي: 225 برميل من ما يعادل الزيت
- محميات مثبتة: 1.2 مليون برميل من ما يعادل النفط
توزيعات توزيعات الأرباح الشفافة والمنتظمة
تردد التوزيع: ربع سنوي (مارس ، يونيو ، سبتمبر ، ديسمبر)
| ربع | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|
| Q1 2023 | $0.18 |
| Q2 2023 | $0.21 |
| س 3 2023 | $0.16 |
| Q4 2023 | $0.17 |
استثمار منخفض التكلفة في قطاع الطاقة
مقاييس السوق الحالية:
- سعر السهم (اعتبارًا من يناير 2024): 3.45 دولار
- القيمة السوقية: 38.6 مليون دولار
- نسبة نفقات التشغيل: 2.3 ٪
إمكانية تقدير الأصول على المدى الطويل
مؤشرات الأداء التاريخي:
| سنة | إجمالي العودة |
|---|---|
| 2021 | +22.6% |
| 2022 | +35.4% |
| 2023 | +18.7% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية الفصلية
يوفر Permianville Royalty Trust تقارير مالية فصلية الخصائص التالية:
| التقارير مقياس | تفاصيل |
|---|---|
| التردد الإبلاغ | ربع سنوي (4 مرات في السنة) |
| SEC منصة الإيداع | إدغار (جمع البيانات الإلكترونية وتحليلها واسترجاعها) |
| متوسط طول التقرير | 12-15 صفحة |
منصات اتصال المستثمر
تشمل قنوات اتصال المستثمر:
- موقع علاقات المستثمر
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
- تحديثات المستثمر البريد الإلكتروني
- التقارير السنوية للمساهمين
آليات توزيع الأرباح
| معلمة التوزيع | مواصفة |
|---|---|
| تردد التوزيع | شهريا |
| طريقة التوزيع | التحويل النقدي المباشر |
| نطاق التوزيع النموذجي | 0.05 دولار - 0.15 دولار للسهم |
دعم المستثمر وخدمات المعلومات
تشمل قنوات الدعم:
- خط هاتف علاقات المستثمر المخصص
- قسم الأسئلة الشائعة للمستثمر عبر الإنترنت
- دعم البريد الإلكتروني المباشر
- أنظمة المعلومات الآلية
تتبع الأداء شفاف
| مقياس الأداء | طريقة التتبع |
|---|---|
| صافي الإبلاغ عن قيمة الأصول | التحديثات الشهرية |
| تتبع حجم الإنتاج | التقارير التفصيلية الفصلية |
| مؤشرات الأداء المالي | قوائم البورصة في الوقت الحقيقي |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر عبر الإنترنت
الموقع الرسمي: www.permianvilleroyaltytrust.com
| حركة مرور الموقع (الزوار الشهري الفريد) | ما يقرب من 5700 |
| صفحات معلومات المستثمر | التقارير المالية ، تاريخ التوزيع ، الثقة Overview |
قوائم البورصة
- القائمة الأولية: بورصة نيويورك (NYSE)
- رمز التداول: PVL
| متوسط حجم التداول اليومي | 42،500 سهم |
| القيمة السوقية | 39.2 مليون دولار (اعتبارًا من Q4 2023) |
المنصات الاستشارية المالية
قنوات التوزيع الأولية
- محطة بلومبرج
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
التقارير المالية الفصلية
| تقرير التردد | ربع سنوي |
| توزيع التقارير | نموذج SEC 10-Q و 10-K |
| متوسط التوزيع لكل وحدة | 0.0375 دولار (Q4 2023) |
المكالمات الجماعية للمستثمر
| تواتر المكالمات | ربع سنوي |
| عدد المشاركين المتوسط | 75-100 مستثمر/محللون |
| مدة الاتصال | 45-60 دقيقة |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك PVL حوالي 3،750 من مساهمي المستثمرين الفرديين للبيع بالتجزئة. متوسط الاستثمار لكل مستثمر التجزئة هو 12500 دولار.
| فئة المستثمر | العدد الإجمالي | متوسط الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين | 3,750 | $12,500 |
المستثمرين المؤسسيين
تمثل الملكية المؤسسية لـ PVL 42.6 ٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من ديسمبر 2023.
