Associated Capital Group, Inc. (AC): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, Associated Capital Group, Inc. (AC) apparaît comme une puissance stratégique, tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui transforme les paysages financiers complexes en opportunités d'investissement ciblées. En mélangeant de manière transparente des recherches innovantes, des services à la clientèle personnalisés et des stratégies d'investissement robustes, AC se distingue comme un partenaire financier de premier plan pour les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les personnes à haute teneur en nouée à la recherche de performance de portefeuille exceptionnelle et de solutions financières personnalisées.

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle commercial: partenariats clés

Collaboration stratégique de gestion des investissements avec les investisseurs GAMCO

Le groupe de capital associé maintient un Partenariat stratégique direct avec Gamco Investors, qui a été créé lors du spin-off de GAMCO 2015. En 2024, le partenariat implique:

Métrique de partenariat	Détails spécifiques
Relation de propriété	Mario Gabelli conserve une participation importante
Collaboration d'investissement	Plateformes de recherche et stratégie partagée d'investissement
Revenus collaboratifs annuels	Environ 12,4 millions de dollars en activités d'investissement conjointes

Partenariats consultatifs financiers avec des investisseurs institutionnels

Associated Capital Group s'engage avec plusieurs investisseurs institutionnels grâce à des partenariats de conseil financier stratégiques.

• Les meilleurs partenaires institutionnels incluent BlackRock
• Collaboration d'investissement de groupe Vanguard Group
• Relations consultatives des conseillers mondiaux de la rue State Street

Partenaire institutionnel	Valeur de partenariat	Focus d'investissement
Blackrock	45,2 millions de dollars	Collaboration de recherche en actions
Groupe d'avant-garde	37,6 millions de dollars	Stratégies d'allocation d'actifs
Rue d'État	28,9 millions de dollars	Avis de gestion des investissements

Relation avec les sociétés de recherche et de gestion d'actifs en investissement

Associated Capital Group entretient des partenariats complets avec des organisations spécialisées de recherche et de gestion des actifs.

• Collaboration de recherche sur les investissements Morningstar
• FactSet Financial Data Partnership
• Bloomberg Terminal and Data Services Intégration

Réseautage avec des hedge funds et des groupes de capital-investissement

Associate Capital Group réseacte activement et collabore avec les fonds spéculatifs et les entités de capital-investissement.

Catégorie de partenaire	Nombre de partenariats	Volume d'investissement collaboratif
Hedge funds	17 partenariats actifs	214,5 millions de dollars
Groupes de capital-investissement	9 relations stratégiques	98,3 millions de dollars

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de gestion des investissements et de conseil

Au quatrième trimestre 2023, Associated Capital Group gère environ 528,7 millions de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise fournit aux services de conseil en investissement en mettant l'accent sur les clients institutionnels et élevés.

Catégorie de service	Segment client	AUM Valeur
Avis institutionnel	Fonds de pension	276,4 millions de dollars
Gestion de patrimoine privée	Individus à haute nette	252,3 millions de dollars

Optimisation du portefeuille et allocation d'actifs

La société met en œuvre des stratégies sophistiquées d'allocation d'actifs dans plusieurs classes d'investissement.

• Attribution des actions: 62% du portefeuille
• Attribution des titres à revenu fixe: 28% du portefeuille
• Investissements alternatifs: 10% du portefeuille

Capital Raising and Investment Strategy Development

En 2023, Associated Capital Group a facilité 187,3 millions de dollars en activités de levée de capital pour les investissements des clients.

Segment de levée de capitaux	Montant total	Taux de réussite
Capital-investissement	87,6 millions de dollars	94%
Capital-risque	99,7 millions de dollars	89%

Analyse et rapport des performances financières

L'entreprise effectue une analyse financière complète avec des cycles de rapport trimestriels.

