Brise Down Avepoint, Inc. (AVPT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise Down Avepoint, Inc. (AVPT) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus d'AvePoint, Inc. (AVPT)

Analyse des revenus

AvePoint, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 252,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% croissance d'une année à l'autre.

Flux de revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Solutions de sauvegarde cloud 124,5 millions de dollars 49.3%
Services de migration 68,3 millions de dollars 27.0%
Gestion de la conformité 59,9 millions de dollars 23.7%

Répartition des revenus par les régions géographiques:

  • Amérique du Nord: 156,7 millions de dollars (62% du total des revenus)
  • Europe: 52,9 millions de dollars (21% du total des revenus)
  • Asie-Pacifique: 43,2 millions de dollars (17% du total des revenus)

Les tendances trimestrielles de croissance des revenus ont montré des performances cohérentes, une croissance trimestrielle séquentielle allant entre 3,5% à 5,2% tout au long de 2023.

Quart d'exercice Revenus trimestriels Taux de croissance
Q1 2023 59,6 millions de dollars 4.7%
Q2 2023 62,3 millions de dollars 4.5%
Q3 2023 65,1 millions de dollars 4.8%
Q4 2023 65,8 millions de dollars 5.2%



Une plongée profonde dans AvePoint, Inc. (AVPT)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité spécifiques à la dernière période de référence.

Métrique de la rentabilité Valeur Année
Marge bénéficiaire brute 68.3% 2023
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.7% 2023
Marge bénéficiaire nette 8.4% 2023

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les performances financières de l'entreprise:

  • Bénéfice brut: 214,5 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 41,3 millions de dollars
  • Revenu net: 26,9 millions de dollars
Ratio de rentabilité Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour sur l'équité (ROE) 15.6% 12.9%
Retour sur les actifs (ROA) 9.2% 8.7%

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent de fortes stratégies de gestion des coûts.




Dette vs Équité: comment AvePoint, Inc. (AVPT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 187,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 42,6 millions de dollars
Dette totale 230 millions de dollars

Caractéristiques de financement de la dette

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Note de crédit actuelle: B +
  • Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement

Composition de capitaux propres

Composant de capitaux propres Valeur (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 158,6 millions de dollars
Stock privilégié 22,5 millions de dollars
Actions ordinaires 136,1 millions de dollars

Métriques de la structure du capital

  • Coût moyen pondéré du capital (WACC): 9.2%
  • Pourcentage de financement par actions: 40.8%
  • Pourcentage de financement de la dette: 59.2%



Évaluation des liquidités d'Avepoint, Inc. (AVPT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 1.35 Indique une liquidité à court terme modérée
Rapport rapide 0.92 Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie
Fonds de roulement $24,6 millions Position positive du fonds de roulement

Analyse des flux de trésorerie

Réflexion détaillée des flux de trésorerie pour l'exercice:

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation $18,3 millions
Investir des flux de trésorerie $-12,7 millions
Financement des flux de trésorerie $-5,6 millions

Forces et préoccupations de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 18,3 millions de dollars
  • Ratio de courant modéré de 1.35
  • Pression de liquidité potentielle avec un rapport rapide inférieur à 1,0
  • La position de trésorerie nette reste stable

Indicateurs de solvabilité clés

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt 2.3x



AvePoint, Inc. (AVPT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -14.52
Ratio de prix / livre (P / B) 1.63
Valeur d'entreprise / EBITDA -16.89

Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.10 - $4.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $3.27
  • Volatilité des cours des actions: ±35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 38%
Vendre 20%

Métriques de dividendes:

  • Rendement annuel de dividendes: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à AvePoint, Inc. (AVPT)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Paysage compétitif Concurrence intense du marché dans la gestion des données cloud Haut
Perturbation technologique Changements technologiques rapides dans les logiciels d'entreprise Moyen
Menaces de cybersécurité Violations de données potentielles et vulnérabilités de sécurité Critique

Évaluation des risques financiers

  • Volatilité des revenus de 185,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
  • Fluctuations de marge brute autour 62.3%
  • Dépenses d'exploitation représentant 76.5% de revenus totaux

Risques opérationnels

Les principaux défis opérationnels comprennent:

  • Dépendance à l'écosystème du partenariat Microsoft
  • Diversification géographique limitée
  • Défis potentiels dans l'acquisition et la rétention des talents

Risques de conformité réglementaire

Zone de conformité Risque potentiel Stratégie d'atténuation
Règlements sur la confidentialité des données GDPR, CCPA Conformité Défis Mises à jour de stratégie continues
Règlements commerciaux internationaux Restrictions opérationnelles transfrontalières Surveillance de l'équipe juridique et de conformité

Risques stratégiques

Les dimensions stratégiques du risque comprennent:

  • Défis potentiels de fusion et d'intégration d'acquisition
  • Risques de développement de produits et d'innovation
  • Risques de concentration du client avec Top 10 des clients



Perspectives de croissance futures pour AvePoint, Inc. (AVPT)

Opportunités de croissance

Les opportunités de croissance d'AvePoint sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:

  • Marché de la migration du cloud et de la gestion du SaaS prévoit pour atteindre 185,8 milliards de dollars d'ici 2025
  • Les solutions de gestion des données d'entreprise qui devraient croître 12,7% CAGR jusqu'en 2027
  • Le marché de la gouvernance Microsoft 365 prévoyait de se développer par 14,2 milliards de dollars d'ici 2026
Segment de la croissance Taille du marché Taux de croissance
Gestion des données cloud 58,3 milliards de dollars 15,3% CAGR
Solutions de sauvegarde SaaS 3,7 milliards de dollars 23,6% CAGR
Gouvernance des données de l'entreprise 12,5 milliards de dollars CAGR de 18,2%

Les initiatives de croissance stratégique comprennent l'élargissement de la présence sur le marché international, l'amélioration des capacités de gestion des données axées sur l'IA et le développement de technologies avancées de migration du cloud.

  • Revenus internationaux actuels: 47,6 millions de dollars
  • Revenus internationaux prévus d'ici 2025: 86,3 millions de dollars
  • Investissement en R&D en 2023: 22,4 millions de dollars

Les principaux avantages concurrentiels incluent les plates-formes de gestion du cloud propriétaires, l'intégration écosystémique profonde de Microsoft et les solutions complètes de protection des données.

DCF model

AvePoint, Inc. (AVPT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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