AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de AvePoint, Inc. (AVPT)
Análisis de ingresos
AvePoint, Inc. reportó ingresos totales de $ 252.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.4% crecimiento año tras año.
| Flujo de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones de copia de seguridad de la nube | $ 124.5 millones | 49.3% |
| Servicios de migración | $ 68.3 millones | 27.0% |
| Gestión de cumplimiento | $ 59.9 millones | 23.7% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 156.7 millones (62% de ingresos totales)
- Europa: $ 52.9 millones (21% de ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 43.2 millones (17% de ingresos totales)
Las tendencias trimestrales de crecimiento de los ingresos mostraron un rendimiento constante, con un crecimiento trimestral secuencial que varía entre 3.5% a 5.2% A lo largo de 2023.
| Trimestre fiscal | Ingresos trimestrales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $ 59.6 millones | 4.7% |
| Q2 2023 | $ 62.3 millones | 4.5% |
| P3 2023 | $ 65.1 millones | 4.8% |
| P4 2023 | $ 65.8 millones | 5.2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de AvePoint, Inc. (AVPT)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información de rentabilidad específica al último período de informe.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 2023 |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 2023 |
| Margen de beneficio neto | 8.4% | 2023 |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran el desempeño financiero de la compañía:
- Beneficio bruto: $ 214.5 millones
- Ingresos operativos: $ 41.3 millones
- Lngresos netos: $ 26.9 millones
| Relación de rentabilidad | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| Retorno de los activos (ROA) | 9.2% | 8.7% |
Las métricas de eficiencia operativa indican fuertes estrategias de gestión de costos.
Deuda vs. Equidad: Cómo AvePoint, Inc. (AVPT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 187.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda total | $ 230 millones |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: B+
- Gasto de interés: $ 8.3 millones anualmente
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 158.6 millones |
| Acciones preferentes | $ 22.5 millones |
| Stock común | $ 136.1 millones |
Métricas de estructura de capital
- Costo promedio ponderado de capital (WACC): 9.2%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 40.8%
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 59.2%
Evaluar la liquidez de AvePoint, Inc. (AVPT)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.92 | Sugiere posibles desafíos de flujo de efectivo |
| Capital de explotación | $24.6 millones | Posición de capital de trabajo positivo |
Análisis de flujo de caja
Desglose detallado del flujo de efectivo para el año fiscal:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $18.3 millones |
| Invertir flujo de caja | $-12.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $-5.6 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 18.3 millones
- Relación de corriente moderada de 1.35
- Presión de liquidez potencial con una relación rápida por debajo de 1.0
- La posición neta de efectivo permanece estable
Indicadores de solvencia clave
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3x |
¿AvePoint, Inc. (AVPT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de informes financieros, las métricas de valoración clave de la compañía revelan información importante para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.63 |
| Valor empresarial/EBITDA | -16.89 |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona un contexto adicional para la valoración:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $2.10 - $4.85
- Precio actual de las acciones: $3.27
- Volatilidad del precio de las acciones: ±35.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos anuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta AvePoint, Inc. (AVPT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Panorama competitivo | Competencia de mercado intensa en la gestión de datos en la nube | Alto |
| Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos en el software empresarial | Medio |
| Amenazas de ciberseguridad | Posibles violaciones de datos y vulnerabilidades de seguridad | Crítico |
Evaluación de riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 185.2 millones En el año fiscal 2023
- Fluctuaciones de margen bruto alrededor 62.3%
- Gastos operativos que representan 76.5% de ingresos totales
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Dependencia del ecosistema de Microsoft Partnership
- Diversificación geográfica limitada
- Desafíos potenciales en la adquisición y retención de talentos
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de cumplimiento | Riesgo potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Regulaciones de privacidad de datos | GDPR, desafíos de cumplimiento de CCPA | Actualizaciones de políticas continuas |
| Regulaciones comerciales internacionales | Restricciones operativas transfronterizas | Monitoreo del equipo legal y de cumplimiento |
Riesgos estratégicos
Las dimensiones de riesgo estratégico incluyen:
- Desafíos potenciales de integración de fusiones e adquisición
- Desarrollo de productos e innovación Riesgos de tuberías
- Riesgos de concentración del cliente con Los 10 mejores clientes
Perspectivas de crecimiento futuro para AvePoint, Inc. (AVPT)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de AvePoint están ancladas en varias dimensiones estratégicas:
- Mercado de migración en la nube y gestión de SaaS proyectado para llegar $ 185.8 mil millones para 2025
- Soluciones de gestión de datos empresariales que se espera que crezcan 12.7% CAGR hasta 2027
- Microsoft 365 Gobernance Market anticipado para expandirse por $ 14.2 mil millones para 2026
| Segmento de crecimiento | Tamaño del mercado | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Gestión de datos en la nube | $ 58.3 mil millones | 15.3% CAGR |
| Soluciones de respaldo SaaS | $ 3.7 mil millones | 23.6% CAGR |
| Gobierno de datos empresariales | $ 12.5 mil millones | 18.2% CAGR |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen expandir la presencia del mercado internacional, mejorar las capacidades de gestión de datos impulsadas por la IA y desarrollar tecnologías avanzadas de migración en la nube.
- Ingresos internacionales actuales: $ 47.6 millones
- Ingresos internacionales proyectados para 2025: $ 86.3 millones
- Inversión de I + D en 2023: $ 22.4 millones
Las ventajas competitivas clave incluyen plataformas de gestión de nubes patentadas, integración profunda del ecosistema de Microsoft y soluciones integrales de protección de datos.
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