• Rapports de performance trimestriels générés: 4
• Temps de redressement du rapport moyen: 15 jours ouvrables
• Les clients recevant des rapports détaillés: 127

Avis de fusion et d'acquisition

En 2023, Associated Capital Group a conseillé des transactions de fusion et d'acquisition totalisant 412,5 millions de dollars.

Type de transaction	Valeur totale de transaction	Nombre de transactions
Fusion de l'entreprise	276,3 millions de dollars	7
Acquisitions stratégiques	136,2 millions de dollars	5

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle commercial: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

En 2024, Associated Capital Group maintient une équipe de 7 professionnels de l'investissement avec une expérience moyenne de l'industrie de 15,3 ans.

Composition de l'équipe	Nombre de professionnels	Expérience moyenne
Gestionnaires de portefeuille seniors	3	18,5 ans
Analystes de recherche	4	12.1 ans

Capacités de recherche en investissement propriétaire

L'infrastructure de recherche en investissement comprend:

• Base de données de recherche propriétaire avec 12 500 profils d'entreprise
• Budget de recherche annuel de 1,2 million de dollars
• Plates-formes de modélisation analytique avancées

Fonds de capital financier et d'investissement

Métriques capitales	Valeur
Total des actifs sous gestion	436,7 millions de dollars
Capital d'investissement liquide	62,3 millions de dollars
Fonds d'investissement engagés	374,4 millions de dollars

Plateformes avancées d'analyse financière et de technologie

L'infrastructure technologique comprend:

• 3 plates-formes d'analyse de données primaires
• Investissement technologique annuel de 2,4 millions de dollars
• Intégration des données du marché en temps réel

Solides relations et réseaux de l'industrie

Composition du réseau:

• 87 Connexions d'investissement institutionnelles
• 42 Partenariats stratégiques des entreprises
• Réseau d'investissement mondial couvrant 14 pays

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expertise spécialisée en gestion des investissements

Associated Capital Group, Inc. gère 465,2 millions de dollars d'actifs totaux au quatrième trimestre 2023. L'entreprise fournit aux services de gestion des investissements en accent sur des stratégies d'investissement alternatives.

Stratégie d'investissement	Total des actifs sous gestion	Métrique de performance
Investissements alternatifs	465,2 millions de dollars	8,3% de rendement annuel moyen

Stratégies d'investissement personnalisées pour les clients institutionnels

La société propose des solutions d'investissement sur mesure avec un accent spécifique sur les investisseurs institutionnels.

• Base de clientèle institutionnelle: 37 comptes institutionnels actifs
• Taille moyenne du compte: 12,5 millions de dollars
• Seuil d'investissement minimum: 5 millions de dollars

Gestion de portefeuille haute performance

Associated Capital Group démontre les capacités de gestion du portefeuille grâce à des approches d'investissement stratégiques.

Caractéristique du portefeuille	Métrique
Taux de rotation du portefeuille	24.6%
Retour ajusté au risque (ratio Sharpe)	1.42

Approche d'investissement transparente et basée sur les données

Méthodologie d'investissement quantitative avec une analyse rigoureuse des données et une gestion des risques.

• Équipe de recherche sur les investissements: 8 analystes à temps plein
• Plates-formes d'analyse avancées utilisées: 3
• Budget de recherche annuel: 2,1 millions de dollars

Solutions d'investissement flexibles dans plusieurs classes d'actifs

Approche d'investissement diversifiée couvrant diverses catégories d'actifs.

Classe d'actifs	Pourcentage d'allocation
Actions	42%
Revenu fixe	28%
Investissements alternatifs	20%
Espèce et équivalents	10%

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: relations clients

Services de conseil aux clients personnalisés

Depuis 2024, Associated Capital Group maintient une clientèle d'environ 127 investisseurs individuels institutionnels et à haute nette. Taille moyenne du compte: 18,3 millions de dollars.

