American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
Compreendendo a American Water Works Company, Inc. (AWK) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receitas operacionais totais de US $ 3,93 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.6% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Empresas regulamentadas | US $ 3,47 bilhões | 5.2% |
| Negócios baseados no mercado | US $ 460 milhões | 7.8% |
Receita de receita por segmentos -chave:
- Segmento de água regulado: US $ 3,2 bilhões
- Segmento de águas residuais regulamentadas: US $ 270 milhões
- Serviços baseados no mercado: US $ 460 milhões
Distribuição de receita geográfica:
- Nordeste dos Estados Unidos: 42%
- Região do meio do Atlântico: 28%
- Estados do meio -oeste: 18%
- Outras regiões: 12%
| Ano | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 3,71 bilhões | 4.3% |
| 2022 | US $ 3,72 bilhões | 0.3% |
| 2023 | US $ 3,93 bilhões | 5.6% |
Um profundo mergulho na American Water Works Company, Inc. (AWK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para a empresa de serviços públicos de água.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 57.3% | 56.8% |
| Margem de lucro operacional | 32.6% | 31.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 20.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.8% | 4.5% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou em 0.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 24.7% de receita
- Lucro líquido alcançado US $ 672 milhões em 2023
- O fluxo de caixa operacional foi US $ 1,4 bilhão
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.3% |
| Margem operacional | 32.6% | 28.9% |
Indicadores de eficiência operacional
- Custo da receita: US $ 1,2 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 845 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
Dívida vs. patrimônio: como a American Water Works Company, Inc. (AWK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 8,837 |
| Dívida total de curto prazo | 387 |
| Equidade total dos acionistas | 6,542 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
As principais métricas financeiras demonstram a estratégia de gerenciamento de dívida da empresa:
- Dívida total: US $ 9.224 milhões
- Classificação de crédito: UM- do Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem:
- Notas sênior emissão de US $ 500 milhões Em junho de 2023
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.2%
- Maturidade da dívida profile espalhado por 10 a 15 anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Avaliação da American Water Works Company, Inc. (AWK) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez e solvência da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 1.02 | 0.95 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 342 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,2 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 875 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 425 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 212 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 275 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
A American Water Works Company, Inc. (AWK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de serviços públicos de água revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 29.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.4x |
| Preço atual das ações | $172.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $141.52 - $186.18 |
Desempenho de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.85%
- Taxa de pagamento de dividendos: 58.3%
- Dividendo anual por ação: $3.20
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
A faixa de preço -alvo indica uma vantagem potencial de 8.7% dos níveis atuais.
Riscos -chave enfrentados pela American Water Works Company, Inc. (AWK)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e regulatórias.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Envelhecimento da infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | 65% |
| Vulnerabilidade da mudança climática | Desafios de confiabilidade do abastecimento de água | 55% |
| Ameaças de segurança cibernética | Violações potenciais do sistema | 45% |
Riscos financeiros
- Requisitos de despesa de capital: US $ 1,2 bilhão anualmente
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Exposição da taxa de juros: 3.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental: US $ 350 milhões Investimento anual projetado
- A qualidade da água exige a aplicação
- Limitações potenciais de ajuste da taxa
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Nível de risco | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Consolidação do mercado regional | Alto | Parcerias estratégicas |
| Interrupção tecnológica | Médio | Modernização contínua de infraestrutura |
Perspectivas de crescimento futuro para a American Water Works Company, Inc. (AWK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos estratégicos de infraestrutura e expansão de mercado nos serviços de serviços públicos de água.
Principais fatores de crescimento
- Programa de Investimento de Capital projetado em US $ 22-24 bilhões até 2032
- MONIMAÇÃO DO MODERNAÇÃO DE INFRA -FIRRUTURA US $ 1,7 bilhão Despesas de capital anuais
- Base de taxa de utilidade regulada que se espera que cresça em 7-9% anualmente
Métricas de expansão do mercado
| Métrica | Valor projetado |
|---|---|
| Expansão da área de serviço | 3-5% anualmente |
| Crescimento da conexão do cliente | 1.5-2% por ano |
| Penetração do mercado geográfico | 5-7 Novos estados até 2030 |
Iniciativas estratégicas
- Investimentos sustentáveis de infraestrutura de água
- Implantação de infraestrutura de medição avançada
- Tecnologias de transformação digital
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica financeira | 2024 Projeção |
|---|---|
| Crescimento de receita | 6-8% |
| Crescimento de ganhos por ação | 7-9% |
| Avaliar a expansão base | US $ 34-36 bilhões |
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