AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Avepoint ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Avepoint ، Inc. عن إجمالي إيرادات 252.8 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.4% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول النسخ الاحتياطي السحابي | 124.5 مليون دولار | 49.3% |
| خدمات الهجرة | 68.3 مليون دولار | 27.0% |
| إدارة الامتثال | 59.9 مليون دولار | 23.7% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 156.7 مليون دولار (62% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 52.9 مليون دولار (21% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 43.2 مليون دولار (17% من إجمالي الإيرادات)
أظهرت اتجاهات نمو الإيرادات الفصلية أداءً ثابتًا ، مع نمو ربع سنوي متتابع يتراوح بين 3.5 ٪ إلى 5.2 ٪ طوال 2023.
| الربع المالي | الإيرادات الفصلية | معدل النمو |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 59.6 مليون دولار | 4.7% |
| Q2 2023 | 62.3 مليون دولار | 4.5% |
| س 3 2023 | 65.1 مليون دولار | 4.8% |
| Q4 2023 | 65.8 مليون دولار | 5.2% |
غوص عميق في الربحية Avepoint ، Inc. (AVPT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية محددة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 8.4% | 2023 |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي للشركة:
- الربح الإجمالي: 214.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 41.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 26.9 مليون دولار
| نسبة الربحية | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| العودة على الأصول (ROA) | 9.2% | 8.7% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات قوية لإدارة التكلفة.
الديون مقابل الأسهم: How Avepoint ، Inc. (AVPT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 187.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 230 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار سنويا
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (USD) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 158.6 مليون دولار |
| الأسهم المفضلة | 22.5 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة | 136.1 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 9.2%
- نسبة تمويل الأسهم: 40.8%
- نسبة تمويل الديون: 59.2%
تقييم سيولة Avepoint ، Inc. (AVPT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.92 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $24.6 مليون | موقف رأس المال العامل الإيجابي |
تحليل التدفق النقدي
انهيار التدفق النقدي التفصيلي للسنة المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $18.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-12.7 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-5.6 مليون |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 18.3 مليون دولار
- نسبة التيار المعتدل من 1.35
- ضغط السيولة المحتمل مع نسبة سريعة أقل من 1.0
- لا يزال صافي المركز النقدي مستقرًا
مؤشرات الملاءة الرئيسية
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
هل Avepoint ، Inc. (AVPT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -16.89 |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا للتقييم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $2.10 - $4.85
- سعر السهم الحالي: $3.27
- تقلب أسعار السهم: ±35.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح السنوية: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية في مواجهة Avepoint ، Inc. (AVPT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | منافسة السوق المكثفة في إدارة البيانات السحابية | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التغييرات التكنولوجية السريعة في برامج المؤسسة | واسطة |
| تهديدات الأمن السيبراني | انتهاكات البيانات المحتملة ونقاط الضعف الأمنية | شديد الأهمية |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 185.2 مليون دولار في السنة المالية 2023
- تقلبات الهامش الإجمالية حولها 62.3%
- نفقات التشغيل التي تمثل 76.5% من إجمالي الإيرادات
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- الاعتماد على النظام البيئي لشراكة Microsoft
- التنويع الجغرافي المحدود
- التحديات المحتملة في اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | خطر محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي ، تحديات الامتثال CCPA | تحديثات السياسة المستمرة |
| لوائح الأعمال الدولية | القيود التشغيلية عبر الحدود | مراقبة فريق القانون القانوني والامتثال |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل أبعاد المخاطر الاستراتيجية:
- تحديات الاندماج المحتملة وتكامل الاستحواذ
- مخاطر خط أنابيب تطوير المنتجات وابتكارها
- مخاطر تركيز العملاء مع أفضل 10 عملاء
آفاق النمو المستقبلية لـ AvePoint ، Inc. (AVPT)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص النمو في Avepoint في العديد من الأبعاد الاستراتيجية:
- من المتوقع أن تصل سوق الترحيل السحابي وإدارة SaaS 185.8 مليار دولار بحلول عام 2025
- من المتوقع أن تنمو حلول إدارة بيانات المؤسسة 12.7 ٪ CAGR حتى 2027
- من المتوقع أن يتوسع سوق Microsoft 365 الحوكمة 14.2 مليار دولار بحلول عام 2026
| قطاع النمو | حجم السوق | معدل النمو |
|---|---|---|
| إدارة البيانات السحابية | 58.3 مليار دولار | 15.3 ٪ CAGR |
| حلول النسخ الاحتياطي SaaS | 3.7 مليار دولار | 23.6 ٪ CAGR |
| حوكمة بيانات المؤسسة | 12.5 مليار دولار | 18.2 ٪ CAGR |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي توسيع وجود السوق الدولي ، وتعزيز قدرات إدارة البيانات التي تحركها الذكاء الاصطناعي ، وتطوير تقنيات الترحيل السحابية المتقدمة.
- الإيرادات الدولية الحالية: 47.6 مليون دولار
- الإيرادات الدولية المتوقعة بحلول عام 2025: 86.3 مليون دولار
- استثمار البحث والتطوير في عام 2023: 22.4 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية منصات إدارة السحابة الملكية ، وتكامل النظام الإيكولوجي العميق ، وحلول حماية البيانات الشاملة.
AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.