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AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle

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Einnahmequellen von AVepoint, Inc. (AVPT) verstehen

Einnahmeanalyse

AVepoint, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 252,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.4% Wachstum des Jahr für das Jahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Cloud -Backup -Lösungen 124,5 Millionen US -Dollar 49.3%
Migrationsdienste 68,3 Millionen US -Dollar 27.0%
Compliance -Management 59,9 Millionen US -Dollar 23.7%

Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:

  • Nordamerika: 156,7 Millionen US -Dollar (62% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 52,9 Millionen US -Dollar (21% des Gesamtumsatzes)
  • Asiatisch-pazifik: 43,2 Millionen US -Dollar (17% des Gesamtumsatzes)

Quarterly Revenue -Wachstumstrends zeigten eine konsequente Leistung, wobei ein sequentielles vierteljährliches Wachstum zwischen sich lag 3,5% bis 5,2% während des Jahres 2023.

Geschäftsquartal Vierteljährliche Umsatz Wachstumsrate
Q1 2023 59,6 Millionen US -Dollar 4.7%
Q2 2023 62,3 Millionen US -Dollar 4.5%
Q3 2023 65,1 Millionen US -Dollar 4.8%
Q4 2023 65,8 Millionen US -Dollar 5.2%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von AVepoint, Inc. (AVPT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum spezifische Rentabilitätserkenntnisse.

Rentabilitätsmetrik Wert Jahr
Bruttogewinnmarge 68.3% 2023
Betriebsgewinnmarge 12.7% 2023
Nettogewinnmarge 8.4% 2023

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die finanzielle Leistung des Unternehmens:

  • Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 41,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 26,9 Millionen US -Dollar
Rentabilitätsverhältnis Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6% 12.9%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.2% 8.7%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen starke Strategien zur Kostenmanagement.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie AVepoint, Inc. (AVPT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 187,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 230 Millionen Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar jährlich

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Wert (USD)
Eigenkapital der Aktionäre 158,6 Millionen US -Dollar
Vorzugsbestand 22,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien 136,1 Millionen US -Dollar

Kapitalstruktur Metriken

  • Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 9.2%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 40.8%
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 59.2%



Bewertung der Liquidität von AVEPOPPE, INC (AVPT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.35 Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an
Schnellverhältnis 0.92 Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor
Betriebskapital $24,6 Millionen Positive Betriebskapitalposition

Cashflow -Analyse

Detaillierte Cashflow -Aufschlüsselung für das Geschäftsjahr:

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $18,3 Millionen
Cashflow investieren $-12,7 Millionen
Finanzierung des Cashflows $-5,6 Millionen

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Positiver operierender Cashflow von 18,3 Millionen US -Dollar
  • Moderates Stromverhältnis von 1.35
  • Potenzieller Liquiditätsdruck mit schnellem Verhältnis unter 1,0
  • Netto -Bargeldposition bleibt stabil

Wichtige Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote 2.3x



Ist AVepoint, Inc. (AVPT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -14.52
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.63
Enterprise Value/EBITDA -16.89

Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $2.10 - $4.85
  • Aktueller Aktienkurs: $3.27
  • Aktienkursvolatilität: ±35.6%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%

Dividendenmetriken:

  • Jährliche Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber AVEPOINT, INC. (AVPT)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Wettbewerbslandschaft Intensivem Marktwettbewerb im Cloud -Datenmanagement Hoch
Technologische Störung Schnelle technologische Veränderungen in der Unternehmenssoftware Medium
Cybersicherheitsbedrohungen Potenzielle Datenverletzungen und Sicherheitslücken Kritisch

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Umsatzvolatilität von 185,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Brutto -Randschwankungen herum 62.3%
  • Betriebskosten, die vertreten 76.5% des Gesamtumsatzes

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Abhängigkeit vom Microsoft Partnership -Ökosystem
  • Begrenzte geografische Diversifizierung
  • Mögliche Herausforderungen bei der Erwerb und des Aufbewahrungsbetrags von Talenten

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Compliance -Bereich Potenzielles Risiko Minderungsstrategie
Datenschutzbestimmungen DSGVO, CCPA Compliance Herausforderungen Kontinuierliche Richtlinienaktualisierungen
Internationale Geschäftsvorschriften Grenzüberschreitende Betriebsbeschränkungen Überwachung des Rechts- und Compliance -Teams

Strategische Risiken

Zu den strategischen Risikodimensionen gehören:

  • Potenzielle Herausforderungen für die Fusions- und Erwerbsintegration
  • Produktentwicklungs- und Innovationspipelinerisiken
  • Kundenkonzentrationsrisiken mit Top 10 Kunden



Zukünftige Wachstumsaussichten für AVepoint, Inc. (AVPT)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen von AVoint sind in mehreren strategischen Dimensionen verankert:

  • Cloud -Migration und SaaS -Management -Markt prognostiziert zu erreichen 185,8 Milliarden US -Dollar bis 2025
  • Unternehmensdatenmanagementlösungen werden voraussichtlich wachsen 12,7% CAGR bis 2027
  • Der Microsoft 365 -Governance -Markt wird voraussichtlich erweitert nach 14,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
Wachstumssegment Marktgröße Wachstumsrate
Cloud -Datenverwaltung 58,3 Milliarden US -Dollar 15,3% CAGR
SaaS -Backup -Lösungen 3,7 Milliarden US -Dollar 23,6% CAGR
Enterprise Data Governance 12,5 Milliarden US -Dollar 18,2% CAGR

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören die Erweiterung der internationalen Marktpräsenz, die Verbesserung der KI-gesteuerten Datenmanagementfähigkeiten und die Entwicklung fortschrittlicher Cloud-Migrationstechnologien.

  • Aktuelle internationale Einnahmen: 47,6 Millionen US -Dollar
  • Projizierte internationale Einnahmen bis 2025: 86,3 Millionen US -Dollar
  • F & E -Investition in 2023: 22,4 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre Cloud -Management -Plattformen, Deep Microsoft -Ökosystemintegration und umfassende Datenschutzlösungen.

DCF model

AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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