Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Associated Capital Group, Inc. (AC)
Análise de receita
O desempenho financeiro do Associated Capital Group, Inc. (AC) revela informações detalhadas sobre receitas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento de investimentos | 42,500,000 | 65.4% |
| Serviços de consultoria | 15,300,000 | 23.6% |
| Alocação de capital | 7,200,000 | 11% |
Métricas de crescimento de receita
- 2022 Receita total: US $ 58,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 65 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 11.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 45,500,000 | 70% |
| Europa | 12,350,000 | 19% |
| Ásia-Pacífico | 7,150,000 | 11% |
Um mergulho profundo no Associated Capital Group, Inc. (AC) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.5% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.3% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.6% | 10.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.8% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 24.2%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.7%
| Métrica de eficiência | Desempenho atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.68 | 0.55 |
| Índice de eficiência operacional | 1.42 | 1.25 |
Dívida vs. patrimônio: como o Associated Capital Group, Inc. (AC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Associated Capital Group, Inc. (AC) relatou uma dívida total de longo prazo de US $ 47,3 milhões em 31 de dezembro de 2023, com uma taxa atual de dívida / patrimônio de 0.42.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | 47,300,000 | 68% |
| Dívida de curto prazo | 22,500,000 | 32% |
| Dívida total | 69,800,000 | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média: 5.6%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Detalhes de financiamento de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 165,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 8,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 412 milhões
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 69,800,000 | 29.6% |
| Financiamento de ações | 165,400,000 | 70.4% |
Avaliando o Associated Capital Group, Inc. (AC) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira por meio de principais métricas financeiras.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendências de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,7 milhões | US $ 16,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões | -US $ 9,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões | -US $ 4,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 24,5 milhões
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O Associated Capital Group, Inc. (CA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações cruciais sobre o posicionamento atual do mercado e a oportunidade de investimento potencial da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $24.35 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $29.67
- Desempenho no ano: -6.2%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 4
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 1
- Meta de preço médio: $26.75
Riscos -chave enfrentados pelo Associated Capital Group, Inc. (AC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do portfólio de investimentos | Flutuações de valor de mercado | Alto |
| Sensibilidade à taxa de juros | Redução potencial de receita | Médio |
| Instabilidade do mercado de crédito | Oportunidades de investimento limitado | Médio-alto |
Fatores de risco operacionais
- Diversificação limitada em estratégias de investimento
- Portfólio de investimentos concentrado
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
- Limitações de infraestrutura tecnológica
Principais métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Risco de concentração de portfólio: 62% de investimentos em um único setor
- Razão de risco de liquidez: 1.4x
- Volatilidade do custo operacional: 7.3% variação trimestral
Pressões externas do mercado
Fatores de risco externos que afetam o desempenho financeiro:
| Fator externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Ambiente Regulatório | Aumento dos custos de conformidade |
| Volatilidade do mercado | Retornos de investimento reduzidos |
| Incerteza econômica | Oportunidades de crescimento limitado |
Estratégias de mitigação de risco
- Diversificação aprimorada do portfólio
- Estruturas robustas de gerenciamento de risco
- Atualizações contínuas de infraestrutura tecnológica
- Monitoramento proativo de conformidade regulatória
Perspectivas de crescimento futuro do Associated Capital Group, Inc. (AC)
Oportunidades de crescimento
A Associated Capital Group, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita anual | $42,6 milhões | $48,3 milhões | 13.4% |
| Ativos de investimento | $385,2 milhões | $412,7 milhões | 7.1% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de investimentos alternativo
- Aumentar a base de clientes do investidor institucional
- Desenvolver plataformas de investimento orientadas por tecnologia
Estratégias de expansão de mercado
| Mercado -alvo | Potencial estimado | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Private equity | US $ 75,4 milhões | US $ 12,6 milhões |
| Capital de risco | US $ 48,2 milhões | US $ 7,9 milhões |
Vantagens competitivas
- Metodologia de pesquisa de investimento proprietário
- Equipe de gerenciamento experiente com 45 anos ou mais experiência coletiva
- Estratégia de investimento diversificado em vários setores
Principais indicadores de desempenho
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.7% |
| Diversificação do portfólio de investimentos | 23 setores diferentes |
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