Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
Compréhension des sources de revenus Associated Capital Group, Inc. (AC)
Analyse des revenus
La performance financière de Associated Capital Group, Inc. (AC) révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion des investissements | 42,500,000 | 65.4% |
| Services consultatifs | 15,300,000 | 23.6% |
| Allocation des capitaux | 7,200,000 | 11% |
Métriques de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: 58,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 65 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 11.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 45,500,000 | 70% |
| Europe | 12,350,000 | 19% |
| Asie-Pacifique | 7,150,000 | 11% |
Une plongée profonde dans la rentabilité associée à Capital Group, Inc. (AC)
Métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.5% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.3% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.6% | 10.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.8% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 24.2%
- Retour à l'équité (ROE): 15.4%
- Retour des actifs (ROA): 8.7%
| Métrique d'efficacité | Performance actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.68 | 0.55 |
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 1.42 | 1.25 |
Dette vs Équité: comment Associated Capital Group, Inc. (AC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Associated Capital Group, Inc. (AC) a déclaré une dette totale à long terme de 47,3 millions de dollars au 31 décembre 2023, avec un ratio dette / capital-investissement actuel 0.42.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 47,300,000 | 68% |
| Dette à court terme | 22,500,000 | 32% |
| Dette totale | 69,800,000 | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen: 5.6%
- Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Détails de financement en actions:
- Total des actions des actionnaires: 165,4 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 8,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 412 millions de dollars
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 69,800,000 | 29.6% |
| Financement par actions | 165,400,000 | 70.4% |
Évaluation des liquidités Associated Capital Group, Inc. (AC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques grâce à des mesures financières clés.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,7 millions de dollars | 16,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars | - 9,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars | - 4,5 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 24,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Associated Capital Group, Inc. (AC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations cruciales sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $24.35 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $29.67
- Performance de l'année à jour: -6.2%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 4
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $26.75
Risques clés auxquels Associated Capital Group, Inc. (AC)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille d'investissement | Fluctuations de valeur marchande | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
| Instabilité du marché du crédit | Opportunités d'investissement limitées | Moyen-élevé |
Facteurs de risque opérationnels
- Diversification limitée dans les stratégies d'investissement
- Portefeuille d'investissement concentré
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Limitations des infrastructures technologiques
Mesures clés du risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:
- Risque de concentration de portefeuille: 62% des investissements dans le secteur unique
- Ratio de risque de liquidité: 1.4x
- Volatilité des coûts opérationnels: 7.3% variance trimestrielle
Pressions du marché externe
Facteurs de risque externes ayant un impact sur les performances financières:
| Facteur externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Environnement réglementaire | Augmentation des coûts de conformité |
| Volatilité du marché | Réduction des rendements des investissements |
| Incertitude économique | Opportunités de croissance limitée |
Stratégies d'atténuation des risques
- Diversification améliorée du portefeuille
- Cadres de gestion des risques robustes
- Mises à niveau continue des infrastructures technologiques
- Surveillance de la conformité réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour Associated Capital Group, Inc. (AC)
Opportunités de croissance
Associated Capital Group, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenus annuels | $42,6 millions | $48,3 millions | 13.4% |
| Actifs d'investissement | $385,2 millions | $412,7 millions | 7.1% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer un portefeuille d'investissement alternatif
- Augmenter la clientèle des investisseurs institutionnels
- Développer des plateformes d'investissement axées sur la technologie
Stratégies d'expansion du marché
| Marché cible | Potentiel estimé | Investissement requis |
|---|---|---|
| Capital-investissement | 75,4 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
| Capital-risque | 48,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Méthodologie de recherche sur les investissements propriétaires
- Équipe de direction expérimentée avec Plus de 45 ans expérience collective
- Stratégie d'investissement diversifiée dans plusieurs secteurs
Indicateurs de performance clés
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.7% |
| Diversification du portefeuille d'investissement | 23 secteurs différents |
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