Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de l'Académie et Outdoors, Inc. (ASO)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 7,24 milliards de dollars, représentant un 2.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution | Revenu total ($) |
|---|---|---|
| Produits de sport | 45.6% | 3,30 milliards de dollars |
| Équipement extérieur | 32.4% | 2,35 milliards de dollars |
| Équipement de chasse et de pêche | 22% | 1,59 milliard de dollars |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les segments clés:
- Les ventes de commerce électronique ont augmenté de 18.3% en 2023
- Les ventes en magasin sont maintenues 4,92 milliards de dollars dans les revenus totaux
- La marge brute est restée stable à 35.2%
La distribution des revenus géographiques montre 97% de ventes provenant des États-Unis, avec 3% des marchés internationaux.
Une plongée profonde dans Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 9.2% | +1.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | +0.8% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu total: 7,1 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 654 millions de dollars
- Revenu net: 462 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des stocks | 4.2x |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 27.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.6% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute au-dessus de la moyenne du secteur de la vente au détail: 3.2%
- Comparaison de la marge de fonctionnement: 1,5% plus élevé que la médiane de l'industrie
Dette vs Equity: How Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,45 milliard de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 380 millions de dollars | 16.7% |
| Dette totale | 1,83 milliard de dollars | 79% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 512 millions de dollars | 21% |
| Financement de la dette | 1,83 milliard de dollars | 79% |
Activité de dette récente
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 6,25% d'intérêt
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.75%
- Maturité de la dette Profile: Maturité moyenne de 7,3 ans
Évaluation des liquidités de l'Académie Sports et Outdoors, Inc. (ASO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Métriques de liquidité auprès du quatrième trimestre 2023:
| Rapport de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.87 |
| Rapport rapide | 0.65 |
| Fonds de roulement | $386,4 millions |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 87,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 224,7 millions de dollars
Analyse de la structure de la dette:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 823,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Observations clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 276,9 millions de dollars
- Investissements à court terme: 42,3 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 350 millions de dollars
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation financière actuelles révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.67 |
| Cours actuel | $54.63 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $38.75 - $61.91 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Bénéfice de douze mois (TTM) par action: $6.42
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 7.89
- Rendement des dividendes: 1.24%
- Ratio de paiement: 12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 7 | 35% |
| Vendre | 1 | 5% |
Métriques d'évaluation comparatives:
- Ratio P / E moyen de l'industrie: 10.25
- Ratio P / B médian du secteur: 2.15
- Remise d'évaluation relative: 17%
Risques clés face à Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail | Détaillants d'articles de sport en ligne et en brique et mortier | 500 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des stocks | 15% Augmentation potentielle des coûts d'inventaire |
| Sensibilité économique | Dépenses discrétionnaires des consommateurs | 75 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Facteurs de risque opérationnels
- La volatilité des ventes saisonnières a un impact 250 millions de dollars revenus trimestriels
- Les menaces de cybersécurité affectaient potentiellement 1,2 million dossiers clients
- Risques Markdown des marchandises estimées à 40 millions de dollars annuellement
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.5:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Fonds de roulement: 175 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Amende potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $500,000 | 5% |
| Conformité | $750,000 | 3% |
Perspectives de croissance futures pour Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Opportunités de croissance
Academy Sports and Outdoors, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Croissance des revenus du commerce électronique de 31.5% Au cours de l'exercice 2022
- Expansion des capacités de vente au détail omnicanal
- Pénétration continue du marché dans les articles de sport et les segments d'équipement en plein air
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2023 | 7,1 milliards de dollars | 8.3% |
| 2024 | 7,7 milliards de dollars | 9.2% |
| 2025 | 8,4 milliards de dollars | 9.7% |
Initiatives stratégiques
- Extension prévue du magasin de 15-20 nouveaux emplacements annuellement
- Stratégies de marketing numérique améliorées
- Investissement continu dans le développement de produits de marque privée
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | 5,3 milliards de dollars dans les ventes de marchandises dans plusieurs catégories |
| Diversification géographique | Présence dans 35 États avec une couverture de marché stratégique |
| Intégration numérique | Ventes en ligne représentant 22.4% de revenus totaux |
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