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Permianville Royalty Trust (PVL): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
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Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
Mergulhe no fascinante mundo do Permianville Royalty Trust (PVL), um veículo de investimento estratégico que transforma o complexo cenário de royalties de petróleo e gás em uma oportunidade atraente para os investidores. Ao alavancar os direitos minerais gerenciados cuidadosamente na prolífica bacia do Permiano, a PVL oferece um caminho único para gerar renda passiva por meio de investimentos transparentes e de baixo custo do setor de energia. Esse modelo de negócios Canvas revela como a confiança navega estrategicamente parcerias, recursos e fluxos de receita para criar valor para os investidores que buscam exposição a uma das regiões de energia mais dinâmica da América.
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de exploração de petróleo e gás na bacia do Permiano
| Empresa parceira | Detalhes da parceria | Acres de produção |
|---|---|---|
| Petróleo ocidental | Contrato de juros de royalties | 3.800 acres líquidos |
| Diamondback Energy | Colaboração de Direitos Minerais | 2.500 acres líquidos |
Fornecedores de infraestrutura média
- Enterprise Products Partners L.P.
- Morgan mais gentil
- Plains todo o oleoduto
| Provedor de infraestrutura | Tipo de serviço | Volume anual de transporte |
|---|---|---|
| Enterprise Products Partners | Transporte de petróleo | 75.000 barris/dia |
| Morgan mais gentil | Infraestrutura de pipeline | 50.000 barris/dia |
Instituições financeiras e bancos de investimento
| Instituição financeira | Tipo de serviço | Total de ativos sob gestão |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Gerenciamento de confiança | US $ 2,1 milhões |
| Bank of America | Aviso financeiro | US $ 1,8 milhão |
Empresas de serviços legais e de contabilidade
- Baker Botts LLP
- Kpmg
- Ernst & Jovem
Proprietários de direitos minerais e proprietários de terras
| Região | Acres minerais totais | Porcentagem de royalties |
|---|---|---|
| Midland County, Texas | 5.600 acres | 16.5% |
| Reagan County, Texas | 3.200 acres | 14.2% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar interesses de royalties de petróleo e gás
A Permianville Royalty Trust se concentra na aquisição e gerenciamento de interesses de royalties de petróleo e gás em regiões geográficas específicas. A partir de 2024, a confiança gerencia os interesses de royalties em várias propriedades.
| Tipo de propriedade | Número de interesses de royalties | Área total |
|---|---|---|
| Propriedades da bacia do Permiano | 42 interesses de royalties distintos | Aproximadamente 3.200 acres minerais líquidos |
Coletando e distribuindo receitas de royalties
A confiança coleta sistematicamente e distribui as receitas de royalties para os participantes com base no desempenho da produção.
| Ano fiscal | Receita total de royalties | Frequência de distribuição |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 18,7 milhões | Mensal |
Monitorando e relatando o desempenho da produção
O monitoramento contínuo das métricas de produção é fundamental para a estratégia operacional do Trust.
- Produção diária de petróleo: 425 barris
- Produção diária de gás natural: 1,2 milhão de pés cúbicos
- Relatório de produção anual Conformidade: 100%
Avaliando potenciais novas aquisições de royalties
A confiança emprega processos de avaliação rigorosos para possíveis aquisições de royalties.
| Critérios de avaliação | Parâmetros específicos |
|---|---|
| Avaliação geológica | Verificação de reservas comprovadas e prováveis |
| Limiar financeiro | ROI mínimo projetado de 8% |
Manter a conformidade com a SEC e os regulamentos de confiança
A adesão estrita aos requisitos regulatórios é fundamental para as operações do Trust.
- Registros anuais da SEC: Concluído dentro do cronograma
- Auditorias de conformidade regulatória: zero achados significativos
- Transparência em relatórios financeiros: divulgações trimestrais detalhadas
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Direitos minerais existentes e interesses de royalties
A Permianville Royalty Trust detém interesses minerais e de royalties em 14.500 acres líquidos localizados na Bacia do Permiano, Texas. Em 31 de dezembro de 2023, as reservas comprovadas do Trust eram de aproximadamente 1,9 milhão de barris de petróleo equivalente (BOE).
