Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
Verständnis von Avanos Medical, Inc. (AVNS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Avanos Medical, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 758,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023.
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Schmerzbehandlung | 341,2 Millionen US -Dollar | 45% |
| Interventionelle Schmerzen | 217,5 Millionen US -Dollar | 29% |
| Chirurgische und interventionelle Lösungen | 200,2 Millionen US -Dollar | 26% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 713,4 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2022 | 736,7 Millionen US -Dollar | 3.3% |
| 2023 | 758,9 Millionen US -Dollar | 3.0% |
Key Revenue Insights:
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 612,3 Millionen US -Dollar
- Internationale Märkte: 146,6 Millionen US -Dollar
- Produktlinienumsatzaufschlüsselung:
- Medizinprodukte: 456,7 Millionen US -Dollar
- Chirurgische Lösungen: 302,2 Millionen US -Dollar
Wesentliche Umsatzänderungen im Jahr 2023 enthielten a 3.0% Gesamtwachstum und Expansion der Produktlinien für interventionelle Schmerzbehandlung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen für Medizinprodukte geben kritische Einblicke in die operative Effizienz und finanzielle Gesundheit auf.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 53.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 15.2% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% | 11.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine stetige finanzielle Leistung:
- Der Bruttogewinn stieg aus 678,4 Millionen US -Dollar Zu 712,5 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 189,2 Millionen US -Dollar Zu 203,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 140,3 Millionen US -Dollar Zu 153,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Kostenmanagementstrategien haben zu einer konsequenten Margin -Expansion beigetragen, wobei die Betriebskosten beibehalten wurden 37.5% Einnahmen im Jahr 2023.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Avanos Medical, Inc. (AVNS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 648,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 127,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 775,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
Jüngste Breakdown für finanzielle Struktur:
| Finanzierungskomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Schuldenfälle profile zeigt strategisches Finanzmanagement mit gestaffelten Rückzahlungsplänen an.
Bewertung der Avanos Medical, Inc. (AVNS) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Kennzahlen geben zum jüngsten Berichtszeitraum kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzposition des Unternehmens auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 78,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +5.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 142,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -56,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -86,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 92,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Avanos Medical, Inc. (AVNS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.3x | 19,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,6x | 14,2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $54.67
- 52-wöchige Preisspanne: $41.22 - $67.15
- Dividendenrendite: 1.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
| Analystenzielziel | Niedrige Schätzung | Mittlere Schätzung | Hohe Schätzung |
|---|---|---|---|
| Kursziel | $49.00 | $61.50 | $72.25 |
Auszahlungs- und Bewertungsmetriken weisen auf eine potenzielle mäßige Unterbewertung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Wichtige Risiken für Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb medizinischer Geräte | Intensive Rivalität von großen Herstellern | Hoch |
| Störung der Gesundheitstechnologie | Potenzielle Marktanteilerosion | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzrisikolandschaft
- Umsatzvolatilität von ±5.2% im Segment medizinischer Geräte
- Potenzielles Devisenschwankungsrisiko von 3.7%
- Störungspotential für Lieferketten geschätzt bei 12,3 Millionen US -Dollar jährlich
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungskomplexität
- Rohstoffbeschaffungsherausforderungen
- Schutz des geistigen Eigentums
- Cybersecurity -Schwachstellen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Unsicherheiten des FDA -Genehmigungsprozesses
- Internationale Standards für medizinische Geräte Compliance
- Mögliche Exposition gegenüber rechtlichen Haftungen
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mittel finanzieller Hebel |
| Cashflow -Volatilität | ±6.5% | Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen |
| F & E -Investitionsrisiko | 47,6 Millionen US -Dollar | Innovationsunsicherheit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Wachstumschancen
Avanos Medical, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Medizinprodukte | 5.2% CAGR | 450 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Lösungen zur Schmerzbehandlung | 6.7% CAGR | 320 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 78 Millionen Dollar F & E -Budget für 2024
- Expansion des chirurgischen Portfolios
- Entwicklung der fortschrittlichen Medizintechnik
Strategische Partnerschaften
Das aktuelle Partnerschaftsportfolio umfasst:
- Kooperationen für Medizintechnik: 3 Aktive Forschungspartnerschaften
- Gesundheitsvertriebsnetzwerke: 12 Internationale Vertriebsvereinbarungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 4.5% |
| 2025 | 1,3 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 67 aktive Medizintechnik -Patente
- Globaler Marktpräsenz in 35 Länder
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
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