Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
Comprensión de la Academia Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 7.24 mil millones, representando un 2.5% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual | Ingresos totales ($) |
|---|---|---|
| Artículos deportivos | 45.6% | $ 3.30 mil millones |
| Equipo al aire libre | 32.4% | $ 2.35 mil millones |
| Equipo de caza y pesca | 22% | $ 1.59 mil millones |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran un rendimiento constante en los segmentos clave:
- Las ventas de comercio electrónico aumentaron por 18.3% en 2023
- Ventas en la tienda mantenidas $ 4.92 mil millones En ingresos totales
- El margen bruto se mantuvo estable en 35.2%
Muestra de distribución de ingresos geográficos 97% de ventas que se originan en los Estados Unidos, con 3% de mercados internacionales.
Una profundidad de inmersión en la Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal 2023 revela información crítica de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 9.2% | +1.1% |
| Margen de beneficio neto | 6.5% | +0.8% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos totales: $ 7.1 mil millones En el año fiscal 2023
- Ingresos operativos: $ 654 millones
- Lngresos netos: $ 462 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de rotación de inventario | 4.2x |
| Relación de gastos operativos | 27.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 22.6% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo:
- Margen bruto por encima del promedio del sector minorista: 3.2%
- Comparación del margen operativo: 1.5% más alto que la mediana de la industria
Deuda vs. Equidad: cómo Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.45 mil millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 380 millones | 16.7% |
| Deuda total | $ 1.83 mil millones | 79% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 2.45:1
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.85:1
- Calificación crediticia: BB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 512 millones | 21% |
| Financiación de la deuda | $ 1.83 mil millones | 79% |
Actividad de la deuda reciente
- Última emisión de bonos: $ 500 millones a 6.25% de interés
- Actividad de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Madurez promedio de 7.3 años
Evaluar la liquidez de la Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Análisis de liquidez y solvencia
Métricas de liquidez a partir del cuarto trimestre 2023:
| Relación de liquidez | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.87 |
| Relación rápida | 0.65 |
| Capital de explotación | $386.4 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 412.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 87.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 224.7 millones
Análisis de la estructura de la deuda:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 823.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.7x |
Observaciones de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276.9 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 42.3 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 350 millones
¿Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración financiera actuales revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.67 |
| Precio de las acciones actual | $54.63 |
| Rango de precios de 52 semanas | $38.75 - $61.91 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Portes de doce meses (TTM) Ganancias por acción: $6.42
- Precio a plazo/relación de ganancias: 7.89
- Rendimiento de dividendos: 1.24%
- Ratio de pago: 12.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Sostener | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Métricas de valoración comparativa:
- Relación P/E promedio de la industria: 10.25
- Relación mediana del sector P/B: 2.15
- Descuento de valoración relativa: 17%
Riesgos clave que enfrentan los deportes de la Academia y al aire libre, Inc. (ASO)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples riesgos estratégicos y operativos que podrían afectar su desempeño financiero:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia minorista | Minoristas de artículos deportivos en línea y de ladrillo y mortero | $ 500 millones desplazamiento potencial de ingresos |
| Cadena de suministro | Desafíos de adquisición de inventario | 15% aumento de costos de inventario potencial |
| Sensibilidad económica | Gasto discrecional del consumidor | $ 75 millones Reducción de ingresos potenciales |
Factores de riesgo operativo
- Volatilidad de las ventas estacionales impactando $ 250 millones ingresos trimestrales
- Amenazas de ciberseguridad potencialmente afectadas 1.2 millones registros de clientes
- Riesgos de reducción de mercancías estimados en $ 40 millones anualmente
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.5:1
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Capital de explotación: $ 175 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Potencial bien | Probabilidad |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $500,000 | 5% |
| Cumplimiento laboral | $750,000 | 3% |
Perspectivas de crecimiento futuro para los deportes de la academia y al aire libre, Inc. (ASO)
Oportunidades de crecimiento
Academy Sports and Outdoors, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión dirigida.
Conductores de crecimiento clave
- Crecimiento de ingresos de comercio electrónico de 31.5% En el año fiscal 2022
- Expandir las capacidades minoristas omnicanal
- Penetración continua del mercado en artículos deportivos y segmentos de equipos al aire libre
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2023 | $ 7.1 mil millones | 8.3% |
| 2024 | $ 7.7 mil millones | 9.2% |
| 2025 | $ 8.4 mil millones | 9.7% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión de la tienda planificada de 15-20 nuevas ubicaciones anualmente
- Estrategias de marketing digital mejoradas
- Inversión continua en desarrollo de productos de etiqueta privada
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Cartera de productos diverso | $ 5.3 mil millones en ventas de mercancías en múltiples categorías |
| Diversificación geográfica | Presencia en 35 estados con cobertura del mercado estratégico |
| Integración digital | Ventas en línea que representan 22.4% de ingresos totales |
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