Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Associated Capital Group, Inc. (AC)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de Associated Capital Group, Inc. (AC) revela información detallada de ingresos para los inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Gestión de inversiones | 42,500,000 | 65.4% |
| Servicios de asesoramiento | 15,300,000 | 23.6% |
| Asignación de capital | 7,200,000 | 11% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $ 58.2 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 65 millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 11.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 45,500,000 | 70% |
| Europa | 12,350,000 | 19% |
| Asia-Pacífico | 7,150,000 | 11% |
Una inmersión profunda en Associated Capital Group, Inc. (AC) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El análisis de desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 42.5% | 39.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.3% | 16.2% |
| Margen de beneficio neto | 12.6% | 10.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 6.8% año tras año
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 24.2%
- Regreso sobre la equidad (ROE): 15.4%
- Retorno de los activos (ROA): 8.7%
| Métrica de eficiencia | Rendimiento actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de facturación de activos | 0.68 | 0.55 |
| Relación de eficiencia operativa | 1.42 | 1.25 |
Deuda versus capital: cómo Associated Capital Group, Inc. (AC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Associated Capital Group, Inc. (AC) reportó una deuda total a largo plazo de $ 47.3 millones al 31 de diciembre de 2023, con una relación de deuda / capital actual de 0.42.
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | 47,300,000 | 68% |
| Deuda a corto plazo | 22,500,000 | 32% |
| Deuda total | 69,800,000 | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio: 5.6%
- Vencimiento de la deuda profile: Predominantemente términos de 5-7 años
Detalles de financiación de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 165.4 millones
- Acciones comunes en circulación: 8.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 412 millones
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | 69,800,000 | 29.6% |
| Financiamiento de capital | 165,400,000 | 70.4% |
Evaluar la liquidez de Associated Capital Group, Inc. (AC)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez de la compañía revela indicadores críticos de salud financiera a través de métricas financieras clave.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendencias de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 18.7 millones | $ 16.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 12.4 millones | -$ 9.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 5.3 millones | -$ 4.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 24.5 millones
- Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Relación deuda / capital: 0.45
¿Associated Capital Group, Inc. (AC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración financiera proporciona información crucial sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y las posibles oportunidades de inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $24.35 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $18.45
- 52 semanas de altura: $29.67
- Rendimiento de la actualidad: -6.2%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 42% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 4
- Hacer recomendaciones: 3
- Vender recomendaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $26.75
Riesgos clave que enfrenta Associated Capital Group, Inc. (AC)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Clasificación de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la cartera de inversiones | Fluctuaciones de valor de mercado | Alto |
| Sensibilidad de la tasa de interés | Reducción de ingresos potenciales | Medio |
| Inestabilidad del mercado de crédito | Oportunidades de inversión limitadas | Medio-alto |
Factores de riesgo operativo
- Diversificación limitada en estrategias de inversión
- Cartera de inversiones concentrada
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Limitaciones de infraestructura tecnológica
Métricas clave del riesgo financiero
Los indicadores actuales de riesgo financiero incluyen:
- Riesgo de concentración de cartera: 62% de inversiones en un solo sector
- Relación de riesgo de liquidez: 1.4x
- Volatilidad del costo operativo: 7.3% varianza trimestral
Presiones de mercado externas
Factores de riesgo externos que afectan el desempeño financiero:
| Factor externo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Entorno regulatorio | Mayores costos de cumplimiento |
| Volatilidad del mercado | Rendimientos de inversión reducidos |
| Incertidumbre económica | Oportunidades de crecimiento limitadas |
Estrategias de mitigación de riesgos
- Diversificación de cartera mejorada
- Marcos de gestión de riesgos robustos
- Actualizaciones de infraestructura tecnológica continua
- Monitoreo de cumplimiento regulatorio proactivo
Perspectivas de crecimiento futuro para Associated Capital Group, Inc. (AC)
Oportunidades de crecimiento
Associated Capital Group, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potenciales en múltiples dimensiones estratégicas:
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Métrico | Valor 2023 | 2024 proyectado | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales | $42.6 millones | $48.3 millones | 13.4% |
| Activos de inversión | $385.2 millones | $412.7 millones | 7.1% |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Ampliar la cartera de inversiones alternativas
- Aumentar la base de clientes de inversores institucionales
- Desarrollar plataformas de inversión impulsadas por la tecnología
Estrategias de expansión del mercado
| Mercado objetivo | Potencial estimado | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Capital privado | $ 75.4 millones | $ 12.6 millones |
| Capital de riesgo | $ 48.2 millones | $ 7.9 millones |
Ventajas competitivas
- Metodología de investigación de inversiones patentadas
- Equipo de gestión experimentado con 45+ años experiencia colectiva
- Estrategia de inversión diversificada en múltiples sectores
Indicadores clave de rendimiento
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.7% |
| Diversificación de cartera de inversiones | 23 sectores diferentes |
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