Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 7,24 bilhões, representando a 2.5% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Contribuição percentual | Receita total ($) |
|---|---|---|
| Artigos esportivos | 45.6% | US $ 3,30 bilhões |
| Equipamento ao ar livre | 32.4% | US $ 2,35 bilhões |
| Equipamento de caça e pesca | 22% | US $ 1,59 bilhão |
As tendências de crescimento da receita demonstram desempenho consistente nos principais segmentos:
- As vendas de comércio eletrônico aumentaram em 18.3% em 2023
- Vendas na loja mantidas US $ 4,92 bilhões em receita total
- A margem bruta permaneceu estável em 35.2%
A distribuição de receita geográfica mostra 97% de vendas originadas nos Estados Unidos, com 3% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo nos esportes da academia e ao ar livre, Inc. (ASO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal de 2023 revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 9.2% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | +0.8% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita total: US $ 7,1 bilhões no fiscal 2023
- Receita operacional: US $ 654 milhões
- Resultado líquido: US $ 462 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de inventário | 4.2x |
| Índice de despesa operacional | 27.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta acima da média do setor de varejo: 3.2%
- Comparação de margem operacional: 1,5% maior do que mediana da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,45 bilhão | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 380 milhões | 16.7% |
| Dívida total | US $ 1,83 bilhão | 79% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 2.45:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 512 milhões | 21% |
| Financiamento da dívida | US $ 1,83 bilhão | 79% |
Atividade de dívida recente
- Última emissão de títulos: US $ 500 milhões com juros de 6,25%
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.75%
- Maturidade da dívida Profile: Maturidade média de 7,3 anos
Avaliando a Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Métricas de liquidez a partir do quarto trimestre 2023:
| Índice de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.87 |
| Proporção rápida | 0.65 |
| Capital de giro | $386,4 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 412,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 87,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 224,7 milhões
Análise da estrutura da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 823,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.7x |
Principais observações de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 42,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
A Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação financeira revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.67 |
| Preço atual das ações | $54.63 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $38.75 - $61.91 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Lucros por ação de doze meses (TTM). $6.42
- Razão de preço a termo/ganhos: 7.89
- Rendimento de dividendos: 1.24%
- Taxa de pagamento: 12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
Métricas de avaliação comparativa:
- Razão P/E média da indústria: 10.25
- Razão mediana de P/B do setor: 2.15
- Desconto de avaliação relativa: 17%
Riscos -chave enfrentando a Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais que podem afetar seu desempenho financeiro:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competição de varejo | Varejistas de artigos esportivos online e tijolo e argamassa | US $ 500 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Cadeia de mantimentos | Desafios de compras de inventário | 15% aumento potencial de custo de inventário |
| Sensibilidade econômica | Gastos discricionários do consumidor | US $ 75 milhões redução potencial de receita |
Fatores de risco operacionais
- Volatilidade de vendas sazonal impactando US $ 250 milhões Receita trimestral
- Ameaças de segurança cibernética potencialmente afetando 1,2 milhão registros do cliente
- Merchandise Markdown Risks estimados em US $ 40 milhões anualmente
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.5:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Capital de giro: US $ 175 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Potencial multa | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $500,000 | 5% |
| Conformidade trabalhista | $750,000 | 3% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Oportunidades de crescimento
A Academy Sports and Outdoors, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas de expansão direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento da receita de comércio eletrônico de 31.5% No ano fiscal de 2022
- Expandindo recursos de varejo omnichannel
- Penetração contínua de mercado em segmentos de artigos esportivos e equipamentos externos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 7,1 bilhões | 8.3% |
| 2024 | US $ 7,7 bilhões | 9.2% |
| 2025 | US $ 8,4 bilhões | 9.7% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão planejada da loja de 15-20 novos locais anualmente
- Estratégias de marketing digital aprimorado
- Investimento contínuo em desenvolvimento de produtos de marca própria
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Portfólio de produtos diversificados | US $ 5,3 bilhões em vendas de mercadorias em várias categorias |
| Diversificação geográfica | Presença em 35 estados com cobertura estratégica de mercado |
| Integração digital | Vendas on -line representando 22.4% de receita total |
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