Associated Capital Group, Inc. (AC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Capital Group ، Inc. (AC)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي لـ Associated Capital Group ، Inc. (AC) عن رؤى إيرادات مفصلة للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار | 42,500,000 | 65.4% |
| الخدمات الاستشارية | 15,300,000 | 23.6% |
| تخصيص رأس المال | 7,200,000 | 11% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 58.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 65 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45,500,000 | 70% |
| أوروبا | 12,350,000 | 19% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7,150,000 | 11% |
غوص عميق في الربحية Capital Group ، Inc. (AC)
مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.5% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.3% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | 10.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 6.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 24.2%
- العودة على الأسهم (ROE): 15.4%
- العودة على الأصول (ROA): 8.7%
| مقياس الكفاءة | الأداء الحالي | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.68 | 0.55 |
| نسبة كفاءة التشغيل | 1.42 | 1.25 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Capital Group ، Inc. (AC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة Capital Group ، Inc. (AC) إجمالي الديون طويلة الأجل 47.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.42.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 47,300,000 | 68% |
| ديون قصيرة الأجل | 22,500,000 | 32% |
| إجمالي الديون | 69,800,000 | 100% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة: 5.6%
- نضج الديون profile: في الغالب 5-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 165.4 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 8.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 69,800,000 | 29.6% |
| تمويل الأسهم | 165,400,000 | 70.4% |
تقييم السيولة Capital Group ، Inc. (AC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة من خلال المقاييس المالية الرئيسية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار | -9.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار | -4.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 24.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل تم تقدير القيمة المرتبطة بـ Capital Group ، Inc. (AC)؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $24.35 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.67
- الأداء العام: -6.2%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 4
- عقد توصيات: 3
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $26.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Capital Group ، Inc. (AC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات محفظة الاستثمار | تقلبات القيمة السوقية | عالي |
| حساسية سعر الفائدة | الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| عدم استقرار سوق الائتمان | فرص الاستثمار المحدودة | متوسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تنويع محدود في استراتيجيات الاستثمار
- محفظة الاستثمار المركزة
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- قيود البنية التحتية التكنولوجية
مقاييس المخاطر المالية الرئيسية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحالية:
- مخاطر تركيز الحافظة: 62% من الاستثمارات في قطاع واحد
- نسبة مخاطر السيولة: 1.4x
- تقلب التكلفة التشغيلية: 7.3% التباين الفصلي
ضغوط السوق الخارجية
عوامل الخطر الخارجية التي تؤثر على الأداء المالي:
| عامل خارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| البيئة التنظيمية | زيادة تكاليف الامتثال |
| تقلب السوق | انخفاض عائدات الاستثمار |
| عدم اليقين الاقتصادي | فرص نمو محدودة |
استراتيجيات تخفيف المخاطر
- تعزيز تنويع المحفظة
- أطر إدارة المخاطر القوية
- ترقيات البنية التحتية التكنولوجية المستمرة
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Capital Group ، Inc. (AC)
فرص النمو
توضح شركة Associated Capital Group ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
توقعات نمو الإيرادات
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | $42.6 مليون | $48.3 مليون | 13.4% |
| أصول الاستثمار | $385.2 مليون | $412.7 مليون | 7.1% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة الاستثمار البديلة
- زيادة قاعدة عملاء المستثمر المؤسسي
- تطوير منصات الاستثمار التي تعتمد على التكنولوجيا
استراتيجيات توسيع السوق
| السوق المستهدف | الإمكانات المقدرة | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| حقوق الملكية الخاصة | 75.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| رأس المال الاستثماري | 48.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- منهجية أبحاث الاستثمار الخاصة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع 45+ سنة تجربة جماعية
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة عبر قطاعات متعددة
مؤشرات الأداء الرئيسية
| متري | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.7% |
| تنويع محفظة الاستثمار | 23 قطاعات مختلفة |
Associated Capital Group, Inc. (AC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.