American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
Comprensión de American Water Works Company, Inc. (AWK) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
La compañía informó ingresos operativos totales de $ 3.93 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.6% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Empresas reguladas | $ 3.47 mil millones | 5.2% |
| Empresas basadas en el mercado | $ 460 millones | 7.8% |
Desglose de ingresos por segmentos clave:
- Segmento de agua regulado: $ 3.2 mil millones
- Segmento regulado de aguas residuales: $ 270 millones
- Servicios basados en el mercado: $ 460 millones
Distribución de ingresos geográficos:
- Noreste de los Estados Unidos: 42%
- Región del Atlántico Medio: 28%
- Estados del Medio Oeste: 18%
- Otras regiones: 12%
| Año | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $ 3.71 mil millones | 4.3% |
| 2022 | $ 3.72 mil millones | 0.3% |
| 2023 | $ 3.93 mil millones | 5.6% |
Una inmersión profunda en American Water Works Company, Inc. (AWK) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para la compañía de servicios públicos de agua.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 57.3% | 56.8% |
| Margen de beneficio operativo | 32.6% | 31.5% |
| Margen de beneficio neto | 22.1% | 20.9% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% | 11.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.8% | 4.5% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó por 0.5% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 24.7% de ingresos
- Ingresos netos alcanzados $ 672 millones en 2023
- El flujo de caja operativo fue $ 1.4 mil millones
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio neto | 22.1% | 19.3% |
| Margen operativo | 32.6% | 28.9% |
Indicadores de eficiencia operativa
- Costo de ingresos: $ 1.2 mil millones
- Gastos operativos: $ 845 millones
- Relación de eficiencia operativa: 0.65
Deuda vs. Equidad: Cómo American Water Works Company, Inc. (AWK) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 8,837 |
| Deuda total a corto plazo | 387 |
| Equidad total de los accionistas | 6,542 |
| Relación deuda / capital | 1.35 |
Las métricas financieras clave demuestran la estrategia de gestión de la deuda de la compañía:
- Deuda total: $ 9,224 millones
- Calificación crediticia: A- de Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 3.7x
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen:
- Emisión de notas senior de $ 500 millones En junio de 2023
- Tasa de interés promedio ponderada sobre deuda a largo plazo: 4.2%
- Vencimiento de la deuda profile repartido en 10-15 años
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Evaluar la liquidez de American Water Works Company, Inc. (AWK)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez y solvencia de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 1.02 | 0.95 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo total: $ 342 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.2 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 875 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 425 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 456 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 212 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 275 millones
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 3.8x
¿Estado American Water Works Company, Inc. (AWK) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para esta compañía de servicios de agua revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 29.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.4x |
| Precio de las acciones actual | $172.45 |
| Rango de precios de 52 semanas | $141.52 - $186.18 |
Rendimiento de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.85%
- Relación de pago de dividendos: 58.3%
- Dividendo anual por acción: $3.20
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
El rango de precios del objetivo indica potencial al alza de 8.7% de los niveles actuales.
Riesgos clave que enfrenta American Water Works Company, Inc. (AWK)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en paisajes operativos, financieros y regulatorios.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Envejecimiento de infraestructura | Posibles interrupciones del servicio | 65% |
| Vulnerabilidad al cambio climático | Desafíos de confiabilidad del suministro de agua | 55% |
| Amenazas de ciberseguridad | Posibles violaciones del sistema | 45% |
Riesgos financieros
- Requisitos de gasto de capital: $ 1.2 mil millones anualmente
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Exposición de la tasa de interés: 3.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
Riesgos regulatorios
Los desafíos regulatorios clave incluyen:
- Costos de cumplimiento ambiental: $ 350 millones inversión anual proyectada
- Mandatos de calidad del agua Control
- Limitaciones de ajuste de tasa potencial
Riesgos competitivos del mercado
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Consolidación del mercado regional | Alto | Asociaciones estratégicas |
| Interrupción tecnológica | Medio | Modernización de infraestructura continua |
Perspectivas de crecimiento futuro para American Water Works Company, Inc. (AWK)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en las inversiones estratégicas de infraestructura y la expansión del mercado en los servicios de servicios de agua.
Conductores de crecimiento clave
- Programa de inversión de capital proyectado en $ 22-24 mil millones hasta 2032
- Dirección de modernización de infraestructura $ 1.7 mil millones Gastos de capital anuales
- Se espera que la base de tasa de utilidad regulada crezca a 7-9% anualmente
Métricas de expansión del mercado
| Métrico | Valor proyectado |
|---|---|
| Expansión del área de servicio | 3-5% anualmente |
| Crecimiento de la conexión del cliente | 1.5-2% por año |
| Penetración del mercado geográfico | 5-7 nuevos estados para 2030 |
Iniciativas estratégicas
- Inversiones sostenibles de infraestructura de agua
- Despliegue de infraestructura de medición avanzada
- Tecnologías de transformación digital
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrica financiera | 2024 proyección |
|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 6-8% |
| Crecimiento de ganancias por acción | 7-9% |
| Expansión de la base de tasas | $ 34-36 mil millones |
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