Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Academy Sports and Outdoors ، Inc. (ASO)
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 7.24 مليار دولار، يمثل أ 2.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة | إجمالي الإيرادات ($) |
|---|---|---|
| البضائع الرياضية | 45.6% | 3.30 مليار دولار |
| المعدات في الهواء الطلق | 32.4% | 2.35 مليار دولار |
| معدات الصيد وصيد الأسماك | 22% | 1.59 مليار دولار |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر القطاعات الرئيسية:
- زادت مبيعات التجارة الإلكترونية 18.3% في عام 2023
- مبيعات في المتجر التي تم الحفاظ عليها 4.92 مليار دولار في إجمالي الإيرادات
- ظل الهامش الإجمالي مستقرًا في 35.2%
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 97% من المبيعات التي تنشأ داخل الولايات المتحدة ، مع 3% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في الربحية الرياضية والأوساخ الخارجية (ASO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للسنة المالية 2023 عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.2% | +1.1% |
| صافي هامش الربح | 6.5% | +0.8% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات: 7.1 مليار دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 654 مليون دولار
- صافي الدخل: 462 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة دوران المخزون | 4.2x |
| نسبة مصاريف التشغيل | 27.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.6% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- الهامش الإجمالي فوق متوسط قطاع البيع بالتجزئة: 3.2%
- مقارنة هامش التشغيل: 1.5 ٪ أعلى من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Academy Sports and Outdoors ، Inc. (ASO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.45 مليار دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 380 مليون دولار | 16.7% |
| إجمالي الديون | 1.83 مليار دولار | 79% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 512 مليون دولار | 21% |
| تمويل الديون | 1.83 مليار دولار | 79% |
نشاط الديون الأخير
- آخر إصدار السندات: 500 مليون دولار بفائدة 6.25 ٪
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.75%
- نضج الديون Profile: متوسط نضج 7.3 سنوات
تقييم سيولة Academy Sports and Outdoors ، Inc. (ASO)
تحليل السيولة والملاءة
مقاييس السيولة اعتبارًا من Q4 2023:
| نسبة السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 |
| نسبة سريعة | 0.65 |
| رأس المال العامل | $386.4 مليون |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -87.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -224.7 مليون دولار
تحليل هيكل الديون:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 823.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 276.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 42.3 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 350 مليون دولار
هل Academy Sports and Outdoors ، Inc. (ASO) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي الحالية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.67 |
| سعر السهم الحالي | $54.63 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $38.75 - $61.91 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تأخير اثني عشر شهرا (TTM) ربحية للسهم الواحد: $6.42
- نسبة السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.89
- عائد الأرباح: 1.24%
- نسبة الدفع: 12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 12 | 60% |
| يمسك | 7 | 35% |
| يبيع | 1 | 5% |
مقاييس التقييم المقارنة:
- متوسط نسبة P/E في الصناعة: 10.25
- متوسط نسبة P/B للقطاع: 2.15
- خصم التقييم النسبي: 17%
المخاطر الرئيسية التي تواجه الرياضة في الأوسكار و Outdoors ، Inc. (ASO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | تجار التجزئة عبر الإنترنت والطوب والهتلى للسلع الرياضية | 500 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| الموردين | تحديات شراء المخزون | 15% زيادة تكلفة المخزون المحتملة |
| الحساسية الاقتصادية | الإنفاق التقديري للمستهلك | 75 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تذبذب المبيعات الموسمية التأثير 250 مليون دولار الإيرادات الفصلية
- من المحتمل أن تؤثر تهديدات الأمن السيبراني 1.2 مليون سجلات العملاء
- مخاطر تخفيض البضائع المقدرة بـ 40 مليون دولار سنويا
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.5:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- رأس المال العامل: 175 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | غرامة محتملة | احتمال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $500,000 | 5% |
| امتثال العمل | $750,000 | 3% |
آفاق النمو المستقبلية للرياضة في الأوسكار و Outdoors ، Inc. (ASO)
فرص النمو
توضح شركة Academy Sports and Outdoors ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- نمو إيرادات التجارة الإلكترونية 31.5% في السنة المالية 2022
- توسيع قدرات البيع بالتجزئة متعددة القنوات
- استمرار تغلغل السوق في السلع الرياضية وقطاعات المعدات في الهواء الطلق
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2023 | 7.1 مليار دولار | 8.3% |
| 2024 | 7.7 مليار دولار | 9.2% |
| 2025 | 8.4 مليار دولار | 9.7% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في المتجر المخطط له 15-20 مواقع جديدة سنويا
- استراتيجيات التسويق الرقمي المعززة
- استمرار الاستثمار في تطوير منتجات الملصقات الخاصة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير |
|---|---|
| محفظة منتج متنوعة | 5.3 مليار دولار في مبيعات البضائع عبر فئات متعددة |
| التنويع الجغرافي | التواجد في 35 دولة مع تغطية السوق الاستراتيجية |
| التكامل الرقمي | مبيعات عبر الإنترنت تمثل 22.4% من إجمالي الإيرادات |
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.