| Categoria de ativos | Quantidade | Localização |
|---|---|---|
| Líquido acres | 14,500 | Bacia do Permiano, Texas |
| Reservas comprovadas | 1,9 milhão de boe | Interesses de royalties do Texas |
Relacionamentos estabelecidos na bacia do Permiano
As principais parcerias operacionais incluem:
- Matador Resources Company como operador primário
- Múltiplos parceiros de infraestrutura do meio do meio
- Empresas regionais de consultoria geológica e de engenharia
Capital financeiro e portfólio de investimentos
Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos de confiança | US $ 37,6 milhões |
| Dinheiro e equivalentes | US $ 2,1 milhões |
| Distribuição trimestral | US $ 0,0375 por unidade |
Experiência técnica em gerenciamento de royalties de petróleo e gás
Os principais recursos técnicos incluem:
- Análise avançada de engenharia de reservatório
- Tecnologias de previsão de produção
- Capacidades abrangentes de mapeamento geológico
Plataformas digitais para relatórios e comunicação de investidores
Componentes de infraestrutura digital:
- Sistema de relatórios de investidores on-line compatível com SEC
- Plataformas trimestrais de apresentação de webcast e ganhos
- Sistema de rastreamento de pagamento de distribuição automatizada
| Recurso da plataforma digital | Capacidade |
|---|---|
| Portal de investidores | Relatórios financeiros em tempo real |
| Canais de comunicação | Webcasts trimestrais, relatórios anuais |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Geração de renda passiva para investidores
No quarto trimestre 2023, o Permianville Royalty Trust (PVL) gerou um rendimento de dividendos de 10,42%. As distribuições anuais totais para 2023 foram de US $ 0,72 por unidade.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 10.42% |
| Distribuição anual por unidade | $0.72 |
| Total de ativos de confiança | US $ 44,2 milhões |
Exposição à produção de petróleo e gás da Bacia Permiana
As métricas atuais de produção da PVL incluem:
- Total líquido produtivo acres: 4.800
- Produção diária média: 225 barris de petróleo equivalente
- Reservas comprovadas: 1,2 milhão de barris de petróleo equivalente
Distribuições de dividendos transparentes e regulares
Frequência de distribuição: trimestral (março, junho, setembro, dezembro)
| Trimestre | Distribuição por unidade |
|---|---|
| Q1 2023 | $0.18 |
| Q2 2023 | $0.21 |
| Q3 2023 | $0.16 |
| Q4 2023 | $0.17 |
Investimento de baixo custo no setor de energia
Métricas atuais de mercado:
- Preço das ações (em janeiro de 2024): US $ 3,45
- Capitalização de mercado: US $ 38,6 milhões
- Razão de despesas operacionais: 2,3%
Potencial para valorização de ativos a longo prazo
Indicadores de desempenho histórico:
| Ano | Retorno total |
|---|---|
| 2021 | +22.6% |
| 2022 | +35.4% |
| 2023 | +18.7% |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Relatórios financeiros trimestrais
A Permianville Royalty Trust fornece relatórios financeiros trimestrais com as seguintes características:
| Métrica de relatório | Detalhes |
|---|---|
| Frequência de relatório | Trimestralmente (4 vezes por ano) |
| Plataforma de arquivamento da SEC | Edgar (coleta de dados eletrônicos, análise e recuperação) |
| Comprimento médio do relatório | 12-15 páginas |
Plataformas de comunicação de investidores
Os canais de comunicação dos investidores incluem:
- Site de Relações com Investidores
- Chamadas de conferência de ganhos trimestrais
- Atualizações de investidores por email
- Relatórios anuais do acionista
Mecanismos de distribuição de dividendos
| Parâmetro de distribuição | Especificação |
|---|---|
| Frequência de distribuição | Mensal |
| Método de distribuição | Transferência direta em dinheiro |
| Faixa de distribuição típica | $ 0,05 - US $ 0,15 por ação |
Serviços de Suporte e Informação dos Investidores
Os canais de suporte incluem:
- Linha telefônica de relações com investidores dedicados
- Seção de Perguntas frequentes sobre investidores on -line
- Suporte direto por e -mail
- Sistemas de informação automatizados
Rastreamento de desempenho transparente
| Métrica de desempenho | Método de rastreamento |
|---|---|
| Relatório de valor de ativo líquido | Atualizações mensais |
| Rastreamento de volume de produção | Relatórios Trimestrais detalhados |
| Indicadores de desempenho financeiro | Listagens de bolsas de valores em tempo real |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de Negócios: Canais
Site de relações com investidores online
Site oficial: www.permianvilleroyaltytrust.com
| Tráfego do site (visitantes exclusivos mensais) | Aproximadamente 5.700 |
| Páginas de informação do investidor | Relatórios financeiros, histórico de distribuição, confiança Overview |
Listagens de bolsas de valores
- Listagem primária: Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)
- Símbolo de negociação: PVL
| Volume médio de negociação diária | 42.500 ações |
| Capitalização de mercado | US $ 39,2 milhões (a partir do quarto trimestre 2023) |
Plataformas de consultoria financeira
Canais de distribuição primária
- Terminal Bloomberg
- Charles Schwab
- Fidelity Investments
- TD Ameritrade
Relatórios financeiros trimestrais
| Relatório Frequência | Trimestral |
| Relatórios de distribuição | Sec Formulário 10-Q e 10-K |
| Distribuição média por unidade | $ 0,0375 (Q4 2023) |
Chamadas de conferência de investidores
| Frequência de chamadas | Trimestral |
| Contagem média dos participantes | 75-100 investidores/analistas |
| Duração da chamada | 45-60 minutos |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores de varejo individuais
A partir do quarto trimestre de 2023, a PVL possui aproximadamente 3.750 acionistas individuais de investidores de varejo. O investimento médio por investidor de varejo é de US $ 12.500.
