Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Associated Capital Group, Inc. (AC)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Associated Capital Group, Inc. (AC) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Investmentmanagement | 42,500,000 | 65.4% |
| Beratungsdienste | 15,300,000 | 23.6% |
| Kapitalzuweisung | 7,200,000 | 11% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 58,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 65 Millionen Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 11.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 45,500,000 | 70% |
| Europa | 12,350,000 | 19% |
| Asiatisch-pazifik | 7,150,000 | 11% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Associated Capital Group, Inc. (AC)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.5% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.3% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 24.2%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.7%
| Effizienzmetrik | Aktuelle Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.68 | 0.55 |
| Betriebseffizienzverhältnis | 1.42 | 1.25 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Associated Capital Group, Inc. (AC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Associated Capital Group, Inc. (AC) meldete die gesamte langfristige Schulden von 47,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023 mit einer aktuellen Verschuldungsquote von 0.42.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 47,300,000 | 68% |
| Kurzfristige Schulden | 22,500,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | 69,800,000 | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 5.6%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 165,4 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 8,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 69,800,000 | 29.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 165,400,000 | 70.4% |
Bewertung der Liquidität der Associated Capital Group, Inc. (AC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt wichtige finanzielle Gesundheitsindikatoren durch wichtige finanzielle Metriken.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,7 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,4 Millionen US -Dollar | -9,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -5,3 Millionen Dollar | -4,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 24,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Associated Capital Group, Inc. (AC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.35 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: -6.2%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 4
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $26.75
Wichtige Risiken für Associated Capital Group, Inc. (AC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Anlageportfolios | Marktwertschwankungen | Hoch |
| Zinssensitivität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Instabilität des Kreditmarktes | Begrenzte Investitionsmöglichkeiten | Mittelhoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Begrenzte Diversifizierung in Anlagestrategien
- Konzentriertes Anlageportfolio
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Einschränkungen für technologische Infrastruktur
Schlüsselkennzahlen für finanzielle Risiken
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Portfolio -Konzentrationsrisiko: 62% von Investitionen in den Einzelsektor
- Liquiditätsrisikoverhältnis: 1.4x
- Betriebskosten Volatilität: 7.3% vierteljährliche Varianz
Externer Marktdruck
Externe Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung beeinflussen:
| Externer Faktor | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Regulatorische Umgebung | Erhöhte Compliance -Kosten |
| Marktvolatilität | Reduzierte Investitionsrenditen |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Begrenzte Wachstumschancen |
Risikominderungsstrategien
- Verbesserte Portfolio -Diversifizierung
- Robuste Risikomanagement -Frameworks
- Kontinuierliche technologische Infrastrukturverbesserungen
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
Zukünftige Wachstumsaussichten für Associated Capital Group, Inc. (AC)
Wachstumschancen
Associated Capital Group, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | $42,6 Millionen | $48,3 Millionen | 13.4% |
| Investitionsgüter | $385,2 Millionen | $412,7 Millionen | 7.1% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das alternative Anlageportfolio
- Erhöhen Sie den Kundenstamm des institutionellen Anlegerkunden
- Entwickeln Sie technologietragierte Investitionsplattformen
Markterweiterungsstrategien
| Zielmarkt | Geschätztes Potential | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Private Equity | 75,4 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Risikokapital | 48,2 Millionen US -Dollar | 7,9 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Investitionsforschungsmethode
- Erfahrenes Managementteam mit 45+ Jahre kollektive Erfahrung
- Diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Sektoren
Schlüsselleistungsindikatoren
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.7% |
| Diversifizierung des Anlageportfolios | 23 verschiedene Sektoren |
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