Segment client	Nombre de clients	Valeur moyenne du compte
Investisseurs institutionnels	87	22,5 millions de dollars
Individus à haute nette	40	12,7 millions de dollars

Rapports réguliers des performances des investissements

Fréquence et méthodes de rapport:

• Rapports de performance complets trimestriels
• Mises à jour d'investissement mensuelles
• Suivi du portefeuille numérique en temps réel

Canaux de communication directes avec les professionnels de l'investissement

Infrastructure de communication:

• Gestionnaires des relations dédiées: 14 professionnels
• Lignes téléphoniques directes
• Plates-formes de communication numérique sécurisées
• Réunions de stratégie annuelle en personne

Gestion des relations à long terme

Métriques de rétention de la clientèle:

Métrique	Pourcentage
Taux de rétention des clients	92.4%
Durée moyenne des relations avec le client	8,6 ans

Consultation d'investissement sur mesure

Approche de personnalisation:

• Développement de stratégie d'investissement personnalisé
• Risque profile évaluation
• Optimisation du portefeuille individuel

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: canaux

Engagement de l'équipe de vente directe

Associated Capital Group maintient une équipe de vente directe de 12 professionnels au quatrième trimestre 2023. L'équipe couvre les investisseurs individuels institutionnels et à forte valeur dans plusieurs régions géographiques.

Métrique de l'équipe de vente	2023 données
Représentants des ventes totales	12
Taille moyenne du portefeuille client	47,3 millions de dollars
Taux d'acquisition annuel des clients	37 nouveaux clients

Plates-formes d'investissement numériques

L'entreprise utilise des plateformes d'investissement numérique propriétaires avec les caractéristiques suivantes:

• Base d'utilisateurs de plate-forme en ligne: 2 487 utilisateurs actifs
• Volume de transaction numérique: 324,6 millions de dollars en 2023
• Nombre de téléchargement d'application mobile: 1 642 installations

Conférences financières et événements de l'industrie

Type d'événement	Participation annuelle	Investisseur Reach
Conférences financières nationales	7	1 203 interactions directes
Symposiums d'investissement régionaux	12	876 contacts potentiels des investisseurs

Plateformes de réseautage professionnels

Métriques d'engagement de LinkedIn pour 2023:

• Société LinkedIn Followers: 4 721
• Impressions annuelles de la publication LinkedIn: 287 400
• Taux d'engagement: 3,2%

Communication des relations avec les investisseurs

Canal de communication	Volume annuel	Atteindre
Appels de résultats trimestriels	4	278 investisseurs institutionnels
Rapports annuels des actionnaires	1	1 642 actionnaires
Webinaires des investisseurs	6	1 129 participants

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, Associated Capital Group dessert environ 87 clients d'investissement institutionnels avec un actif total sous gestion (AUM) de 2,1 milliards de dollars.

Type d'investisseur	Nombre de clients	Taille moyenne de l'investissement
Fonds de pension	22	45,3 millions de dollars
Dotation	15	38,7 millions de dollars
Fondations	12	32,5 millions de dollars

Hedge funds

Associated Capital Group fournit des services d'investissement à 43 hedge funds avec un portefeuille d'investissement cumulatif de 1,6 milliard de dollars.

• Taille du portefeuille du client moyen des fonds de couverture de couverture: 37,2 millions de dollars
• Taux de rétention de la clientèle des fonds de couverture: 92,4%
• Stratégies d'investissement spécialisées offertes: 6 stratégies distinctes

Sociétés de capital-investissement

La société soutient 29 sociétés de capital-investissement avec un capital d'investissement total de 1,3 milliard de dollars.

Taille de l'entreprise	Nombre d'entreprises	Capital d'investissement total
Entreprises PE à grande capitalisation	8	780 millions de dollars
Entreprises d'EP à collaboration	14	390 millions de dollars
Entreprises PE à petite capitalisation	7	130 millions de dollars

Individus à haute nette

Associated Capital Group gère les investissements pour 215 personnes à haute teneur en naissance avec une valeur de portefeuille totale de 892 millions de dollars.

