AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'AvePoint, Inc. (AVPT)
Analyse des revenus
AvePoint, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 252,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.4% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de sauvegarde cloud | 124,5 millions de dollars | 49.3% |
| Services de migration | 68,3 millions de dollars | 27.0% |
| Gestion de la conformité | 59,9 millions de dollars | 23.7% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 156,7 millions de dollars (62% du total des revenus)
- Europe: 52,9 millions de dollars (21% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 43,2 millions de dollars (17% du total des revenus)
Les tendances trimestrielles de croissance des revenus ont montré des performances cohérentes, une croissance trimestrielle séquentielle allant entre 3,5% à 5,2% tout au long de 2023.
| Quart d'exercice | Revenus trimestriels | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 59,6 millions de dollars | 4.7% |
| Q2 2023 | 62,3 millions de dollars | 4.5% |
| Q3 2023 | 65,1 millions de dollars | 4.8% |
| Q4 2023 | 65,8 millions de dollars | 5.2% |
Une plongée profonde dans AvePoint, Inc. (AVPT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations de rentabilité spécifiques à la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 2023 |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les performances financières de l'entreprise:
- Bénéfice brut: 214,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 41,3 millions de dollars
- Revenu net: 26,9 millions de dollars
| Ratio de rentabilité | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 9.2% | 8.7% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent de fortes stratégies de gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment AvePoint, Inc. (AVPT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 187,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette totale | 230 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: 8,3 millions de dollars annuellement
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Valeur (USD) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 158,6 millions de dollars |
| Stock privilégié | 22,5 millions de dollars |
| Actions ordinaires | 136,1 millions de dollars |
Métriques de la structure du capital
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 9.2%
- Pourcentage de financement par actions: 40.8%
- Pourcentage de financement de la dette: 59.2%
Évaluation des liquidités d'Avepoint, Inc. (AVPT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.92 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | $24,6 millions | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
Réflexion détaillée des flux de trésorerie pour l'exercice:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $18,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-12,7 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-5,6 millions |
Forces et préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 18,3 millions de dollars
- Ratio de courant modéré de 1.35
- Pression de liquidité potentielle avec un rapport rapide inférieur à 1,0
- La position de trésorerie nette reste stable
Indicateurs de solvabilité clés
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3x |
AvePoint, Inc. (AVPT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.89 |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $2.10 - $4.85
- Prix actuel de l'action: $3.27
- Volatilité des cours des actions: ±35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes:
- Rendement annuel de dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à AvePoint, Inc. (AVPT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence intense du marché dans la gestion des données cloud | Haut |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides dans les logiciels d'entreprise | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Violations de données potentielles et vulnérabilités de sécurité | Critique |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus de 185,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Fluctuations de marge brute autour 62.3%
- Dépenses d'exploitation représentant 76.5% de revenus totaux
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Dépendance à l'écosystème du partenariat Microsoft
- Diversification géographique limitée
- Défis potentiels dans l'acquisition et la rétention des talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Risque potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | GDPR, CCPA Conformité Défis | Mises à jour de stratégie continues |
| Règlements commerciaux internationaux | Restrictions opérationnelles transfrontalières | Surveillance de l'équipe juridique et de conformité |
Risques stratégiques
Les dimensions stratégiques du risque comprennent:
- Défis potentiels de fusion et d'intégration d'acquisition
- Risques de développement de produits et d'innovation
- Risques de concentration du client avec Top 10 des clients
Perspectives de croissance futures pour AvePoint, Inc. (AVPT)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance d'AvePoint sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Marché de la migration du cloud et de la gestion du SaaS prévoit pour atteindre 185,8 milliards de dollars d'ici 2025
- Les solutions de gestion des données d'entreprise qui devraient croître 12,7% CAGR jusqu'en 2027
- Le marché de la gouvernance Microsoft 365 prévoyait de se développer par 14,2 milliards de dollars d'ici 2026
| Segment de la croissance | Taille du marché | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Gestion des données cloud | 58,3 milliards de dollars | 15,3% CAGR |
| Solutions de sauvegarde SaaS | 3,7 milliards de dollars | 23,6% CAGR |
| Gouvernance des données de l'entreprise | 12,5 milliards de dollars | CAGR de 18,2% |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent l'élargissement de la présence sur le marché international, l'amélioration des capacités de gestion des données axées sur l'IA et le développement de technologies avancées de migration du cloud.
- Revenus internationaux actuels: 47,6 millions de dollars
- Revenus internationaux prévus d'ici 2025: 86,3 millions de dollars
- Investissement en R&D en 2023: 22,4 millions de dollars
Les principaux avantages concurrentiels incluent les plates-formes de gestion du cloud propriétaires, l'intégration écosystémique profonde de Microsoft et les solutions complètes de protection des données.
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