Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
Avanos Medical, Inc. relatou receita total de US $ 758,9 milhões Para o ano fiscal de 2023.
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Gerenciamento da dor | US $ 341,2 milhões | 45% |
| Dor intervencionista | US $ 217,5 milhões | 29% |
| Soluções cirúrgicas e intervencionistas | US $ 200,2 milhões | 26% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 713,4 milhões | 3.2% |
| 2022 | US $ 736,7 milhões | 3.3% |
| 2023 | US $ 758,9 milhões | 3.0% |
Insights importantes de receita:
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: US $ 612,3 milhões
- Mercados internacionais: US $ 146,6 milhões
- Recutação de receita da linha de produtos:
- Dispositivos médicos: US $ 456,7 milhões
- Soluções cirúrgicas: US $ 302,2 milhões
Mudanças significativas de receita em 2023 incluíram um 3.0% Crescimento geral e expansão nas linhas de produtos de gerenciamento de dor intervencionistas.
Um mergulho profundo na Avanos Medical, Inc. (AVNS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de dispositivos médicos revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 53.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | 11.5% |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram desempenho financeiro constante:
- O lucro bruto aumentou de US $ 678,4 milhões para US $ 712,5 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 189,2 milhões para US $ 203,6 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 140,3 milhões para US $ 153,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.6% |
Estratégias de gerenciamento de custos contribuíram para expansão consistente da margem, com despesas operacionais mantidas em 37.5% de receita em 2023.
Dívida vs. patrimônio: como Avanos Medical, Inc. (AVNS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 648,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 127,5 milhões |
| Dívida total | US $ 775,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
Recutação recente da estrutura financeira:
| Componente de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Maturidade da dívida profile Indica gestão financeira estratégica com cronogramas de pagamento escalonado.
Avaliando a liquidez da Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Análise de liquidez e solvência
As métricas financeiras revelam informações críticas sobre a posição de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +5.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 142,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 56,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 86,2 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 92,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Avanos Medical, Inc. (AVNS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente das métricas de avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.3x | 19.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6x | 14.2x |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $54.67
- Faixa de preço de 52 semanas: $41.22 - $67.15
- Rendimento de dividendos: 1.2%
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
| Analista preço -alvo | Estimativa baixa | Estimativa mediana | Alta estimativa |
|---|---|---|---|
| Meta de preço | $49.00 | $61.50 | $72.25 |
As métricas de pagamento e avaliação indicam potenciais subvalorização moderada em relação aos pares do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência do mercado de dispositivos médicos | Rivalidade intensa dos principais fabricantes | Alto |
| Interrupção da tecnologia de saúde | Erosão potencial de participação de mercado | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Alto |
Cenário de risco financeiro
- Volatilidade da receita de ±5.2% No segmento de dispositivos médicos
- Risco potencial de flutuação cambial do exterior de 3.7%
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos estimado em US $ 12,3 milhões anualmente
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade de fabricação
- Desafios de aquisição de matéria -prima
- Proteção à propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Incertezas do processo de aprovação da FDA
- Conformidade de padrões de dispositivos médicos internacionais
- Exposição potencial de responsabilidade legal
Métricas de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | Alavancagem financeira moderada |
| Volatilidade do fluxo de caixa | ±6.5% | Possíveis restrições de liquidez |
| Risco de investimento em P&D | US $ 47,6 milhões | Incerteza de inovação |
Perspectivas de crescimento futuro para Avanos Medical, Inc. (AVNS)
Oportunidades de crescimento
A Avanos Medical, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Dispositivos médicos | 5.2% Cagr | US $ 450 milhões até 2026 |
| Soluções de gerenciamento da dor | 6.7% Cagr | US $ 320 milhões até 2025 |
Principais fatores de crescimento
- Investimento de inovação de produtos: US $ 78 milhões Orçamento de P&D para 2024
- Expansão do portfólio cirúrgico
- Desenvolvimento avançado de tecnologia médica
Parcerias estratégicas
O portfólio de parceria atual inclui:
- Colaborações de tecnologia médica: 3 Parcerias de pesquisa ativa
- Redes de distribuição de assistência médica: 12 Acordos de distribuição internacional
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 4.5% |
| 2025 | US $ 1,3 bilhão | 6.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 67 patentes de tecnologia médica ativa
- Presença no mercado global em 35 países
- Recursos de fabricação avançados
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.