| نوع المستثمر المؤسسي | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| صناديق الاستثمار | 18.3% |
| صناديق التقاعد | 12.5% |
| مستشارو الاستثمار | 11.8% |
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
- إجمالي ممتلكات صندوق الاستثمار في قطاع الطاقة: 47.3 مليون دولار
- عدد الأموال التي تركز على الطاقة المستثمرة: 22
- متوسط الاستثمار لكل صندوق قطاع الطاقة: 2.15 مليون دولار
الأفراد ذوي القيمة العالية
يمثل قطاع المستثمرين ذوي القيمة العالية 15.4 ٪ من إجمالي قاعدة المستثمرين في PVL ، بمتوسط استثمار قدره 350،000 دولار لكل مستثمر.
| نطاق الاستثمار | عدد المستثمرين | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| $250,000 - $500,000 | 85 | 29.75 مليون دولار |
| 500000 دولار - 1 مليون دولار | 42 | 31.5 مليون دولار |
مديري محفظة التقاعد
يمتلك مديرو محافظ التقاعد 24.7 ٪ من إجمالي أسهم PVL ، بقيمة استثمار إجمالية تبلغ 63.2 مليون دولار.
- إجمالي استثمارات محفظة التقاعد: 63.2 مليون دولار
- عدد محافظ التقاعد: 47
- متوسط الاستثمار لكل محفظة التقاعد: 1.34 مليون دولار
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الإدارة التشغيلية
اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023 ، أبلغت Permianville Royalty Trust عن إجمالي النفقات التشغيلية البالغة 1،287،000 دولار. يشمل الانهيار:
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| العمليات الميدانية | 512,000 |
| إدارة الإنتاج | 375,000 |
| صيانة الأصول | 400,000 |
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ مجموع نفقات الامتثال التنظيمية لـ PVL في عام 2023 453،000 دولار ، والتي شملت:
- الامتثال البيئي: 187،000 دولار
- SEC الإبلاغ عن الامتثال: 156،000 دولار
- الرسوم التنظيمية للدولة: 110،000 دولار
النفقات العامة الإدارية
تم توثيق التكاليف العامة الإدارية للثقة بمبلغ 672،000 دولار في عام 2023 ، مما يشمل:
| المصاريف الإدارية | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| نفقات المكتب | 215,000 |
| رواتب الموظفين | 357,000 |
| تأمين الشركات | 100,000 |
رسوم الخدمة المهنية
بلغت رسوم الخدمة المهنية لـ PVL في عام 2023 586،000 دولار ، موزعة على النحو التالي:
- الخدمات القانونية: 247،000 دولار
- خدمات المحاسبة: 189،000 دولار
- رسوم التدقيق: 150،000 دولار
التكنولوجيا والإبلاغ عن البنية التحتية
بلغ مجموع مصاريف البنية التحتية للتكنولوجيا والإبلاغ 425،000 دولار في عام 2023:
| حساب التكنولوجيا | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| تراخيص البرمجيات | 156,000 |
| بنية تحتية | 189,000 |
| أنظمة التقارير | 80,000 |
Permianville Royalty Trust (PVL) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الملوك من إنتاج النفط
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Permianville Royalty Trust عن إجمالي إيرادات إنتاج النفط بلغت 8.4 مليون دولار. كان متوسط إنتاج النفط اليومي حوالي 465 برميل في اليوم.
| مقياس الإنتاج | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات النفط | 8.4 مليون دولار | Q4 2023 |
| متوسط إنتاج النفط اليومي | 465 برميل | Q4 2023 |
إيرادات إنتاج الغاز الطبيعي
حقق إنتاج الغاز الطبيعي 3.2 مليون دولار من الإيرادات لـ Q4 2023 ، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 1850 ألف قدم مكعب.
| مقياس إنتاج الغاز | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الغاز الطبيعي | 3.2 مليون دولار | Q4 2023 |
| متوسط إنتاج الغاز اليومي | 1،850 MCF | Q4 2023 |
مدفوعات تأجير حقوق المعادن
بلغ إجمالي إيرادات دفع الإيجار 1.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يمثل دفق دخل مستقر من حقوق المعادن الحالية.
دخل الاستثمار
كان دخل الاستثمار لعام 2023 0.6 مليون دولار ، مستمدة من الأدوات المالية قصيرة الأجل والاحتياطيات النقدية.
عائدات بيع الأصول المحتملة
في عام 2023 ، أبلغت Trust عن عائدات بيع الأصول المحتملة البالغة 2.1 مليون دولار من التخلص من الممتلكات الاستراتيجية.
| تدفق الإيرادات | إجمالي الإيرادات | سنة |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 8.4 مليون دولار | 2023 |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 3.2 مليون دولار | 2023 |
| إيجار حقوق المعادن | 1.5 مليون دولار | 2023 |
| دخل الاستثمار | 0.6 مليون دولار | 2023 |
| عائدات بيع الأصول | 2.1 مليون دولار | 2023 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.