Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avanos Medical ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Avanos Medical ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 758.9 مليون دولار للسنة المالية 2023.
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إدارة الألم | 341.2 مليون دولار | 45% |
| الألم التداخلي | 217.5 مليون دولار | 29% |
| الحلول الجراحية والتداخلية | 200.2 مليون دولار | 26% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 713.4 مليون دولار | 3.2% |
| 2022 | 736.7 مليون دولار | 3.3% |
| 2023 | 758.9 مليون دولار | 3.0% |
رؤى الإيرادات الرئيسية:
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 612.3 مليون دولار
- الأسواق الدولية: 146.6 مليون دولار
- انهيار إيرادات خط الإنتاج:
- الأجهزة الطبية: 456.7 مليون دولار
- الحلول الجراحية: 302.2 مليون دولار
وشملت التغييرات الكبيرة في الإيرادات في عام 2023 أ 3.0% النمو الكلي والتوسع في خطوط الإنتاج إدارة الألم التداخلية.
غوص عميق في ربحية Avanos Medical ، Inc. (AVNS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة الأجهزة الطبية عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 53.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 15.2% |
| صافي هامش الربح | 10.8% | 11.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- زاد إجمالي الربح من 678.4 مليون دولار ل 712.5 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 189.2 مليون دولار ل 203.6 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 140.3 مليون دولار ل 153.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.7% | 14.2% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.9% | 7.6% |
ساهمت استراتيجيات إدارة التكاليف في توسع الهامش المتسق ، مع الحفاظ على النفقات التشغيلية في 37.5% الإيرادات في عام 2023.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Avanos Medical ، Inc. (AVNS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 648.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 127.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 775.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
انهيار الهيكل المالي الأخير:
| مكون التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نضج الديون profile يشير إلى الإدارة المالية الاستراتيجية مع جداول السداد المتداخلة.
تقييم سيولة Avanos Medical ، Inc. (AVNS)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف المقاييس المالية عن رؤى حرجة في وضع سيولة وملاءة الملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +5.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 142.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -56.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -86.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 215.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 92.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Avanos Medical ، Inc. (AVNS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.3x | 19.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.6x | 14.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $54.67
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $41.22 - $67.15
- عائد الأرباح: 1.2%
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
| السعر المستهدف المحلل | تقدير منخفض | تقدير متوسط | تقدير عالي |
|---|---|---|---|
| السعر المستهدف | $49.00 | $61.50 | $72.25 |
تشير مقاييس الدفع والتقييم إلى التقليل من القيمة المعتدلة المحتملة بالنسبة لأقران الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Avanos Medical ، Inc. (AVNS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة سوق الأجهزة الطبية | التنافس الشديد من الشركات المصنعة الرئيسية | عالي |
| تعطل تكنولوجيا الرعاية الصحية | تآكل حصة السوق المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
المشهد المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من ±5.2% في قطاع الأجهزة الطبية
- مخاطر تذبذب صرف العملات الأجنبية المحتملة 3.7%
- إمكانية تعطيل سلسلة التوريد المقدرة بـ 12.3 مليون دولار سنويا
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تعقيد التصنيع
- تحديات شراء المواد الخام
- حماية الملكية الفكرية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عدم اليقين في عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير
- امتثال معايير الأجهزة الطبية الدولية
- التعرض للمسؤولية القانونية المحتملة
مقاييس المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | رافعة مالية معتدلة |
| تقلبات التدفق النقدي | ±6.5% | قيود السيولة المحتملة |
| مخاطر الاستثمار البحث والتطوير | 47.6 مليون دولار | عدم اليقين الابتكار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Avanos Medical ، Inc. (AVNS)
فرص النمو
توضح Avanos Medical ، Inc. النمو المحتمل من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الأجهزة الطبية | 5.2% CAGR | 450 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حلول إدارة الألم | 6.7% CAGR | 320 مليون دولار بحلول عام 2025 |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمار ابتكار المنتجات: 78 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير لعام 2024
- التوسع في الحافظة الجراحية
- تطوير التكنولوجيا الطبية المتقدمة
الشراكات الاستراتيجية
تشمل محفظة الشراكة الحالية:
- تعاون التكنولوجيا الطبية: 3 شراكات بحثي نشطة
- شبكات توزيع الرعاية الصحية: 12 اتفاقيات التوزيع الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 4.5% |
| 2025 | 1.3 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 67 براءات الاختراع التكنولوجية الطبية النشطة
- وجود السوق العالمي في 35 بلدان
- قدرات التصنيع المتقدمة
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.