Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Analyse des revenus
Avanos Medical, Inc. a déclaré des revenus totaux de 758,9 millions de dollars pour l'exercice 2023.
| Segment d'entreprise | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Gestion de la douleur | 341,2 millions de dollars | 45% |
| Douleur interventionnelle | 217,5 millions de dollars | 29% |
| Solutions chirurgicales et interventionnelles | 200,2 millions de dollars | 26% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 713,4 millions de dollars | 3.2% |
| 2022 | 736,7 millions de dollars | 3.3% |
| 2023 | 758,9 millions de dollars | 3.0% |
Clés des informations sur les revenus:
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 612,3 millions de dollars
- Marchés internationaux: 146,6 millions de dollars
- Répartition des revenus de la gamme de produits:
- Dispositifs médicaux: 456,7 millions de dollars
- Solutions chirurgicales: 302,2 millions de dollars
Les changements de revenus importants en 2023 comprenaient un 3.0% Croissance globale et expansion des gammes de produits de gestion de la douleur interventionnelle.
Une plongée profonde dans Avanos Medical, Inc. (AVNS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de dispositifs médicaux révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 53.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 15.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | 11.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières stables:
- Le bénéfice brut a augmenté de 678,4 millions de dollars à 712,5 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 189,2 millions de dollars à 203,6 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 140,3 millions de dollars à 153,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.7% | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Les stratégies de gestion des coûts ont contribué à une expansion cohérente de la marge, les dépenses opérationnelles sont maintenues à 37.5% de revenus en 2023.
Dette vs Équité: comment Avanos Medical, Inc. (AVNS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 648,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 127,5 millions de dollars |
| Dette totale | 775,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
Récense ventilation de la structure financière:
| Composant de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Maturité de la dette profile Indique une gestion financière stratégique avec des calendriers de remboursement échelonnés.
Évaluation des liquidités Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur la position de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.95 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +5.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 142,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 56,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 86,2 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 92,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Avanos Medical, Inc. (AVNS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 17.3x | 19,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6x | 14.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $54.67
- Gamme de prix de 52 semaines: $41.22 - $67.15
- Rendement des dividendes: 1.2%
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
| Prix cible de l'analyste | Faible estimation | Estimation médiane | Estimation élevée |
|---|---|---|---|
| Objectif de prix | $49.00 | $61.50 | $72.25 |
Les mesures de paiement et d'évaluation indiquent une sous-évaluation modérée potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.
Risques clés auxquels Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché des dispositifs médicaux | Rivalité intense des principaux fabricants | Haut |
| Perturbation de la technologie des soins de santé | Érosion potentielle des parts de marché | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
Paysage à risque financier
- Volatilité des revenus de ±5.2% dans le segment des dispositifs médicaux
- Risque de fluctuation potentielle de change de 3.7%
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement estimé à 12,3 millions de dollars annuellement
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Complexité de fabrication
- Défis d'approvisionnement en matières premières
- Protection de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Incertitudes du processus d'approbation de la FDA
- Conformité des normes des dispositifs médicaux internationaux
- Exposition potentielle sur la responsabilité légale
Métriques de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | LETTRE FINANCE MODÉRÉE |
| Volatilité des flux de trésorerie | ±6.5% | Contraintes de liquidité potentielles |
| Risque d'investissement en R&D | 47,6 millions de dollars | Incertitude de l'innovation |
Perspectives de croissance futures d'Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Opportunités de croissance
Avanos Medical, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Dispositifs médicaux | 5.2% TCAC | 450 millions de dollars d'ici 2026 |
| Solutions de gestion de la douleur | 6.7% TCAC | 320 millions de dollars d'ici 2025 |
Moteurs de croissance clés
- Investissement sur l'innovation des produits: 78 millions de dollars Budget de R&D pour 2024
- Expansion du portefeuille chirurgical
- Développement de technologie médicale avancée
Partenariats stratégiques
Le portefeuille de partenariat actuel comprend:
- Collaborations en technologie médicale: 3 Partenariats de recherche actifs
- Réseaux de distribution de soins de santé: 12 Accords de distribution internationaux
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 4.5% |
| 2025 | 1,3 milliard de dollars | 6.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 67 brevets de technologie médicale active
- Présence mondiale sur le marché dans 35 pays
- Capacités de fabrication avancées
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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