AvePoint, Inc. (AVPT) Bundle
UNBENHENCY AvePoint, Inc. (AVPT) fluxos de receita
Análise de receita
AvePoint, Inc. relatou receita total de US $ 252,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.4% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de backup em nuvem | US $ 124,5 milhões | 49.3% |
| Serviços de migração | US $ 68,3 milhões | 27.0% |
| Gerenciamento de conformidade | US $ 59,9 milhões | 23.7% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 156,7 milhões (62% de receita total)
- Europa: US $ 52,9 milhões (21% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 43,2 milhões (17% de receita total)
As tendências trimestrais de crescimento da receita mostraram desempenho consistente, com crescimento trimestral seqüencial variando entre 3,5% a 5,2% ao longo de 2023.
| Trimestre fiscal | Receita trimestral | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 59,6 milhões | 4.7% |
| Q2 2023 | US $ 62,3 milhões | 4.5% |
| Q3 2023 | US $ 65,1 milhões | 4.8% |
| Q4 2023 | US $ 65,8 milhões | 5.2% |
Um mergulho profundo na Avepoint, Inc. (AVPT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade no último período de relatório.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 8.4% | 2023 |
Os principais indicadores de rentabilidade demonstram o desempenho financeiro da empresa:
- Lucro bruto: US $ 214,5 milhões
- Receita operacional: US $ 41,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 26,9 milhões
| Índice de lucratividade | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 12.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% | 8.7% |
As métricas de eficiência operacional indicam fortes estratégias de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equity: How Avepoint, Inc. (AVPT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 187,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 230 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: US $ 8,3 milhões anualmente
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Valor (USD) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 158,6 milhões |
| Ações preferenciais | US $ 22,5 milhões |
| Ações ordinárias | US $ 136,1 milhões |
Métricas de estrutura de capital
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 9.2%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.8%
- Porcentagem de financiamento da dívida: 59.2%
Avaliando a Avepoint, Inc. (AVPT) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
| Capital de giro | $24,6 milhões | Posição de capital de giro positivo |
Análise do fluxo de caixa
Redução detalhada do fluxo de caixa para o ano fiscal:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-5,6 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 18,3 milhões
- Proporção de corrente moderada de 1.35
- Pressão potencial de liquidez com proporção rápida abaixo de 1,0
- A posição líquida em dinheiro permanece estável
Indicadores de solvência -chave
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
A AvePoint, Inc. (AVPT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.63 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.89 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $2.10 - $4.85
- Preço atual das ações: $3.27
- Volatilidade do preço das ações: ±35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento anual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela AvePoint, Inc. (AVPT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado em gerenciamento de dados em nuvem | Alto |
| Interrupção tecnológica | Mudanças tecnológicas rápidas no software corporativo | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Violações potenciais de dados e vulnerabilidades de segurança | Crítico |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita de US $ 185,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Flutuações de margem bruta ao redor 62.3%
- Despesas operacionais representando 76.5% de receita total
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Dependência do ecossistema de parceria da Microsoft
- Diversificação geográfica limitada
- Desafios potenciais na aquisição e retenção de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Risco potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | GDPR, desafios de conformidade da CCPA | Atualizações de política contínua |
| Regulamentos de Negócios Internacionais | Restrições operacionais transfronteiriças | Monitoramento da equipe legal e de conformidade |
Riscos estratégicos
As dimensões de risco estratégico incluem:
- Possíveis desafios de fusão e integração de aquisição
- Desenvolvimento de produtos e riscos de pipeline de inovação
- Riscos de concentração de clientes com 10 principais clientes
Perspectivas de crescimento futuro da AvePoint, Inc. (AVPT)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da Avepoint estão ancoradas em várias dimensões estratégicas:
- Migração em nuvem e mercado de gerenciamento de saas projetado para alcançar US $ 185,8 bilhões até 2025
- As soluções de gerenciamento de dados corporativos esperam crescer em 12,7% CAGR até 2027
- O mercado de governança da Microsoft 365 previsto para expandir por US $ 14,2 bilhões até 2026
| Segmento de crescimento | Tamanho de mercado | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dados em nuvem | US $ 58,3 bilhões | 15,3% CAGR |
| Soluções de backup SaaS | US $ 3,7 bilhões | 23,6% CAGR |
| Governança de dados corporativos | US $ 12,5 bilhões | 18,2% CAGR |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem a expansão da presença internacional do mercado, melhorando os recursos de gerenciamento de dados orientados a IA e desenvolvendo tecnologias avançadas de migração em nuvem.
- Receita internacional atual: US $ 47,6 milhões
- Receita internacional projetada até 2025: US $ 86,3 milhões
- Investimento de P&D em 2023: US $ 22,4 milhões
As principais vantagens competitivas incluem plataformas proprietárias de gerenciamento de nuvem, integração profunda do ecossistema da Microsoft e soluções abrangentes de proteção de dados.
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