Desglosando Avanos Medical, Inc. (AVNS) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Avanos Medical, Inc. (AVNS) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Análisis de ingresos

Avanos Medical, Inc. reportó ingresos totales de $ 758.9 millones para el año fiscal 2023.

Segmento de negocios Ganancia Porcentaje de ingresos totales
Manejo del dolor $ 341.2 millones 45%
Dolor intervencionista $ 217.5 millones 29%
Soluciones quirúrgicas e intervencionistas $ 200.2 millones 26%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 713.4 millones 3.2%
2022 $ 736.7 millones 3.3%
2023 $ 758.9 millones 3.0%

Insights de ingresos clave:

  • Distribución de ingresos geográficos:
    • Estados Unidos: $ 612.3 millones
    • Mercados internacionales: $ 146.6 millones
  • Desglose de ingresos de la línea de productos:
    • Dispositivos médicos: $ 456.7 millones
    • Soluciones quirúrgicas: $ 302.2 millones

Los cambios significativos de ingresos en 2023 incluyeron un 3.0% Crecimiento general y expansión en las líneas de productos de manejo del dolor intervencional.




Una inmersión profunda en Avanos Medical, Inc. (AVNS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía de dispositivos médicos revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 52.3% 53.7%
Margen de beneficio operativo 14.6% 15.2%
Margen de beneficio neto 10.8% 11.5%

Los indicadores de rentabilidad clave demuestran un desempeño financiero constante:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 678.4 millones a $ 712.5 millones
  • Los ingresos operativos aumentaron de $ 189.2 millones a $ 203.6 millones
  • El ingreso neto mejorado de $ 140.3 millones a $ 153.7 millones
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento Punto de referencia de la industria
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.7% 14.2%
Retorno de los activos (ROA) 8.9% 7.6%

Las estrategias de gestión de costos han contribuido a la expansión de margen consistente, con los gastos operativos mantenidos en 37.5% de ingresos en 2023.




Deuda vs. Equidad: cómo Avanos Medical, Inc. (AVNS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del último período de información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 648.2 millones
Deuda a corto plazo $ 127.5 millones
Deuda total $ 775.7 millones
Relación deuda / capital 1.42

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Relación de cobertura de interés: 3.7x
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%

Desglose de la estructura financiera reciente:

Componente financiero Porcentaje
Financiación de la deuda 58%
Financiamiento de capital 42%

Vencimiento de la deuda profile Indica una gestión financiera estratégica con horarios de reembolso escalonados.




Evaluar la liquidez de Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas financieras revelan ideas críticas sobre la posición de liquidez y solvencia de la Compañía al último período de informes.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Punto de referencia de la industria
Relación actual 1.42 1.50
Relación rápida 0.95 1.20

Análisis de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 78.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +5.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 142.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 56.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 86.2 millones

Fortalezas y consideraciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 92.5 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Avanos Medical, Inc. (AVNS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un examen integral de las métricas de valoración financiera de la Compañía revela ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 17.3x 19.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.1x 2.4x
Valor empresarial/EBITDA 12.6x 14.2x

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Precio actual de las acciones: $54.67
  • Rango de precios de 52 semanas: $41.22 - $67.15
  • Rendimiento de dividendos: 1.2%

Desglose de recomendaciones de analistas:

  • Recomendaciones de compra: 58%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 7%
Precio objetivo del analista Estimación baja Estimación media Estimación alta
Precio objetivo $49.00 $61.50 $72.25

Las métricas de pago y valoración indican una posible subvaluación moderada en relación con los pares de la industria.




Riesgos clave que enfrenta Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia del mercado de dispositivos médicos Intensa rivalidad de los principales fabricantes Alto
Interrupción de la tecnología de salud Erosión potencial de la cuota de mercado Medio
Cumplimiento regulatorio Sanciones financieras potenciales Alto

Panorama de riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos de ±5.2% en segmento de dispositivos médicos
  • Riesgo de fluctuación de divisas potenciales potenciales de 3.7%
  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro estimado en $ 12.3 millones anualmente

Factores de riesgo operativo

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Complejidad manufacturera
  • Desafíos de adquisición de materia prima
  • Protección de propiedad intelectual
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Incertidumbres del proceso de aprobación de la FDA
  • Cumplimiento de estándares internacionales de dispositivos médicos
  • Exposición potencial a la responsabilidad legal

Métricas de riesgo financiero

Métrico de riesgo Valor actual Impacto potencial
Relación deuda / capital 1.42 Apalancamiento financiero moderado
Volatilidad del flujo de caja ±6.5% Posibles restricciones de liquidez
Riesgo de inversión de I + D $ 47.6 millones Incertidumbre de innovación



Perspectivas de crecimiento futuro para Avanos Medical, Inc. (AVNS)

Oportunidades de crecimiento

Avanos Medical, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través del posicionamiento estratégico del mercado e iniciativas específicas.

Estrategia de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Impacto potencial de ingresos
Dispositivos médicos 5.2% Tocón $ 450 millones para 2026
Soluciones de manejo del dolor 6.7% Tocón $ 320 millones para 2025

Conductores de crecimiento clave

  • Inversión de innovación de productos: $ 78 millones Presupuesto de I + D para 2024
  • Expansión de la cartera quirúrgica
  • Desarrollo de tecnología médica avanzada

Asociaciones estratégicas

La cartera de asociación actual incluye:

  • Colaboraciones de tecnología médica: 3 Asociaciones de investigación activa
  • Redes de distribución de atención médica: 12 Acuerdos de distribución internacional

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 1.2 mil millones 4.5%
2025 $ 1.3 mil millones 6.2%

Ventajas competitivas

  • Cartera de patentes: 67 Patentes de tecnología médica activa
  • Presencia del mercado global en 35 países
  • Capacidades de fabricación avanzada

DCF model

Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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