American Water Works Company, Inc. (AWK) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'American Water Works Company, Inc. (AWK)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus d'exploitation totaux de 3,93 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 5.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Entreprises réglementées | 3,47 milliards de dollars | 5.2% |
| Entreprises basées sur le marché | 460 millions de dollars | 7.8% |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Segment d'eau réglementée: 3,2 milliards de dollars
- Segment des eaux usées réglementées: 270 millions de dollars
- Services basés sur le marché: 460 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
- Nord-Est des États-Unis: 42%
- Région moyenne-atlantique: 28%
- États du Midwest: 18%
- Autres régions: 12%
| Année | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 3,71 milliards de dollars | 4.3% |
| 2022 | 3,72 milliards de dollars | 0.3% |
| 2023 | 3,93 milliards de dollars | 5.6% |
Une plongée profonde dans American Water Works Company, Inc. (AWK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour la société de services publics de l'eau.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 57.3% | 56.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 31.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 20.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 11.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.8% | 4.5% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 0.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 24.7% de revenus
- Le résultat net atteint 672 millions de dollars en 2023
- Les flux de trésorerie d'exploitation étaient 1,4 milliard de dollars
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.3% |
| Marge opérationnelle | 32.6% | 28.9% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Coût des revenus: 1,2 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 845 millions de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.65
Dette vs Equity: How American Water Works Company, Inc. (AWK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,837 |
| Dette totale à court terme | 387 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6,542 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les mesures financières clés démontrent la stratégie de gestion de la dette de l'entreprise:
- Dette totale: 9 224 millions de dollars
- Note de crédit: UN- de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Les activités récentes de refinancement de la dette comprennent:
- Notes de haut niveau Émission de 500 millions de dollars en juin 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.2%
- Maturité de la dette profile réparti sur 10-15 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Évaluation des liquidités d'American Water Works Company, Inc. (AWK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 1.02 | 0.95 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 342 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 4.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,2 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 875 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 425 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 456 millions de dollars
- Investissements à court terme: 212 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 275 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
American Water Works Company, Inc. (AWK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette entreprise de services publics de l'eau révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 29.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.4x |
| Cours actuel | $172.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $141.52 - $186.18 |
Performance de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.85%
- Ratio de distribution de dividendes: 58.3%
- Dividende annuel par action: $3.20
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
La fourchette de prix cible indique une hausse du potentiel de 8.7% des niveaux actuels.
Risques clés face à American Water Works Company, Inc. (AWK)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et réglementaires.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vieillissement | Perturbations de service potentiels | 65% |
| Vulnérabilité du changement climatique | Défis de fiabilité de l'approvisionnement en eau | 55% |
| Menaces de cybersécurité | BRESSAGES SYSTÈMES POTENTIFS | 45% |
Risques financiers
- Exigences en matière de dépenses en capital: 1,2 milliard de dollars annuellement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Exposition aux taux d'intérêt: 3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale: 350 millions de dollars Investissement annuel projeté
- MANDATS DE LA QUALITÉ DE L'EAU
- Limitations d'ajustement du taux potentiel
Marché des risques concurrentiels
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Consolidation du marché régional | Haut | Partenariats stratégiques |
| Perturbation technologique | Moyen | Modernisation continue des infrastructures |
Perspectives de croissance futures pour American Water Works Company, Inc. (AWK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les investissements stratégiques des infrastructures et l'expansion du marché entre les services de services publics de l'eau.
Moteurs de croissance clés
- Programme d'investissement en capital projeté à 22 à 24 milliards de dollars jusqu'en 2032
- Ciblage de modernisation des infrastructures 1,7 milliard de dollars dépenses en capital annuelles
- La base de taux d'utilité réglementée devrait croître à 7-9% annuellement
Métriques d'extension du marché
| Métrique | Valeur projetée |
|---|---|
| Expansion de la zone de service | 3-5% annuellement |
| Croissance de la connexion du client | 1.5-2% par année |
| Pénétration du marché géographique | 5-7 Nouveaux États d'ici 2030 |
Initiatives stratégiques
- Investissements d'infrastructure d'eau durable
- Déploiement avancé des infrastructures de mesure
- Technologies de transformation numérique
Projections de croissance financière
| Métrique financière | 2024 projection |
|---|---|
| Croissance des revenus | 6-8% |
| Géré par action Croissance | 7-9% |
| Expansion de la base de taux | 34 à 36 milliards de dollars |
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