| Categoria de investidores | Número total | Investimento médio |
|---|---|---|
| Investidores de varejo individuais | 3,750 | $12,500 |
Investidores institucionais
A propriedade institucional da PVL representa 42,6% do total de ações em dezembro de 2023.
| Tipo de investidor institucional | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Fundos mútuos | 18.3% |
| Fundos de pensão | 12.5% |
| Consultores de investimento | 11.8% |
Fundos de investimento do setor energético
- Total Energy Setor Investment Fund Holdings: US $ 47,3 milhões
- Número de fundos focados em energia investidos: 22
- Investimento médio por fundo do setor de energia: US $ 2,15 milhões
Indivíduos de alta rede
O segmento de investidores de alta rede representa 15,4% da base total de investidores da PVL, com um investimento médio de US $ 350.000 por investidor.
| Intervalo de investimento | Número de investidores | Investimento total |
|---|---|---|
| $250,000 - $500,000 | 85 | US $ 29,75 milhões |
| US $ 500.000 - US $ 1 milhão | 42 | US $ 31,5 milhões |
Gerentes de portfólio de aposentadoria
Os gerentes de portfólio de aposentadoria detêm 24,7% do total de ações da PVL, com um valor agregado de investimento de US $ 63,2 milhões.
- Investimentos totais de portfólio de aposentadoria: US $ 63,2 milhões
- Número de portfólios de aposentadoria: 47
- Investimento médio por carteira de aposentadoria: US $ 1,34 milhão
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Despesas de gerenciamento operacional
Até o relatório anual de 2023, a Permianville Royalty Trust registrou despesas operacionais totais de US $ 1.287.000. O colapso inclui:
| Categoria de despesa | Custo anual ($) |
|---|---|
| Operações de campo | 512,000 |
| Gerenciamento de produção | 375,000 |
| Manutenção de ativos | 400,000 |
Conformidade e custos regulatórios
As despesas de conformidade regulatória para PVL em 2023 totalizaram US $ 453.000, que incluíram:
- Conformidade ambiental: US $ 187.000
- Sec Relatórios Conformidade: $ 156.000
- Taxas regulatórias estaduais: US $ 110.000
Sobrecarga administrativa
Os custos indiretos administrativos do Trust foram documentados em US $ 672.000 em 2023, abrangendo:
| Despesa administrativa | Custo anual ($) |
|---|---|
| Despesas do escritório | 215,000 |
| Salários da equipe | 357,000 |
| Seguro corporativo | 100,000 |
Taxas de serviço profissional
As taxas de serviço profissional para PVL em 2023 totalizaram US $ 586.000, distribuídas da seguinte forma:
- Serviços jurídicos: US $ 247.000
- Serviços de contabilidade: US $ 189.000
- Taxas de auditoria: US $ 150.000
Infraestrutura de tecnologia e relatório
As despesas de infraestrutura de tecnologia e relatório totalizaram US $ 425.000 em 2023:
| Despesa de tecnologia | Custo anual ($) |
|---|---|
| Licenças de software | 156,000 |
| Infraestrutura de TI | 189,000 |
| Sistemas de relatórios | 80,000 |
Permianville Royalty Trust (PVL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de royalties da produção de petróleo
A partir do quarto trimestre de 2023, o Permianville Royalty Trust registrou receitas totais de produção de petróleo de US $ 8,4 milhões. A produção média diária de petróleo foi de aproximadamente 465 barris por dia.
| Métrica de produção | Valor | Período |
|---|---|---|
| Receita total do petróleo | US $ 8,4 milhões | Q4 2023 |
| Produção média diária de petróleo | 465 barris | Q4 2023 |
Receitas de produção de gás natural
A produção de gás natural gerou US $ 3,2 milhões em receita para o quarto trimestre de 2023, com uma produção média diária de 1.850 mil pés cúbicos.
| Métrica de produção de gás | Valor | Período |
|---|---|---|
| Receita total de gás natural | US $ 3,2 milhões | Q4 2023 |
| Produção média diária de gás | 1.850 MCF | Q4 2023 |
Pagamentos de arrendamento de direitos minerais
As receitas de pagamento do arrendamento totalizaram US $ 1,5 milhão para o ano fiscal de 2023, representando um fluxo de renda estável dos direitos minerais existentes.
Receita de investimento
A receita de investimento para 2023 foi de US $ 0,6 milhão, derivada de instrumentos financeiros de curto prazo e reservas de caixa.
Potencial venda de ativos prossegue
Em 2023, o Trust relatou potenciais recursos de venda de ativos de US $ 2,1 milhões em disposições estratégicas de propriedades.
| Fluxo de receita | Receita total | Ano |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | US $ 8,4 milhões | 2023 |
| Produção de gás natural | US $ 3,2 milhões | 2023 |
| Arrendamento de direitos minerais | US $ 1,5 milhão | 2023 |
| Receita de investimento | US $ 0,6 milhão | 2023 |
| VENDA DE ASTOS PROCEDIMENTOS | US $ 2,1 milhões | 2023 |
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