AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Einnahmequellen von AVepoint, Inc. (AVPT) verstehen
Einnahmeanalyse
AVepoint, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 252,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Cloud -Backup -Lösungen | 124,5 Millionen US -Dollar | 49.3% |
| Migrationsdienste | 68,3 Millionen US -Dollar | 27.0% |
| Compliance -Management | 59,9 Millionen US -Dollar | 23.7% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 156,7 Millionen US -Dollar (62% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 52,9 Millionen US -Dollar (21% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 43,2 Millionen US -Dollar (17% des Gesamtumsatzes)
Quarterly Revenue -Wachstumstrends zeigten eine konsequente Leistung, wobei ein sequentielles vierteljährliches Wachstum zwischen sich lag 3,5% bis 5,2% während des Jahres 2023.
| Geschäftsquartal | Vierteljährliche Umsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 59,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Q2 2023 | 62,3 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| Q3 2023 | 65,1 Millionen US -Dollar | 4.8% |
| Q4 2023 | 65,8 Millionen US -Dollar | 5.2% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von AVepoint, Inc. (AVPT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 8.4% | 2023 |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die finanzielle Leistung des Unternehmens:
- Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 41,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 26,9 Millionen US -Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% | 8.7% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen starke Strategien zur Kostenmanagement.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie AVepoint, Inc. (AVPT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Wert (USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 158,6 Millionen US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien | 136,1 Millionen US -Dollar |
Kapitalstruktur Metriken
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.2%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 40.8%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 59.2%
Bewertung der Liquidität von AVEPOPPE, INC (AVPT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $24,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
Detaillierte Cashflow -Aufschlüsselung für das Geschäftsjahr:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $18,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-12,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-5,6 Millionen |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow von 18,3 Millionen US -Dollar
- Moderates Stromverhältnis von 1.35
- Potenzieller Liquiditätsdruck mit schnellem Verhältnis unter 1,0
- Netto -Bargeldposition bleibt stabil
Wichtige Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Ist AVepoint, Inc. (AVPT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.89 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.10 - $4.85
- Aktueller Aktienkurs: $3.27
- Aktienkursvolatilität: ±35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber AVEPOINT, INC. (AVPT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Intensivem Marktwettbewerb im Cloud -Datenmanagement | Hoch |
| Technologische Störung | Schnelle technologische Veränderungen in der Unternehmenssoftware | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzungen und Sicherheitslücken | Kritisch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität von 185,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Brutto -Randschwankungen herum 62.3%
- Betriebskosten, die vertreten 76.5% des Gesamtumsatzes
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Abhängigkeit vom Microsoft Partnership -Ökosystem
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Mögliche Herausforderungen bei der Erwerb und des Aufbewahrungsbetrags von Talenten
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielles Risiko | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | DSGVO, CCPA Compliance Herausforderungen | Kontinuierliche Richtlinienaktualisierungen |
| Internationale Geschäftsvorschriften | Grenzüberschreitende Betriebsbeschränkungen | Überwachung des Rechts- und Compliance -Teams |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risikodimensionen gehören:
- Potenzielle Herausforderungen für die Fusions- und Erwerbsintegration
- Produktentwicklungs- und Innovationspipelinerisiken
- Kundenkonzentrationsrisiken mit Top 10 Kunden
Zukünftige Wachstumsaussichten für AVepoint, Inc. (AVPT)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen von AVoint sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Cloud -Migration und SaaS -Management -Markt prognostiziert zu erreichen 185,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
- Unternehmensdatenmanagementlösungen werden voraussichtlich wachsen 12,7% CAGR bis 2027
- Der Microsoft 365 -Governance -Markt wird voraussichtlich erweitert nach 14,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
| Wachstumssegment | Marktgröße | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Cloud -Datenverwaltung | 58,3 Milliarden US -Dollar | 15,3% CAGR |
| SaaS -Backup -Lösungen | 3,7 Milliarden US -Dollar | 23,6% CAGR |
| Enterprise Data Governance | 12,5 Milliarden US -Dollar | 18,2% CAGR |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören die Erweiterung der internationalen Marktpräsenz, die Verbesserung der KI-gesteuerten Datenmanagementfähigkeiten und die Entwicklung fortschrittlicher Cloud-Migrationstechnologien.
- Aktuelle internationale Einnahmen: 47,6 Millionen US -Dollar
- Projizierte internationale Einnahmen bis 2025: 86,3 Millionen US -Dollar
- F & E -Investition in 2023: 22,4 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre Cloud -Management -Plattformen, Deep Microsoft -Ökosystemintegration und umfassende Datenschutzlösungen.
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