Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Bundle
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Einnahmequellen der Akademie Sport und Outdoors, Inc. (ASO)
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 7,24 Milliarden US -Dollar, darstellen a 2.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag | Gesamtumsatz ($) |
|---|---|---|
| Sportartikel | 45.6% | 3,30 Milliarden US -Dollar |
| Außenausrüstung | 32.4% | 2,35 Milliarden US -Dollar |
| Jagd- und Angelausrüstung | 22% | 1,59 Milliarden US -Dollar |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Segmenten:
- Der Umsatz von E-Commerce stieg um um 18.3% im Jahr 2023
- In-Store-Verkäufe beibehalten 4,92 Milliarden US -Dollar in Gesamtumsatz
- Der Bruttomargen blieb stabil bei 35.2%
Geografische Umsatzverteilung zeigt 97% von Verkäufen, die in den USA stammen, mit 3% von internationalen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023 zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.2% | +1.1% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | +0.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Gesamtumsatz: 7,1 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 654 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 462 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Inventarumsatzverhältnis | 4.2x |
| Betriebskostenverhältnis | 27.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge über dem Durchschnitt des Einzelhandelssektors: 3.2%
- Betriebsmargenvergleich: 1,5% höher als Branchenmedian
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Akademie Sport und Outdoors, Inc. (ASO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,45 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 380 Millionen Dollar | 16.7% |
| Gesamtverschuldung | 1,83 Milliarden US -Dollar | 79% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 512 Millionen US -Dollar | 21% |
| Fremdfinanzierung | 1,83 Milliarden US -Dollar | 79% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.75%
- Schuldenfälle Profile: Durchschnittliche Reife von 7,3 Jahre
Bewertung der Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsmetriken nach Q4 2023:
| Liquiditätsverhältnis | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 0.65 |
| Betriebskapital | $386,4 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 412,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -224,7 Millionen US -Dollar
Analyse der Schuldenstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 823,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.7x |
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 350 Millionen Dollar
Ist Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Kennzahlen zur finanziellen Bewertung ergibt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $54.63 |
| 52-wöchige Preisklasse | $38.75 - $61.91 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Nachfolger von zwölf Monaten (TTM) Ergebnis je Aktie: $6.42
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: 7.89
- Dividendenrendite: 1.24%
- Auszahlungsquote: 12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Vergleichende Bewertungsmetriken:
- Branchendurchschnittliche P/E -Verhältnis: 10.25
- Sektor Median P/B -Verhältnis: 2.15
- Relativer Bewertungsrabatt: 17%
Wichtige Risiken für die Akademiesportarten und Outdoors, Inc. (ASO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Online- und stationäre Sportartikelhandel Einzelhändler | 500 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Lieferkette | Herausforderungen der Bestandsbeschaffung | 15% Potenzielle Bestandskostensteigerungen |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Verbraucher -Ermessensausgaben | 75 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisikofaktoren
- Saisonale Umsatzvolatilität beeinflusst 250 Millionen Dollar vierteljährliche Umsatz
- Cybersicherheitsbedrohungen, die möglicherweise betroffen sind 1,2 Millionen Kundenaufzeichnungen
- Waren -Markdown -Risiken geschätzt 40 Millionen Dollar jährlich
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.5:1
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Betriebskapital: 175 Millionen Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Geldstrafe | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $500,000 | 5% |
| Arbeitskomplizierung | $750,000 | 3% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Akademie Sport und Outdoors, Inc. (ASO)
Wachstumschancen
Academy Sports and Outdoors, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- E-Commerce-Umsatzwachstum von 31.5% Im Geschäftsjahr 2022
- Erweiterung von Omnichannel -Einzelhandelsfunktionen
- Fortsetzung der Marktdurchdringung in Sportartikeln und Segmenten im Freien ausrüstensgeräte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2023 | 7,1 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
| 2024 | 7,7 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
| 2025 | 8,4 Milliarden US -Dollar | 9.7% |
Strategische Initiativen
- Geplante Geschäftserweiterung von 15-20 neue Standorte jährlich
- Verbesserte digitale Marketingstrategien
- Fortgesetzte Investitionen in Private Label -Produktentwicklung
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Verschiedenes Produktportfolio | 5,3 Milliarden US -Dollar im Warenverkauf in mehreren Kategorien |
| Geografische Diversifizierung | Präsenz in 35 Staaten mit strategischer Marktberichterstattung |
| Digitale Integration | Online -Verkäufe vertreten 22.4% des Gesamtumsatzes |
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) DCF Excel Template
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