American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
Verständnis der American Water Works Company, Inc. (AWK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 3,93 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.6% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Regulierte Unternehmen | 3,47 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| Marktbasierte Unternehmen | 460 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Reguliertes Wassersegment: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Reguliertes Abwassersegment: 270 Millionen Dollar
- Marktbasierte Dienstleistungen: 460 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordöstliche Vereinigte Staaten: 42%
- Mid-Atlantic Region: 28%
- Bundesstaaten aus dem Mittleren Westen: 18%
- Andere Regionen: 12%
| Jahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 3,71 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2022 | 3,72 Milliarden US -Dollar | 0.3% |
| 2023 | 3,93 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American Water Works Company, Inc. (AWK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätsanalyse zeigt wichtige finanzielle Leistungsindikatoren für das Wasserversorgungsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 57.3% | 56.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 32.6% | 31.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 20.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.8% | 4.5% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg um durch 0.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 24.7% Einnahmen
- Nettoeinkommen erzielt 672 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Der operative Cashflow war 1,4 Milliarden US -Dollar
Branchenvergleichsleistung
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.3% |
| Betriebsspanne | 32.6% | 28.9% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Umsatzkosten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 845 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
Schuld vs. Eigenkapital: Wie American Water Works Company, Inc. (AWK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,837 |
| Totale kurzfristige Schulden | 387 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,542 |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen die Schuldenmanagementstrategie des Unternehmens:
- Gesamtverschuldung: 9.224 Millionen US -Dollar
- Gutschrift: A- von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden gehören:
- Senior Notes Emission von 500 Millionen Dollar Im Juni 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.2%
- Schuldenfälle profile verteilt über 10-15 Jahre
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Bewertung der Liquidität der American Water Works Company, Inc. (AWK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.02 | 0.95 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 342 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -875 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -425 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 456 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 212 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 275 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist American Water Works Company, Inc. (awk) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Wasserversorgungsunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 29.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.4x |
| Aktueller Aktienkurs | $172.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $141.52 - $186.18 |
Dividendenleistung
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 58.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $3.20
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die Kurszielspanne zeigt einen potenziellen Aufwärtstrend von 8.7% aus aktuellen Ebenen.
Wichtige Risiken der American Water Works Company, Inc. (awk)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Landschaften.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Infrastrukturalterung | Potenzielle Service -Störungen | 65% |
| Verwundbarkeit des Klimawandels | Herausforderungen der Wasserversorgung Zuverlässigkeit | 55% |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Systemverletzungen | 45% |
Finanzielle Risiken
- Investitionsausgabenanforderungen: 1,2 Milliarden US -Dollar jährlich
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Zinsbelastung: 3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten: 350 Millionen Dollar projizierte jährliche Investition
- Wasserqualitätsmandate Durchsetzung
- Einschränkungen der potenziellen Ratenanpassungseinstellungen
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Regionale Marktkonsolidierung | Hoch | Strategische Partnerschaften |
| Technologische Störung | Medium | Kontinuierliche Modernisierung der Infrastruktur |
Zukünftige Wachstumsaussichten für American Water Works Company, Inc. (awk)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Infrastrukturinvestitionen und die Markterweiterung in den Wasserversorgerdiensten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Kapitalinvestitionsprogramm projiziert bei 22 bis 24 Milliarden US-Dollar bis 2032
- Infrastruktur -Modernisierung Targeting 1,7 Milliarden US -Dollar jährliche Investitionsausgaben
- Regulierte Versorgungsrate -Basis werden voraussichtlich wachsen sein 7-9% jährlich
Markterweiterungsmetriken
| Metrisch | Projizierter Wert |
|---|---|
| Servicebereich Erweiterung | 3-5% jährlich |
| Kundenverbindungswachstum | 1.5-2% pro Jahr |
| Geografische Marktdurchdringung | 5-7 Neue Staaten bis 2030 |
Strategische Initiativen
- Nachhaltige Wasserinfrastrukturinvestitionen
- Bereitstellung für erweiterte Messungsinfrastruktur
- Digitale Transformationstechnologien
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Umsatzwachstum | 6-8% |
| Gewinn je Aktie Wachstum | 7-9% |
| Zinsbasisausdehnung | 34-36 Milliarden US-Dollar |
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