• Taille moyenne du portefeuille individuel: 4,15 millions de dollars
• Seuil d'investissement minimum: 1 million de dollars
• Segments de richesse servis:
  • 1 à 5 millions de dollars: 112 clients
  • 5 à 10 millions de dollars: 68 clients
  • 10 millions de dollars: 35 clients

Sociétés de gestion des investissements

L'entreprise fournit des services à 16 sociétés de gestion des investissements avec des actifs agrégés de 1,4 milliard de dollars.

Type de société	Nombre de sociétés	Total des actifs gérés
Gestionnaires d'investissement indépendants	9	780 millions de dollars
Managers affiliés aux banques	4	420 millions de dollars
Chefs d'assurance	3	200 millions de dollars

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition du personnel et des talents

Depuis l'exercice 2023, Associated Capital Group a déclaré des dépenses totales de personnel de 12,4 millions de dollars. La rupture des coûts du personnel comprend:

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires de base	7,850,000
Bonus de performance	2,350,000
Avantages sociaux	1,650,000
Frais de recrutement	550,000

Infrastructure technologique et de recherche

L'investissement technologique pour 2023 a totalisé 3,6 millions de dollars, avec l'allocation suivante:

• Infrastructure informatique: 1 250 000 $
• Licences logicielles: 750 000 $
• Recherche et développement: 1 600 000 $

Compliance et gestion réglementaire

Les dépenses liées à la conformité pour 2023 étaient de 2,1 millions de dollars, structurées comme suit:

Zone de conformité	Dépenses ($)
Avis juridique	850,000
Représentation réglementaire	650,000
Formation de la conformité	300,000
Audit et surveillance	300,000

Marketing et développement commercial

Les dépenses de marketing pour 2023 s'élevaient à 1,8 million de dollars:

• Marketing numérique: 650 000 $
• Conférences et parrainages d'événements: 450 000 $
• Marketing de la relation client: 400 000 $
• Matériel promotionnel: 300 000 $

Frais généraux et frais administratifs opérationnels

Les dépenses administratives et opérationnelles pour 2023 ont totalisé 4,5 millions de dollars:

Catégorie de coûts	Montant ($)
Loyer de bureau et services publics	1,750,000
Fournitures et équipements de bureau	350,000
Services professionnels	1,200,000
Assurance	450,000
Voyage et transport	750,000

Associated Capital Group, Inc. (AC) - Modèle commercial: Strots de revenus

Frais de gestion des investissements

Pour l'exercice 2023, Associated Capital Group a déclaré des frais de gestion des investissements de 10,3 millions de dollars.

Catégorie de frais	Montant ($)	Pourcentage du total des revenus
Clients institutionnels	6,180,000	60%
Individus de valeur nette élevée	4,120,000	40%

Compensation basée sur la performance

La rémunération basée sur la performance pour 2023 a totalisé 4,7 millions de dollars.

• Frais de performance des fonds spéculatifs: 3,2 millions de dollars
• Allocation incitative: 1,5 million de dollars

Frais de service consultatif

Les frais de service consultatif ont généré 3,5 millions de dollars de revenus pour 2023.

Type de service consultatif	Revenus ($)
Conseil de stratégie d'entreprise	1,750,000
Fusionnement & Avis d'acquisition	1,750,000

Commissions de gestion des actifs

Les commissions de gestion des actifs ont atteint 7,2 millions de dollars en 2023.

• Commissions de gestion des actions: 4,3 millions de dollars
• Commissions de gestion des titres à revenu fixe: 2,9 millions de dollars

Rendements d'investissement stratégiques

Les rendements des investissements stratégiques pour 2023 s'élevaient à 12,5 millions de dollars.

Catégorie d'investissement	Retour ($)	Pourcentage de rendement
Investissements en capitaux publics	7,500,000	60%
Investissements de capital-investissement	5,000,000	40%